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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
TRD1
Deutsche Borse Xetra
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市場終了
市場終了
39.029
EUR
遅
−0.206
−0.53%
2月20日 21:10 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
21.73 M
EUR
ファンドフロー (1年)
−369.62 K
EUR
配当利回り (予測値)
4.96%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
532.17 K
エクスペンスレシオ
0.06%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USDについて
発行体
Invesco Ltd.
ブランド
Invesco
ホームページ
etf.invesco.com
設立日
2020年1月22日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3C98
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月20日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
98.59%
キャッシュ
1.41%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026
3.19%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025
3.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
3.04%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026
3.03%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025
2.89%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025
2.84%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
2.78%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025
2.73%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025
2.70%
U
United States Treasury Notes 2.0% 15-AUG-2025
2.62%
上位10位のウェイト
28.87%
全保有数: 49
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.12
0.24
0.36
0.48
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
0.474
四半期毎
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.460
四半期毎
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
0.474
四半期毎
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.469
四半期毎
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.449
四半期毎
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.456
四半期毎
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月22日
0.423
四半期毎
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年