Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD

Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪300.95 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪27.14 M‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.08%
発行済普通株式総数
‪4.90 M‬
エクスペンスレシオ
0.07%

Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USDについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2020年9月3日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
超短期
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.73%
ミューチュアル・ファンド0.24%
現金0.02%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XT01の上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025であり、それぞれポートフォリオ全体の6.84%と4.80%を占めています。
XT01の運用資産残高 (AUM) は‪300.95 M‬ EURです。 この1ヶ月で3.17%減少しました。
XT01のファンドフローは‪27.14 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XT01には保有者への配当はありません。
XT01XtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2020年9月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XT01のエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
XT01FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XT01は債券に投資します。
XT01の価格はこの1ヶ月で−1.05%下落し、 年間パフォーマンスは−1.37%の減少を見せています。 価格動向についてはXT01のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.31%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.68%減少しました。 1年間で−0.93%減少しました。
XT01はプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。