主要統計
HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDについて
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設定日
2020年10月8日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
HANetf Management Ltd.
識別子
2
ISIN IE00BL643144
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
金融
政府
株式81.73%
テクノロジーサービス12.13%
金融11.61%
非耐久消費財9.59%
電子テクノロジー9.58%
生産財製造8.39%
ヘルスケアテクノロジー5.88%
通信4.17%
非エネルギー鉱物3.59%
小売業3.47%
エネルギー鉱物3.04%
商業サービス2.74%
消費者サービス1.70%
交通・輸送1.55%
ヘルスケアサービス1.55%
産業サービス1.35%
素材産業0.94%
耐久消費財0.45%
債券・キャッシュ・その他18.27%
政府17.01%
現金1.26%
地域別組み入れ構成
北米49.00%
ヨーロッパ31.58%
アジア18.94%
ラテンアメリカ0.47%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ROEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで12.13%の銘柄とFinanceで11.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ROEの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027とUnited States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の6.53%と5.75%を占めています。
ROEの運用資産残高 (AUM) は19.03 M EURです。 この1ヶ月で1.03%増加しました。
ROEのファンドフローは69.05 K EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ROEには保有者への配当はありません。
ROEはHANetfのブランドのもとHANetf Holdings Ltd.が発行しています。 ETFは2020年10月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ROEの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
ROEはTematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ROEは株式に投資します。
ROEの価格はこの1ヶ月で1.04%上昇し、 年間パフォーマンスは1.10%の増加を見せています。 価格動向についてはROEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.16%増加しました。 1年間で0.39%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.16%増加しました。 1年間で0.39%増加しました。
ROEはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。