SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪177.96 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪42.90 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.06%
発行済株式
‪6.30 M‬
経費率
0.60%

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設定日
2019年11月15日
形態
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
識別子
2
ISIN IE00BK8JH525

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
国・地域
新興国市場
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.11%
現金1.10%
その他−0.21%
地域別組み入れ構成
11%8%14%5%3%56%
アジア56.72%
ヨーロッパ14.49%
ラテンアメリカ11.59%
北米8.69%
アフリカ5.25%
中東3.27%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SPFDの運用資産残高 (AUM) は‪177.96 M‬ EURです。 この1ヶ月で34.11%増加しました。
SPFDのファンドフローは‪42.90 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPFDには保有者への配当はありません。
SPFDSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2019年11月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPFDの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
SPFDBloomberg EM Local Currency Liquid Governmentに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPFDは債券に投資します。
SPFDの価格はこの1ヶ月で0.74%上昇し、 年間パフォーマンスは13.04%の増加を見せています。 価格動向についてはSPFDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.48%増加しました。 1年間で12.88%増加しました。
SPFDはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。