主要統計
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURについて
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設定日
2019年11月15日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
識別子
2
ISIN IE00BK8JH525
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.11%
現金1.10%
その他−0.21%
地域別組み入れ構成
アジア56.72%
ヨーロッパ14.49%
ラテンアメリカ11.59%
北米8.69%
アフリカ5.25%
中東3.27%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPFDの運用資産残高 (AUM) は177.96 M EURです。 この1ヶ月で34.11%増加しました。
SPFDのファンドフローは42.90 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPFDには保有者への配当はありません。
SPFDはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2019年11月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPFDの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
SPFDはBloomberg EM Local Currency Liquid Governmentに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPFDは債券に投資します。
SPFDの価格はこの1ヶ月で0.74%上昇し、 年間パフォーマンスは13.04%の増加を見せています。 価格動向についてはSPFDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.48%増加しました。 1年間で12.88%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.48%増加しました。 1年間で12.88%増加しました。
SPFDはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。