Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪38.83 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪13.49 M‬EUR
配当利回り (予測値)
0.82%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.08%
発行済普通株式総数
‪304.71 K‬
エクスペンスレシオ
1.65%

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distributionについて


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設立日
2007年6月19日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.00%
株式の地域的内訳
2%13%80%0.9%2%
ヨーロッパ80.46%
北米13.65%
オセアニア2.75%
アジア2.20%
中東0.94%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


LCVBの上位構成銘柄はGoldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の1.01%と1.01%を占めています。
LCVBの直近の配当金額は1.48 EURです。 その前年は、 発行体は1.28 EURの配当を支払い、 13.51%の増加を見せています。
LCVBの運用資産残高 (AUM) は‪38.83 M‬ EURです。 この1ヶ月で46.55%増加しました。
LCVBのファンドフローは‪13.49 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、LCVBは配当利回り0.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月12日) の金額は1.48 EURでした。 配当は年1回支払われます。
LCVBAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2007年6月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LCVBのエクスペンスレシオは1.65%で、これはファンドの運用に投資額の1.65%を支払う必要があることを意味しています。
LCVBFTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LCVBは債券に投資します。
LCVBの価格はこの1ヶ月で−0.14%下落し、 年間パフォーマンスは1.79%の増加を見せています。 価格動向についてはLCVBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.17%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.56%増加しました。 1年間で3.17%増加しました。
LCVBはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。