主要統計
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distributionについて
ホームページ
設立日
2017年10月31日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.81%
現金0.19%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FRC3の上位構成銘柄はGovernment of France 1.85% 25-JUL-2027とGovernment of Germany 0.5% 15-APR-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の8.09%と6.77%を占めています。
FRC3の直近の配当金額は0.21 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.12 EURの配当を支払い、 43.65%の増加を見せています。
FRC3の運用資産残高 (AUM) は193.02 M EURです。 この1ヶ月で1.52%減少しました。
FRC3のファンドフローは15.63 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FRC3は配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.21 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
FRC3はUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2017年10月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FRC3のエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
FRC3はBloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FRC3は債券に投資します。
FRC3の価格はこの1ヶ月で−0.14%下落し、 年間パフォーマンスは0.68%の増加を見せています。 価格動向についてはFRC3のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.09%上昇し、 この1ヶ月で−0.09%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.38%増加しました。 1年間で2.99%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.09%上昇し、 この1ヶ月で−0.09%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.38%増加しました。 1年間で2.99%増加しました。
FRC3はプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。