Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USDII

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

39.029EUR
−0.206−0.53%
2月20日 21:10 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪21.73 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−369.62 K‬EUR
配当利回り (予測値)
4.96%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
‪532.17 K‬
エクスペンスレシオ
0.06%

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USDについて


発行体
Invesco Ltd.
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2020年1月22日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3C98

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月20日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.59%
キャッシュ1.41%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026
3.19%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
3.04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
3.03%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
2.89%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025
2.84%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2.78%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025
2.73%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2.70%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2.62%
上位10位のウェイト28.87%
全保有数: 49

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.12‬
‪0.24‬
‪0.36‬
‪0.48‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
0.474
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.460
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
0.474
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.469
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.449
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.456
四半期毎
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月22日
0.423
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー