主要統計
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distributionについて
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設立日
2007年6月19日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ79.84%
北米14.64%
オセアニア2.57%
アジア1.96%
中東1.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LCVBの上位構成銘柄はCooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026とGoldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の1.03%と1.01%を占めています。
LCVBの直近の配当金額は1.48 EURです。 その前年は、 発行体は1.28 EURの配当を支払い、 13.51%の増加を見せています。
LCVBの運用資産残高 (AUM) は26.12 M EURです。 この1ヶ月で32.71%減少しました。
LCVBのファンドフローは2.12 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、LCVBは配当利回り0.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月12日) の金額は1.48 EURでした。 配当は年1回支払われます。
LCVBはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2007年6月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LCVBのエクスペンスレシオは1.65%で、これはファンドの運用に投資額の1.65%を支払う必要があることを意味しています。
LCVBはFTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LCVBは債券に投資します。
LCVBの価格はこの1ヶ月で0.16%上昇し、 年間パフォーマンスは1.71%の増加を見せています。 価格動向についてはLCVBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.51%増加しました。 1年間で2.93%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.51%増加しました。 1年間で2.93%増加しました。
LCVBはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。