主要統計
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFについて
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設立日
2023年11月8日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.34%
現金0.58%
ミューチュアル・ファンド0.08%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ75.22%
北米21.18%
オセアニア2.16%
アジア1.43%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XB29の上位構成銘柄はMicrosoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028とBanque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の0.69%と0.64%を占めています。
XB29の直近の配当金額は0.15 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.15 EURの配当を支払い、
XB29の運用資産残高 (AUM) は189.76 M EURです。 この1ヶ月で0.26%減少しました。
XB29のファンドフローは93.91 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XB29は配当利回り2.29%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.15 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XB29はXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2023年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XB29のエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
XB29はBloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XB29は債券に投資します。
XB29の価格はこの1ヶ月で−0.28%下落し、 年間パフォーマンスは2.21%の増加を見せています。 価格動向についてはXB29のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.80%増加しました。 1年間で4.91%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.80%増加しました。 1年間で4.91%増加しました。
XB29はプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。