SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪72.39 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪20.17 M‬EUR
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.01%
発行済株式
‪2.39 M‬
経費率
0.55%

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USDについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設定日
2018年7月20日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BFWFPY67

分類


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
国・地域
新興国市場
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月4日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府97.46%
現金2.93%
企業0.26%
その他−0.65%
地域別構成
11%8%14%5%3%56%
アジア56.33%
ヨーロッパ14.59%
ラテンアメリカ11.44%
北米8.76%
アフリカ5.46%
中東3.41%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SPFAは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernment97.46%の銘柄とCorporate0.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
SPFAの運用資産残高 (AUM) は‪72.39 M‬ EURです。 この1ヶ月で6.60%増加しました。
SPFAのファンドフローは‪20.17 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPFAには保有者への配当はありません。
SPFASPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2018年7月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPFAの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
SPFABloomberg EM Local Currency Liquid Governmentに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPFAは債券に投資します。
SPFAの価格はこの1ヶ月で0.08%上昇し、 年間パフォーマンスは0.87%の増加を見せています。 価格動向についてはSPFAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.11%増加しました。 1年間で0.60%増加しました。
SPFAはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。