主要統計
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EURについて
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設定日
2019年1月23日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BG0NY640
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
生産財製造
非耐久消費財
株式99.98%
金融24.83%
電子テクノロジー12.40%
生産財製造11.13%
非耐久消費財10.58%
ヘルスケアテクノロジー5.47%
公益事業5.05%
素材産業4.20%
テクノロジーサービス3.84%
商業サービス3.65%
小売業3.12%
交通・輸送3.10%
産業サービス3.05%
非エネルギー鉱物2.46%
通信2.06%
耐久消費財1.89%
消費者サービス1.46%
その他0.78%
流通サービス0.56%
ヘルスケアサービス0.18%
エネルギー鉱物0.17%
債券・キャッシュ・その他0.02%
現金0.02%
地域別構成
ヨーロッパ99.38%
アジア0.62%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ICFPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.83%の銘柄とElectronic Technologyで12.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ICFPの上位構成銘柄はASML Holding NVとSchneider Electric SEであり、それぞれポートフォリオ全体の9.13%と2.85%を占めています。
ICFPの直近の配当金額は0.16 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.15 EURの配当を支払い、 2.74%の増加を見せています。
ICFPの運用資産残高 (AUM) は26.31 M EURです。 この1ヶ月で2.19%増加しました。
ICFPのファンドフローは−4.45 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ICFPは配当利回り2.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.16 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ICFPはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2019年1月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ICFPの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
ICFPはMSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICFPは株式に投資します。
ICFPの価格はこの1ヶ月で1.51%上昇し、 年間パフォーマンスは9.12%の増加を見せています。 価格動向についてはICFPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.46%増加しました。 1年間で10.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.46%増加しました。 1年間で10.70%増加しました。
ICFPはプレミアム(0.19%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。