Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- CapitalisationOssiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪25.10 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪20.46 M‬USD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−15.3%
発行済株式
‪195.48 K‬
経費率
0.65%

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisationについて


発行体
BPCE SA
ブランド
Ossiam
ホームページ
設定日
2025年7月29日
形態
ルクセンブルク SICAV
ベンチマーク
Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Ossiam SA
識別コード
2
ISIN LU3046618362

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
国・地域
米国
加重方式
マルチファクター
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式91.57%
電子テクノロジー23.80%
テクノロジーサービス17.67%
金融14.92%
耐久消費財8.27%
小売業7.95%
ヘルスケアテクノロジー4.08%
消費者サービス2.84%
商業サービス2.51%
非耐久消費財2.39%
交通・輸送2.20%
通信1.24%
ヘルスケアサービス0.99%
生産財製造0.95%
エネルギー鉱物0.78%
素材産業0.54%
非エネルギー鉱物0.36%
流通サービス0.07%
債券・キャッシュ・その他8.43%
現金6.51%
その他1.92%
地域別構成
1%97%1%0.3%
北米97.12%
ラテンアメリカ1.52%
ヨーロッパ1.04%
アジア0.31%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SHTUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology23.80%の銘柄とTechnology Services17.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SHTUの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BTesla, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.20%と7.77%を占めています。
SHTUの運用資産残高 (AUM) は‪25.10 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.67%増加しました。
SHTUのファンドフローは‪17.24 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SHTUには保有者への配当はありません。
SHTUOssiamのブランドのもとBPCE SAが発行しています。 ETFは2025年7月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SHTUの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
SHTUShiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SHTUは株式に投資します。
SHTUの価格はこの1ヶ月で0.58%上昇し、 年間パフォーマンスは3.15%の増加を見せています。 価格動向についてはSHTUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.25%増加しました。 1年間で2.47%増加しました。
SHTUはプレミアム(15.29%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。