Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.51 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪341.18 K‬EUR
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.5%
発行済株式
‪460.00 K‬
経費率
1.83%

Expat Romania BET UCITS ETFについて


発行体
Expat Capital AD
ブランド
Expat
ホームページ
設定日
2017年12月1日
形態
ブルガリア CISA
ベンチマーク
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Expat Asset Management EAD
識別コード
2
ISIN BGROBET05176

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
ルーマニア
加重方式
時価総額
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月9日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
金融
エネルギー鉱物
株式98.30%
公益事業29.89%
金融27.83%
エネルギー鉱物27.73%
消費者サービス5.34%
ヘルスケアサービス4.69%
流通サービス0.89%
交通・輸送0.70%
ヘルスケアテクノロジー0.63%
生産財製造0.54%
非耐久消費財0.05%
債券・キャッシュ・その他1.70%
ミューチュアル・ファンド1.56%
現金0.14%
地域別構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ROXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities29.89%の銘柄とFinance27.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ROXの上位構成銘柄はBanca Transilvania SAOMV Petrom SAであり、それぞれポートフォリオ全体の19.33%と16.43%を占めています。
ROXの運用資産残高 (AUM) は‪1.51 M‬ EURです。 この1ヶ月で24.95%増加しました。
ROXのファンドフローは‪341.18 K‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ROXには保有者への配当はありません。
ROXExpatのブランドのもとExpat Capital ADが発行しています。 ETFは2017年12月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ROXの経費率は1.83%で、これはファンドの運用に投資額の1.83%を支払う必要があることを意味しています。
ROXRomania BET (Bucharest Exchange Trading)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ROXは株式に投資します。
ROXの価格はこの1ヶ月で6.17%上昇し、 年間パフォーマンスは34.22%の増加を見せています。 価格動向についてはROXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが19.30%増加しました。 1年間で58.46%増加しました。
ROXはプレミアム(0.53%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。