主要統計
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisationについて
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設定日
2025年7月29日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Ossiam SA
識別コード
2
ISIN LU3046618362
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式91.57%
電子テクノロジー23.80%
テクノロジーサービス17.67%
金融14.92%
耐久消費財8.27%
小売業7.95%
ヘルスケアテクノロジー4.08%
消費者サービス2.84%
商業サービス2.51%
非耐久消費財2.39%
交通・輸送2.20%
通信1.24%
ヘルスケアサービス0.99%
生産財製造0.95%
エネルギー鉱物0.78%
素材産業0.54%
非エネルギー鉱物0.36%
流通サービス0.07%
債券・キャッシュ・その他8.43%
現金6.51%
その他1.92%
地域別構成
北米97.12%
ラテンアメリカ1.52%
ヨーロッパ1.04%
アジア0.31%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SHTUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.80%の銘柄とTechnology Servicesで17.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SHTUの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BとTesla, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.20%と7.77%を占めています。
SHTUの運用資産残高 (AUM) は25.10 M USDです。 この1ヶ月で2.67%増加しました。
SHTUのファンドフローは17.24 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SHTUには保有者への配当はありません。
SHTUはOssiamのブランドのもとBPCE SAが発行しています。 ETFは2025年7月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SHTUの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
SHTUはShiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SHTUは株式に投資します。
SHTUの価格はこの1ヶ月で0.58%上昇し、 年間パフォーマンスは3.15%の増加を見せています。 価格動向についてはSHTUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.25%増加しました。 1年間で2.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.25%増加しました。 1年間で2.47%増加しました。
SHTUはプレミアム(15.29%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。