Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDについて
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設定日
2020年12月3日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BNGFMY78
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
株式99.06%
金融58.77%
非エネルギー鉱物11.40%
交通・輸送5.54%
小売業4.99%
ヘルスケアテクノロジー3.86%
通信2.89%
エネルギー鉱物2.87%
公益事業2.30%
商業サービス1.95%
消費者サービス1.53%
テクノロジーサービス1.49%
電子テクノロジー0.57%
生産財製造0.40%
ヘルスケアサービス0.22%
流通サービス0.18%
耐久消費財0.10%
債券・キャッシュ・その他0.94%
現金0.94%
地域別構成
オセアニア66.84%
アジア32.77%
北米0.29%
ヨーロッパ0.10%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FEPXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで58.77%の銘柄とNon-Energy Mineralsで11.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
FEPXの上位構成銘柄はCommonwealth Bank of AustraliaとBHP Group Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の10.06%と8.65%を占めています。
FEPXの運用資産残高 (AUM) は447.10 M EURです。 この1ヶ月で7.14%増加しました。
FEPXのファンドフローは9.67 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FEPXには保有者への配当はありません。
FEPXはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2020年12月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FEPXの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
FEPXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEPXは株式に投資します。
FEPXの価格はこの1ヶ月で3.85%上昇し、 年間パフォーマンスは7.77%の増加を見せています。 価格動向についてはFEPXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.03%増加しました。 1年間で7.58%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.03%増加しました。 1年間で7.58%増加しました。
FEPXはプレミアム(0.42%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。