[캘린더] 5월 6일 비트코인 세 차트 분석(다시 나온 SFD의 악용, 넥라인의 강한 저항)

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안녕하세요. 캘린더입니다.

금요일에 파티를 다녀오며 늦게까지 있는 바람에 어제는 분석 글을 올려드리지 못했었습니다.
어제는 큰 신호가 아니었지만 오늘은 조금 중요한 내용이 있을 것 같습니다.

위 차트를 클릭하시면 이틀 전의 분석 글을 확인하실 수 있습니다. 꼭 확인해주시기 바랍니다.

오늘 분석 글은 조금 길 수 있으니 천천히 봐주시기 바랍니다.

1. 일봉 캔들

일봉 캔들에서는 유성형과 비슷한 형태가 만들어졌습니다. 물론 꼬리가 몸통보다 길지도 않고 양봉이기 때문에 큰 의미를 두지 않을 수 있습니다.
그러나 지금 봐야 할 것은 FXBTC/JPY의 캔들 형태입니다. 다른 두 차트와는 달리 아래꼬리가 길게 달렸습니다. 이는 아래의 'SFD' 관점에서 말씀드리도록 하겠습니다.

2. 장기 추세선

아직 거리가 있습니다. 오늘 크게 중요한 것은 아닙니다.

3. 피보나치 비율

BTC/USD에서는 앞선 4시간봉에서 하락하였더라도 분홍색 0.618 비율인 9739달러에서 한번 지지를 받고 반등하였습니다. 그러나 지금은 눌리는 상태에 있습니다.

FXBTC/JPY에서는 매도세가 나온 후 하락하려 하지만 분홍색 0.618비율에서 현재는 지켜주고 있습니다.

4. 피봇 포인트

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BTC/USD에서 S1에서 출발 후 세번째 목표가인 R2까지 도달하였습니다. 현재는 저항 중이며 상승 돌파한다면 다음 목표가는 R3인 10400불대가 됩니다.
하락한다면 R1은 9700대에 위치하고 있습니다.

5. 패턴

앞서 며칠전부터 말씀드렸던 역헤드앤숄더 패턴입니다. 하락에 있어 상승 전환으로의 패턴이지만 넥라인까지의 돌파가 패턴의 완성입니다.
그리고 현재 넥라인 부근에서 저항받고 있습니다.

이는 지금 1시간봉으로 보아도 저항이 거센 것을 알 수 있습니다.

2018년 만들어진 큰 형태의 헤드앤숄더 패턴 3개입니다.

먼저 파란색 역헤드앤숄더 패턴이 만들어졌었지만 넥라인의 저항을 받고 하락하였었습니다.
하락을 하며 보라색 헤드앤숄더 패턴이 만들어졌지만 역시나 넥라인에서 지지를 받고 상승하였습니다.

앞선 두개는 모두 넥라인에서의 저항과 지지로 인해 패턴이 무효화되었습니다.
그리고 현재 초록색이 만들어졌지요. 돌파한다면 보통 머리 크기만큼 상승한다는 패턴이기 때문에 그만큼 저항이 거센 것으로 볼 수 있습니다.
분명 작지 않기 때문에 무시할 수 없으며 넥라인 돌파까지는 매수에 대해 조심할 필요가 있습니다.

6. SFD의 악용

BitFlyer는 현재 일본, 미국, 유럽에 진출하였으며 코인힐스 기준으로 비트코인 거래량이 32%로 1등인 거래소이기 때문에 제가 지금까지 분석을 해왔습니다.
그리고 SFD로 인해 BTC/JPY와 FXBTC/JPY 가격이 5%, 10%, 15%, 20%가 되면 하락할 수 있다고 지겹도록 말씀드려왔습니다.

왜냐하면 이를 악용하며 수익을 극대화하는 세력 때문에 가격이 급변하기 때문입니다.

위 차트를 클릭하시면 당시에 제가 써놓은 글이 있으니 꼭 참고하시기 바랍니다.

그리고 위 차트는 FXBTC/JPY의 5분봉입니다. 5시 15분부터 급락을 하였습니다. 마진거래 차트이기 때문에 롱 포지션의 뚝배기가 많이 깨졌을 것입니다.

위 차트는 BTC/JPY입니다. 새벽부터 작업 시작하면서 두 가격 차이를 10%로 만들었을 때 수익 극대화를 시켰을 것입니다.
가격 차이의 5%는 0.25%를 10%는 0.5%를 부과하기 때문입니다.

2월 21일부터 악용했던 사례입니다. 이때는 20%가 넘었을 때 물량을 내던지게 되었으며 이는 다른 거래소에도 영향을 주었지요.

물론 그때보다 패널티에 대한 수익율도 다르며 그때는 20%였고 지금은 10%입니다. 그러나 이를 계속 악용하게 된다면 분명 이전처럼 가격의 하락으로 이어질 수 있습니다.

7. 일봉 보조지표

파라볼릭 SAR은 매수 시그널을 나타내고 있으며
다이버전스는 유지된채로 상승 중에 있습니다.

지수이동평균선은 오늘 중으로 21 EMA와 100 EMA가 골든크로스가 나올 예정입니다.
골든크로스가 나오며 매수세가 나올 수 있습니다.
스토캐스틱 모멘텀 지표는 매도시그널을 나타내고 있습니다.

