主要統計
Amundi Prime US Treasuryについて
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設立日
2019年2月5日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PR1Sの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034とUnited States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の0.92%と0.91%を占めています。
PR1Sの直近の配当金額は0.50 EURです。 その前年は、 発行体は0.40 EURの配当を支払い、 19.43%の増加を見せています。
PR1Sの運用資産残高 (AUM) は16.23 M EURです。 この1ヶ月で1.40%増加しました。
PR1Sのファンドフローは8.03 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PR1Sは配当利回り2.67%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月12日) の金額は0.50 EURでした。 配当は年1回支払われます。
PR1SはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2019年2月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PR1Sのエクスペンスレシオは0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
PR1SはSolactive US Treasury Bond Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PR1Sは債券に投資します。
PR1Sの価格はこの1ヶ月で2.06%上昇し、 年間パフォーマンスは−5.53%の減少を見せています。 価格動向についてはPR1Sのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.20%増加しました。 1年間で−2.61%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.20%増加しました。 1年間で−2.61%減少しました。
PR1Sはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。