iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ii

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

30.475EUR
−0.035−0.11%
2月19日 16:36 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.68 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪185.49 M‬EUR
配当利回り (予測値)
4.77%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪88.08 M‬
エクスペンスレシオ
0.46%

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)について


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2009年9月25日
構成
ドイツ Index Fund
指数連動
STOXX Global Select Dividend 100
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0F5UH1

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
グローバル
加重方式
配当
選定基準
配当

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月19日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式99.79%
金融46.87%
エネルギー鉱物8.92%
公益事業8.33%
交通・輸送6.75%
耐久消費財6.09%
非エネルギー鉱物5.35%
通信4.77%
小売業2.90%
非耐久消費財2.81%
素材産業2.63%
ヘルステクノロジー2.07%
流通サービス1.09%
テクノロジーサービス0.64%
電子テクノロジー0.58%
債券、キャッシュ、その他0.21%
キャッシュ0.21%
株式の地域的内訳
11%26%37%23%
ヨーロッパ37.91%
北米26.71%
アジア23.58%
オセアニア11.81%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
1
SITC International Holdings Co., Ltd.1308
4.73%
N
NatWest Group PlcNWG
2.35%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
2.22%
A
ABN AMRO Bank N.V. Depositary receiptsABN
1.81%
N
New Hope Corporation LimitedNHC
1.75%
I
ING Groep NVINGA
1.67%
I
IG Group Holdings plcIGG
1.64%
D
DBS Group Holdings LtdD05
1.61%
U
United Overseas Bank LimitedU11
1.56%
L
Legal & General Group PlcLGEN
1.49%
上位10位のウェイト20.83%
全保有数: 101

配当


7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月15日
1970年1月1日
2025年1月15日
0.370
中間
2024年10月15日
1970年1月1日
2024年10月15日
0.335
中間
2024年7月16日
1970年1月1日
2024年7月16日
0.577
中間
2024年4月15日
1970年1月1日
2024年4月15日
0.174
中間
2024年1月16日
1970年1月1日
2024年1月16日
0.371
中間
2023年10月16日
1970年1月1日
2023年10月16日
0.395
中間
2023年7月17日
1970年1月1日
2023年7月17日
0.704
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー