主要統計
BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distributionについて
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設立日
2017年1月31日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
製造加工
株式88.89%
金融33.68%
非耐久消費財11.03%
製造加工10.13%
電子テクノロジー4.93%
ヘルステクノロジー4.93%
非エネルギー鉱物3.88%
素材産業3.84%
工業サービス3.32%
公益事業3.25%
医療サービス3.07%
耐久消費財2.61%
通信2.28%
テクノロジーサービス1.27%
商業サービス0.66%
債券、キャッシュ、その他11.11%
ミューチュアル・ファンド5.52%
その他2.94%
現金2.65%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VALDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで33.68%の銘柄とConsumer Non-Durablesで11.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VALDの上位構成銘柄はSociete Generale S.A. Class AとAXA SAであり、それぞれポートフォリオ全体の8.13%と6.78%を占めています。
VALDの直近の配当金額は4.02 EURです。 その前年は、 発行体は3.37 EURの配当を支払い、 16.17%の増加を見せています。
VALDの運用資産残高 (AUM) は4.50 M EURです。 この1ヶ月で2.67%増加しました。
VALDのファンドフローは988.87 K EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VALDは配当利回り3.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年4月28日) の金額は4.02 EURでした。 配当は年1回支払われます。
VALDはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2017年1月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VALDのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
VALDはBNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VALDは株式に投資します。
VALDの価格はこの1ヶ月で2.09%上昇し、 年間パフォーマンスは12.68%の増加を見せています。 価格動向についてはVALDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.79%増加しました。 1年間で18.64%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.79%増加しました。 1年間で18.64%増加しました。
VALDはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。