主要統計
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFについて
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設立日
2016年5月23日
構成
オランダ SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.71%
金融42.21%
ヘルステクノロジー14.17%
公益事業8.19%
エネルギー鉱物8.08%
耐久消費財6.68%
通信5.56%
非エネルギー鉱物4.09%
小売業2.76%
交通・輸送2.65%
工業サービス1.69%
非耐久消費財1.62%
製造加工0.99%
素材産業0.64%
テクノロジーサービス0.39%
債券、キャッシュ、その他0.29%
現金0.29%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ66.55%
北米21.69%
アジア9.40%
オセアニア2.23%
中東0.13%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで42.21%の銘柄とHealth Technologyで14.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VDIVの上位構成銘柄はVerizon Communications Inc.とPfizer Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.69%と4.58%を占めています。
VDIVの直近の配当金額は0.36 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.90 EURの配当を支払い、 150.00%の減少を見せています。
VDIVの運用資産残高 (AUM) は3.23 B EURです。 この1ヶ月で4.79%増加しました。
VDIVのファンドフローは2.08 B EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VDIVは配当利回り4.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月10日) の金額は0.36 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VDIVはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2016年5月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VDIVのエクスペンスレシオは0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
VDIVはMorningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VDIVは株式に投資します。
VDIVの価格はこの1ヶ月で−2.86%下落し、 年間パフォーマンスは11.91%の増加を見せています。 価格動向についてはVDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.16%上昇し、 この1ヶ月で−2.16%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.66%増加しました。 1年間で16.41%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.16%上昇し、 この1ヶ月で−2.16%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.66%増加しました。 1年間で16.41%増加しました。
VDIVはプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。