主要統計
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EURについて
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設立日
2011年5月23日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3S5XW04
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.47%
企業0.35%
現金0.18%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SYBBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.47%の銘柄とCorporateで0.35%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SYBBの上位構成銘柄はFrance 0.75% 25-NOV-2028とFrance 2.75% 25-FEB-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の0.91%と0.91%を占めています。
SYBBの直近の配当金額は0.63 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.57 EURの配当を支払い、 9.00%の増加を見せています。
SYBBの運用資産残高 (AUM) は411.87 M EURです。 この1ヶ月で0.58%減少しました。
SYBBのファンドフローは39.46 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SYBBは配当利回り2.15%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月18日) の金額は0.63 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
SYBBはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2011年5月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SYBBのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
SYBBはBloomberg Euro Aggregate Government - Treasuryに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SYBBは債券に投資します。
SYBBの価格はこの1ヶ月で−1.76%下落し、 年間パフォーマンスは−0.99%の減少を見せています。 価格動向についてはSYBBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.44%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.90%減少しました。 1年間で1.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.44%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.90%減少しました。 1年間で1.00%増加しました。
SYBBはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。