主要統計
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distributionについて
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設立日
2009年10月2日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
株式99.58%
金融51.90%
非エネルギー鉱物11.25%
小売業9.40%
ヘルステクノロジー4.79%
交通・輸送4.49%
公益事業3.14%
エネルギー鉱物3.00%
消費者サービス2.65%
通信2.04%
テクノロジーサービス1.91%
製造加工1.05%
耐久消費財0.88%
医療サービス0.87%
非耐久消費財0.56%
電子テクノロジー0.43%
商業サービス0.41%
流通サービス0.32%
その他0.29%
素材産業0.21%
債券、キャッシュ、その他0.42%
現金0.42%
株式の地域的内訳
オセアニア64.19%
アジア34.49%
北米0.78%
ヨーロッパ0.55%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UIMDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで51.90%の銘柄とNon-Energy Mineralsで11.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
UIMDの上位構成銘柄はCommonwealth Bank of AustraliaとBHP Group Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の8.72%と6.71%を占めています。
UIMDの直近の配当金額は0.73 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.98 EURの配当を支払い、 34.06%の減少を見せています。
UIMDの運用資産残高 (AUM) は67.76 M EURです。 この1ヶ月で3.36%増加しました。
UIMDのファンドフローは−5.72 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UIMDは配当利回り3.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.73 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UIMDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2009年10月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UIMDのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
UIMDはMSCI Pacific ex JPに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UIMDは株式に投資します。
UIMDの価格はこの1ヶ月で1.98%上昇し、 年間パフォーマンスは8.45%の増加を見せています。 価格動向についてはUIMDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.71%増加しました。 1年間で9.38%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.71%増加しました。 1年間で9.38%増加しました。
UIMDはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。