主要統計
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Hedged EURについて
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設立日
2019年6月14日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B979GK47
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
金融
非耐久消費財
株式99.67%
公益事業15.43%
金融14.94%
非耐久消費財13.79%
電子テクノロジー8.03%
素材産業7.57%
ヘルステクノロジー6.77%
製造加工6.08%
流通サービス4.60%
テクノロジーサービス4.28%
エネルギー鉱物3.59%
小売業3.45%
通信2.98%
交通・輸送2.12%
消費者サービス1.42%
非エネルギー鉱物1.31%
工業サービス1.18%
耐久消費財1.10%
商業サービス0.78%
その他0.24%
債券、キャッシュ、その他0.33%
キャッシュ0.33%
株式の地域的内訳
北米96.05%
ヨーロッパ3.95%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
V
Verizon Communications Inc.VZ
2.98%
O
Realty Income CorporationO
2.56%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1.83%
C
Chevron CorporationCVX
1.78%
K
Kenvue, Inc.KVUE
1.76%
E
Consolidated Edison, Inc.ED
1.70%
K
Kimberly-Clark CorporationKMB
1.66%
W
WEC Energy Group IncWEC
1.66%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1.57%
E
Edison InternationalEIX
1.57%
上位10位のウェイト19.05%
全保有数: 150
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月20日
2024年12月23日
2024年12月31日
0.040
四半期毎
2024年9月23日
2024年9月24日
2024年10月1日
0.040
四半期毎
2024年6月24日
2024年6月25日
2024年7月2日
0.047
四半期毎
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年3月26日
0.038
四半期毎
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月27日
0.044
四半期毎
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月26日
0.043
四半期毎
2023年6月19日
2023年6月20日
2023年6月27日
0.043
中間