Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪66.83 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−27.13 M‬EUR
配当利回り (予想)
2.15%
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪12.18 M‬
経費率
0.45%

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFについて


発行体
Astorg Group SARL
ブランド
Rize
ホームページ
設定日
2023年8月17日
ベンチマーク
Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000QUCVEN9

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
交通・輸送
金融
産業サービス
ヘルスケアサービス
株式98.21%
公益事業35.18%
交通・輸送18.63%
金融18.06%
産業サービス13.96%
ヘルスケアサービス10.53%
その他1.06%
通信0.78%
債券・キャッシュ・その他1.79%
UNIT1.51%
現金0.29%
地域別構成
5%17%39%21%16%
北米39.40%
ヨーロッパ21.97%
ラテンアメリカ17.04%
アジア16.58%
オセアニア5.01%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RIZDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities35.18%の銘柄とTransportation18.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RIZDの上位構成銘柄はCompanhia de Saneamento de Minas GeraisMTR Corporation Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の3.17%と2.15%を占めています。
RIZDの直近の配当金額は0.05 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.07 EURの配当を支払い、 42.22%の減少を見せています。
RIZDの運用資産残高 (AUM) は‪66.83 M‬ EURです。 この1ヶ月で10.64%増加しました。
RIZDのファンドフローは‪−27.13 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RIZDは配当利回り2.15%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.05 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
RIZDRizeのブランドのもとAstorg Group SARLが発行しています。 ETFは2023年8月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RIZDの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
RIZDFoxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RIZDは株式に投資します。
RIZDの価格はこの1ヶ月で5.48%上昇し、 年間パフォーマンスは16.18%の増加を見せています。 価格動向についてはRIZDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.19%増加しました。 1年間で18.60%増加しました。
RIZDはプレミアム(0.25%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。