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iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR

4.4328EUR
−0.0020−0.05%
1月23日 16:36 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪307.38 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−101.80 M‬EUR
配当利回り (予測値)
5.35%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪69.51 M‬
エクスペンスレシオ
0.55%

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged EURについて


発行体
Blackrock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2019年4月26日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
ISIN
IE00BJSFR200

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
先進国市場
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月22日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
企業
株式1.09%
通信0.72%
公益事業0.25%
0.11%
非エネルギー鉱物0.01%
製造加工0.01%
債券、キャッシュ、その他98.91%
企業98.10%
ミューチュアル・ファンド0.28%
キャッシュ0.24%
政府0.17%
地方0.07%
Temporary0.03%
その他0.01%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CORPORATE BOND
3.79%
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
1.00%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.58%
T
TransDigm Inc. 5.5% 15-NOV-2027
0.45%
C
CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032
0.45%
T
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 01-OCT-2028
0.44%
L
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027
0.41%
C
CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055
0.40%
W
Western Digital Corporation 4.75% 15-FEB-2026
0.39%
E
EchoStar Corporation 6.75% 30-NOV-2030
0.38%
上位10位のウェイト8.31%
全保有数: 1785

配当


9月 '21
3月 '22
9月 '22
3月 '23
9月 '23
3月 '24
9月 '24
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.118
最終
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.120
中間
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.116
最終
2023年3月16日
2023年3月17日
2023年3月29日
0.094
中間
2022年9月15日
2022年9月16日
2022年9月28日
0.090
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー