主要統計
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisationについて
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設立日
2019年4月30日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.42%
現金0.58%
株式の地域的内訳
北米48.31%
アジア24.97%
アフリカ17.01%
ヨーロッパ7.72%
ラテンアメリカ1.98%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MDBEの上位構成銘柄はEuropean Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028とEuropean Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の3.32%と3.15%を占めています。
MDBEの運用資産残高 (AUM) は700.66 M EURです。 この1ヶ月で7.04%増加しました。
MDBEのファンドフローは66.53 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MDBEには保有者への配当はありません。
MDBEはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2019年4月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MDBEのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
MDBEはSolactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MDBEは債券に投資します。
MDBEの価格はこの1ヶ月で−0.04%下落し、 年間パフォーマンスは1.36%の増加を見せています。 価格動向についてはMDBEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.65%増加しました。 1年間で1.11%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.65%増加しました。 1年間で1.11%増加しました。
MDBEはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。