主要統計
Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USDについて
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設立日
2023年11月30日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
通信
株式99.56%
金融14.93%
テクノロジーサービス14.23%
ヘルステクノロジー10.13%
通信10.08%
電子テクノロジー9.58%
非耐久消費財8.89%
公益事業7.73%
小売業4.32%
消費者サービス2.84%
医療サービス2.44%
流通サービス2.24%
素材産業2.23%
非エネルギー鉱物2.20%
工業サービス2.19%
交通・輸送1.36%
エネルギー鉱物1.06%
製造加工0.79%
耐久消費財0.77%
商業サービス0.67%
その他0.19%
債券、キャッシュ、その他0.44%
現金1.13%
Rights & Warrants−0.69%
株式の地域的内訳
北米64.09%
ヨーロッパ22.55%
アジア12.75%
オセアニア0.39%
中東0.16%
ラテンアメリカ0.06%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
JGPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.03%の銘柄とTechnology Servicesで14.33%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
JGPIの上位構成銘柄はSouthern CompanyとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.82%と1.63%を占めています。
JGPIの直近の配当金額は0.13 EURです。 その前月は、 発行体は0.15 EURの配当を支払い、 21.91%の減少を見せています。
JGPIの運用資産残高 (AUM) は1.09 B EURです。 この1ヶ月で5.60%増加しました。
JGPIのファンドフローは959.26 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JGPIは配当利回り6.60%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月7日) の金額は0.13 EURでした。 配当は月1回支払われます。
JGPIはJPMorganのブランドのもとJPMorgan Chase & Co.が発行しています。 ETFは2023年11月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
JGPIのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
JGPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JGPIは株式に投資します。
JGPIの価格はこの1ヶ月で−1.74%下落し、 年間パフォーマンスは−6.68%の減少を見せています。 価格動向についてはJGPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.77%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.57%増加しました。 1年間で−0.19%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.77%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.57%増加しました。 1年間で−0.19%減少しました。
JGPIはプレミアム(0.54%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。