HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪19.03 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪69.05 K‬EUR
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.06%
発行済株式
‪1.95 M‬
経費率
0.69%

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDについて


発行体
HANetf Holdings Ltd.
ブランド
HANetf
ホームページ
設定日
2020年10月8日
指数連動
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
HANetf Management Ltd.
識別子
2
ISIN IE00BL643144

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年2月3日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
金融
政府
株式81.73%
テクノロジーサービス12.13%
金融11.61%
非耐久消費財9.59%
電子テクノロジー9.58%
生産財製造8.39%
ヘルスケアテクノロジー5.88%
通信4.17%
非エネルギー鉱物3.59%
小売業3.47%
エネルギー鉱物3.04%
商業サービス2.74%
消費者サービス1.70%
交通・輸送1.55%
ヘルスケアサービス1.55%
産業サービス1.35%
素材産業0.94%
耐久消費財0.45%
債券・キャッシュ・その他18.27%
政府17.01%
現金1.26%
地域別組み入れ構成
0.5%49%31%18%
北米49.00%
ヨーロッパ31.58%
アジア18.94%
ラテンアメリカ0.47%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ROEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services12.13%の銘柄とFinance11.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ROEの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027United States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の6.53%と5.75%を占めています。
ROEの運用資産残高 (AUM) は‪19.03 M‬ EURです。 この1ヶ月で1.03%増加しました。
ROEのファンドフローは‪69.05 K‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ROEには保有者への配当はありません。
ROEHANetfのブランドのもとHANetf Holdings Ltd.が発行しています。 ETFは2020年10月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ROEの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
ROETematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ROEは株式に投資します。
ROEの価格はこの1ヶ月で1.04%上昇し、 年間パフォーマンスは1.10%の増加を見せています。 価格動向についてはROEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.16%増加しました。 1年間で0.39%増加しました。
ROEはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。