主要統計
Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USDについて
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設立日
2020年9月3日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.70%
ミューチュアル・ファンド0.28%
現金0.03%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XT01の上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025とUnited States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025であり、それぞれポートフォリオ全体の6.82%と4.79%を占めています。
XT01の運用資産残高 (AUM) は292.01 M EURです。 この1ヶ月で4.87%減少しました。
XT01のファンドフローは18.42 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XT01には保有者への配当はありません。
XT01はXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2020年9月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XT01のエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
XT01はFTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XT01は債券に投資します。
XT01の価格はこの1ヶ月で−0.18%下落し、 年間パフォーマンスは−0.87%の減少を見せています。 価格動向についてはXT01のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.10%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.23%増加しました。 1年間で−0.73%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.10%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.23%増加しました。 1年間で−0.73%減少しました。
XT01はプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。