主要統計
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)について
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設立日
2006年3月27日
構成
ドイツ Index Fund
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
小売業
テクノロジーサービス
株式99.72%
金融24.84%
小売業19.54%
テクノロジーサービス17.12%
電子テクノロジー8.54%
消費者サービス5.74%
交通・輸送4.92%
耐久消費財3.75%
ヘルステクノロジー3.59%
製造加工3.22%
エネルギー鉱物3.12%
非耐久消費財1.97%
商業サービス1.62%
非エネルギー鉱物1.33%
通信0.43%
債券、キャッシュ、その他0.28%
現金0.28%
株式の地域的内訳
アジア92.84%
ヨーロッパ7.16%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EXXUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.84%の銘柄とRetail Tradeで19.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EXXUの上位構成銘柄はTencent Holdings LtdとAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の11.06%と10.89%を占めています。
EXXUの直近の配当金額は1.31 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.19 EURの配当を支払い、 85.33%の増加を見せています。
EXXUの運用資産残高 (AUM) は54.96 M EURです。 この1ヶ月で3.70%増加しました。
EXXUのファンドフローは−12.52 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EXXUは配当利回り4.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月16日) の金額は0.19 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EXXUはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2006年3月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EXXUのエクスペンスレシオは0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
EXXUはKoken Boring Machine Co., Ltd.に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXXUは株式に投資します。
EXXUの価格はこの1ヶ月で1.13%上昇し、 年間パフォーマンスは39.14%の増加を見せています。 価格動向についてはEXXUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.24%増加しました。 1年間で38.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.24%増加しました。 1年間で38.96%増加しました。
EXXUはプレミアム(1.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。