主要統計
Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USDについて
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設立日
2023年11月30日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
通信
株式98.68%
金融15.76%
テクノロジーサービス14.00%
ヘルステクノロジー10.29%
通信10.27%
非耐久消費財9.15%
電子テクノロジー9.12%
公益事業7.57%
小売業4.35%
消費者サービス2.86%
工業サービス2.26%
素材産業2.22%
流通サービス2.15%
非エネルギー鉱物1.98%
医療サービス1.77%
交通・輸送1.36%
エネルギー鉱物1.05%
耐久消費財0.76%
製造加工0.73%
商業サービス0.68%
その他0.19%
債券、キャッシュ、その他1.32%
現金1.47%
Rights & Warrants−0.15%
株式の地域的内訳
北米64.25%
ヨーロッパ22.55%
アジア12.65%
オセアニア0.33%
中東0.17%
ラテンアメリカ0.06%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
JGPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.79%の銘柄とTechnology Servicesで14.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
JGPIの上位構成銘柄はSouthern CompanyとDeutsche Telekom AGであり、それぞれポートフォリオ全体の1.77%と1.62%を占めています。
JGPIの直近の配当金額は0.15 EURです。 その前月は、 発行体は0.14 EURの配当を支払い、 11.09%の増加を見せています。
JGPIの運用資産残高 (AUM) は1.06 B EURです。 この1ヶ月で7.32%増加しました。
JGPIのファンドフローは938.09 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JGPIは配当利回り7.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月8日) の金額は0.15 EURでした。 配当は月1回支払われます。
JGPIはJPMorganのブランドのもとJPMorgan Chase & Co.が発行しています。 ETFは2023年11月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
JGPIのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
JGPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JGPIは株式に投資します。
JGPIの価格はこの1ヶ月で0.11%上昇し、 年間パフォーマンスは−7.63%の減少を見せています。 価格動向についてはJGPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.94%減少しました。 1年間で1.18%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.94%減少しました。 1年間で1.18%増加しました。
JGPIはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。