Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUROssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUROssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪984.73 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−1.41 M‬EUR
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.07%
発行済株式
‪697.30 K‬
経費率
0.65%

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EURについて


発行体
BPCE SA
ブランド
Ossiam
ホームページ
設定日
2015年6月22日
形態
ルクセンブルク SICAV
ベンチマーク
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Ossiam SA
識別コード
2
ISIN LU1079841273

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
成長率
ストラテジー
成長率
国・地域
米国
加重方式
等しい
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月10日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式95.86%
電子テクノロジー23.71%
テクノロジーサービス18.70%
金融15.23%
耐久消費財8.38%
小売業8.28%
消費者サービス4.12%
ヘルスケアテクノロジー3.92%
商業サービス2.69%
交通・輸送2.32%
非耐久消費財2.32%
生産財製造2.14%
通信1.18%
ヘルスケアサービス0.96%
エネルギー鉱物0.78%
素材産業0.55%
非エネルギー鉱物0.37%
公益事業0.15%
流通サービス0.06%
債券・キャッシュ・その他4.14%
現金3.75%
その他0.39%
地域別構成
1%97%1%0.3%
北米97.23%
ラテンアメリカ1.46%
ヨーロッパ1.00%
アジア0.31%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


USCPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology23.71%の銘柄とTechnology Services18.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USCPの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BTesla, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.16%と7.88%を占めています。
USCPの運用資産残高 (AUM) は‪984.73 M‬ EURです。 この1ヶ月で5.85%減少しました。
USCPのファンドフローは‪−2.39 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、USCPには保有者への配当はありません。
USCPOssiamのブランドのもとBPCE SAが発行しています。 ETFは2015年6月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USCPの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
USCPShiller Barclays CAPE US Sector Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USCPは株式に投資します。
USCPの価格はこの1ヶ月で0.45%上昇し、 年間パフォーマンスは−5.99%の減少を見せています。 価格動向についてはUSCPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.27%増加しました。 1年間で−6.62%減少しました。
USCPはプレミアム(0.23%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。