主要統計
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EURについて
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設定日
2015年6月22日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Ossiam SA
識別コード
2
ISIN LU1079841273
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式95.86%
電子テクノロジー23.71%
テクノロジーサービス18.70%
金融15.23%
耐久消費財8.38%
小売業8.28%
消費者サービス4.12%
ヘルスケアテクノロジー3.92%
商業サービス2.69%
交通・輸送2.32%
非耐久消費財2.32%
生産財製造2.14%
通信1.18%
ヘルスケアサービス0.96%
エネルギー鉱物0.78%
素材産業0.55%
非エネルギー鉱物0.37%
公益事業0.15%
流通サービス0.06%
債券・キャッシュ・その他4.14%
現金3.75%
その他0.39%
地域別構成
北米97.23%
ラテンアメリカ1.46%
ヨーロッパ1.00%
アジア0.31%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
USCPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.71%の銘柄とTechnology Servicesで18.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USCPの上位構成銘柄はBerkshire Hathaway Inc. Class BとTesla, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.16%と7.88%を占めています。
USCPの運用資産残高 (AUM) は984.73 M EURです。 この1ヶ月で5.85%減少しました。
USCPのファンドフローは−2.39 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、USCPには保有者への配当はありません。
USCPはOssiamのブランドのもとBPCE SAが発行しています。 ETFは2015年6月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USCPの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
USCPはShiller Barclays CAPE US Sector Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USCPは株式に投資します。
USCPの価格はこの1ヶ月で0.45%上昇し、 年間パフォーマンスは−5.99%の減少を見せています。 価格動向についてはUSCPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.27%増加しました。 1年間で−6.62%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.27%増加しました。 1年間で−6.62%減少しました。
USCPはプレミアム(0.23%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。