Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDについて
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設定日
2025年7月9日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
識別コード
2
ISIN IE000FO05UG4
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式95.90%
テクノロジーサービス28.14%
電子テクノロジー19.39%
金融13.76%
ヘルスケアテクノロジー7.74%
小売業7.67%
耐久消費財5.44%
消費者サービス4.01%
生産財製造2.98%
交通・輸送2.14%
公益事業1.37%
商業サービス0.88%
非耐久消費財0.81%
非エネルギー鉱物0.53%
流通サービス0.40%
ヘルスケアサービス0.33%
素材産業0.25%
通信0.04%
債券・キャッシュ・その他4.10%
その他4.09%
現金0.01%
地域別構成
北米94.37%
ヨーロッパ3.70%
中東1.66%
ラテンアメリカ0.26%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
X5UDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで28.14%の銘柄とElectronic Technologyで19.39%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
X5UDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の4.62%と4.51%を占めています。
X5UDの運用資産残高 (AUM) は75.45 M USDです。 この1ヶ月で1.79%増加しました。
X5UDのファンドフローは60.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、X5UDには保有者への配当はありません。
X5UDはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2025年7月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
X5UDの経費率は0.04%で、これはファンドの運用に投資額の0.04%を支払う必要があることを意味しています。
X5UDはS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
X5UDは株式に投資します。
X5UDの価格はこの1ヶ月で−1.29%下落し、 年間パフォーマンスは6.58%の増加を見せています。 価格動向についてはX5UDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.84%上昇し、 この1ヶ月で−1.84%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.09%増加しました。 1年間で−0.08%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.84%上昇し、 この1ヶ月で−1.84%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.09%増加しました。 1年間で−0.08%減少しました。
X5UDはプレミアム(0.56%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。