Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETFについて

XB27の上位構成銘柄はVolkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027とDeutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の0.88%と0.88%を占めています。

XB27の直近の配当金額は0.17 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.17 EURの配当を支払い、

XB27の運用資産残高 (AUM) は‪104.06 M‬ EURです。 この1ヶ月で3.40%増加しました。

XB27のファンドフローは‪36.90 M‬ EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、XB27は配当利回り2.60%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.17 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。

XB27のエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。

XB27はBloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

XB27は債券に投資します。

XB27の価格はこの1ヶ月で0.31%上昇し、 年間パフォーマンスは0.94%の増加を見せています。 価格動向についてはXB27のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.64%増加しました。 1年間で3.69%増加しました。