主要統計
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFについて
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設立日
2015年2月18日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.63%
金融27.68%
電子テクノロジー7.33%
製造加工7.17%
エネルギー鉱物6.47%
小売業5.82%
耐久消費財4.43%
ヘルステクノロジー4.33%
消費者サービス4.17%
工業サービス4.04%
流通サービス3.92%
テクノロジーサービス3.86%
素材産業3.85%
非耐久消費財3.09%
商業サービス2.56%
交通・輸送2.56%
公益事業2.46%
非エネルギー鉱物2.44%
通信1.89%
医療サービス1.40%
その他0.16%
債券、キャッシュ、その他0.37%
その他0.20%
現金0.17%
株式の地域的内訳
北米98.29%
ヨーロッパ1.59%
アジア0.06%
中東0.06%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ZPRVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.68%の銘柄とElectronic Technologyで7.33%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ZPRVの上位構成銘柄はSanDisk CorpとViatris, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.58%と0.66%を占めています。
ZPRVの運用資産残高 (AUM) は689.16 M EURです。 この1ヶ月で3.56%増加しました。
ZPRVのファンドフローは184.68 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ZPRVには保有者への配当はありません。
ZPRVはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2015年2月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ZPRVのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
ZPRVはMSCI USA Small Cap Value Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ZPRVは株式に投資します。
ZPRVの価格はこの1ヶ月で1.44%上昇し、 年間パフォーマンスは0.63%の増加を見せています。 価格動向についてはZPRVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.01%上昇し、 この1ヶ月で−0.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.01%増加しました。 1年間で−0.10%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.01%上昇し、 この1ヶ月で−0.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.01%増加しました。 1年間で−0.10%減少しました。
ZPRVはプレミアム(1.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。