主要統計
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFについて
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設立日
2016年2月24日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VGTYの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034とUnited States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の0.94%と0.94%を占めています。
VGTYの直近の配当金額は0.07 EURです。 その前月は、 発行体は0.07 EURの配当を支払い、 0.23%の減少を見せています。
VGTYの運用資産残高 (AUM) は543.78 M EURです。 この1ヶ月で1.19%減少しました。
VGTYのファンドフローは53.00 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VGTYは配当利回り4.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月3日) の金額は0.07 EURでした。 配当は月1回支払われます。
VGTYはVanguardのブランドのもとThe Vanguard Group, Inc.が発行しています。 ETFは2016年2月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VGTYのエクスペンスレシオは0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
VGTYはBloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjustedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VGTYは債券に投資します。
VGTYの価格はこの1ヶ月で−1.39%下落し、 年間パフォーマンスは−7.25%の減少を見せています。 価格動向についてはVGTYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.50%減少しました。 1年間で−2.31%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.50%減少しました。 1年間で−2.31%減少しました。
VGTYはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。