主要統計
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSについて
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設定日
2019年6月14日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BJL36X53
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府71.85%
企業26.72%
現金1.43%
地域別構成
アジア30.78%
中東25.23%
ヨーロッパ16.20%
ラテンアメリカ13.22%
北米9.31%
アフリカ5.25%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ZPR6は債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで71.85%の銘柄とCorporateで26.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
ZPR6の上位構成銘柄はGovernment of Turkey 9.375% 14-MAR-2029とArgentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Upであり、それぞれポートフォリオ全体の2.10%と1.87%を占めています。
ZPR6の運用資産残高 (AUM) は25.31 M EURです。 この1ヶ月で2.75%減少しました。
ZPR6のファンドフローは−73.75 M EUR（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ZPR6には保有者への配当はありません。
ZPR6はSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2019年6月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ZPR6の経費率は0.47%で、これはファンドの運用に投資額の0.47%を支払う必要があることを意味しています。
ZPR6はICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollarに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ZPR6は債券に投資します。
ZPR6の価格はこの1ヶ月で0.58%上昇し、 年間パフォーマンスは5.26%の増加を見せています。 価格動向についてはZPR6のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.96%増加しました。 1年間で5.32%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.96%増加しました。 1年間で5.32%増加しました。
ZPR6はプレミアム（0.07%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。