8. 4시간봉 보조지표

추세지표인 볼린저밴드로 보았을 때 상승 추세를 타고 있으며 매도세가 나와도 표준편차 1짜리의 상한선의 지지를 받으며 상승 중에 있습니다.

파라볼릭 SAR은 매수 시그널을 유지 중에 있으며 다이버전스는 일봉 차트와 같이 하락 다이버전스가 유지 중이지만 무시하고 상승하고 있습니다.

하락하더라도 21 EMA인 9656달러쯤에선 지지받을 수 있습니다.

9. 김프, 환율, SFD
김프 : 2.4%
환율 : USD - 1077원, JPY : 9.9원
SFD : 8.4%

대응 방안

상승 추세로의 전환 패턴인 역헤드앤숄더 패턴의 넥라인 저항이 만만치 않습니다. 특히 앞선 큰 형태의 2개의 헤드앤숄더 패턴이 모두 무효화되었다는 점도 인지하고 있어야 합니다.
그리고 SFD가 돌파에 방해하고 있습니다. 현재는 두 가격 차이가 8.4%로 완화되었지만 언제 또 장난질을 칠지 모릅니다.

결국 11000달러까지 가기 위해선 현재의 넥라인 돌파가 가장 중요합니다.

넥라인의 확실한 돌파까지는 매수에 대해 조심할 필요가 있으며 매도는 캔들 형태 등의 매도 시그널을 보고 그때 익절을 하셔도 늦지 않을 것입니다.

ノート

분석글 잘 보셨다면 아이디어 좋아요 부탁드리겠습니다 ㅎㅎ

ノート

SFD로 인한 악용이 계속 나오며 패닉셀이 나오고 있습니다. 9700~9800달러대에는 매수를 자제하라고 말씀드렸고 조금 더 지켜보도록 하겠습니다.

ノート

BTC/JPY 피뢰침 내리네요

ノート

우선 단기적인 조정은 9400대까지 생각하고 있습니다. 잠시 일하고 있어 정리되는대로 올려드리겠습니다.

ノート

우선 아직 일봉 캔들 마감까지는 12시간 남았지만 하락 장악형 캔들이 만들어지고 있습니다. 또한 하락 반전형 캔들 형태 중 하나인 '집게 천장형'이기도 할 수 있습니다.
상승 추세에 있던 캔들이 더 이상 고점을 갱신하지 못하고 고가가 이전 고가와 일치시키는 형태의 캔들입니다.

두 고가가 같으며 음봉 캔들이 만들어지며 하락 전환의 캔들 형태가 만들어지는 것이고 하락 장악형 캔들의 형태와 중복되는 것입니다.

물론 마감까지는 확신할 수 없습니다.

피보나치 비율에서는 BTC/USD는 파란색 0.382인 9577달러가 뚫렸으며 올라가도 저항받을 수 있습니다.
BTC/JPY에서는 파란색 0.382비율에서 약간의 반등이 나올 순 있겠지만 현재의 매도세라면 뚫릴 수 있습니다.

21 EMA와 100 EMA는 무난히 골든크로스는 나올 수 있겠지만 매도세가 내일의 FUD기사로 인해 패닉셀이 심하게 나온다면 다시 데드크로스가 나올 수도 있습니다. 우선 골든크로스는 거의 확정으로 보입니다.

볼린저밴드는 현재는 표준편차 1짜리의 하한선 밑으로 가지만 한번은 지지받을 수 있는 모습입니다. 더 내려간다면 9350달러까진 갈 수 있습니다.

4시간봉의 지수이동평균선에서는 21 EMA는 뚫렸으며 50 EMA가 다음 지지선이 될 수 있습니다. 현재는 9435달러에 위치하고 있으며 우선 당장은 지지받을 수 있는 자리입니다.

파라볼릭 SAR 또한 매도 시그널이 나왔으며 하락 중에 있습니다.

제가 말씀드려왔던 9700~9800달러의 경고입니다.
물론 넥라인까지 저항을 확인하러 가며 9900달러대까지 올라갔지만
1. 역헤드앤숄더의 넥라인, 2. 전 고점, 3. 피보나치 0.618, 4. 하락 다이버전스로 인해 하락할 수 있다고 말씀드렸습니다.

매수를 자제하라고 말씀드렸으며 밑에서 매수받으신 분들께는 확실한 매도 시그널이 나올때까지는 기다려도 괜찮다고 말씀드렸습니다. 그리고 일봉 캔들에서 매도 시그널로 해석될만한 캔들이 만들어지고 있습니다. 물론 종가까지 확인해야 하겠고요.

앞선 분석글에서 말씀드린것처럼 쉽게 역헤드앤숄더 완성을 해줄리 없다고 생각했었습니다. 내일 FUD 뉴스가 나온다면 조금 더 빠르게 하락할 수 있습니다.

우선 계속 추이를 지켜봐야 하겠지만 내려가면 더블탑 패턴이 만들어지고 또 하락할지도 지켜봐야 합니다. 우선 이더리움 매집은 잠시 멈춰두시고 내일 정확하게 확인하셔도 늦지 않습니다. 현금 비중 늘리셔서 조심하시기 바랍니다.

ノート

내일 분석글 약간 늦을 수 있습니다ㅎㅎㅎ