SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USDについて
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設定日
2018年7月20日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BFWFPY67
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府97.46%
現金2.93%
企業0.26%
その他−0.65%
地域別構成
アジア56.33%
ヨーロッパ14.59%
ラテンアメリカ11.44%
北米8.76%
アフリカ5.46%
中東3.41%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPFAは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで97.46%の銘柄とCorporateで0.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
SPFAの運用資産残高 (AUM) は72.39 M EURです。 この1ヶ月で6.60%増加しました。
SPFAのファンドフローは20.17 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPFAには保有者への配当はありません。
SPFAはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2018年7月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPFAの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
SPFAはBloomberg EM Local Currency Liquid Governmentに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPFAは債券に投資します。
SPFAの価格はこの1ヶ月で0.08%上昇し、 年間パフォーマンスは0.87%の増加を見せています。 価格動向についてはSPFAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.11%増加しました。 1年間で0.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.11%増加しました。 1年間で0.60%増加しました。
SPFAはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。