主要統計
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EURについて
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設立日
2018年5月23日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FP91
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業97.70%
現金2.30%
株式の地域的内訳
北米58.10%
アジア24.09%
ヨーロッパ17.02%
オセアニア0.64%
中東0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPF1の運用資産残高 (AUM) は621.58 M EURです。 この1ヶ月で15.07%増加しました。
SPF1のファンドフローは56.76 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPF1には保有者への配当はありません。
SPF1はSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2018年5月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPF1のエクスペンスレシオは0.76%で、これはファンドの運用に投資額の0.76%を支払う必要があることを意味しています。
SPF1はRefinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPF1は債券に投資します。
SPF1の価格はこの1ヶ月で4.94%上昇し、 年間パフォーマンスは19.22%の増加を見せています。 価格動向についてはSPF1のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.12%増加しました。 1年間で19.72%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.12%増加しました。 1年間で19.72%増加しました。
SPF1はプレミアム(0.59%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。