主要統計
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan Dについて
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設定日
2020年9月17日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
識別コード
2
ISIN LU2090063673
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
耐久消費財
電子テクノロジー
株式100.00%
金融20.59%
生産財製造17.25%
耐久消費財10.63%
電子テクノロジー10.53%
ヘルスケアテクノロジー6.51%
流通サービス5.60%
素材産業4.98%
通信4.51%
テクノロジーサービス4.46%
小売業3.95%
非耐久消費財3.37%
交通・輸送2.04%
公益事業1.22%
非エネルギー鉱物1.09%
エネルギー鉱物1.05%
商業サービス0.76%
産業サービス0.75%
消費者サービス0.71%
債券・キャッシュ・その他0.00%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NADAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.59%の銘柄とProducer Manufacturingで17.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
NADAの上位構成銘柄はToyota Motor Corp.とMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.38%と4.33%を占めています。
NADAの直近の配当金額は1.42 EURです。 その前年は、 発行体は1.30 EURの配当を支払い、 8.31%の増加を見せています。
NADAの運用資産残高 (AUM) は406.81 M EURです。 この1ヶ月で9.64%増加しました。
NADAのファンドフローは44.46 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NADAは配当利回り1.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月12日) の金額は1.42 EURでした。 配当は年1回支払われます。
NADAはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2020年9月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NADAの経費率は0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。
NADAはMSCI Japanに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NADAは株式に投資します。
NADAの価格はこの1ヶ月で7.83%上昇し、 年間パフォーマンスは23.40%の増加を見せています。 価格動向についてはNADAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.71%増加しました。 1年間で27.88%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.71%増加しました。 1年間で27.88%増加しました。
NADAはプレミアム(0.80%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。