Обзор рынка BTC: Чего ждать от Биткоина дальше?

2022年12月5日

Цена Биткоина продолжает движение в узком ценовом диапазоне 15500-17500. Не смотря на то, что цена уже закрепилась над линией динамического поддержки ЕМА 50 4Ч, быкам пока не хватает ликвидности, чтобы преодолеть ближайший уровень сопротивления 17800. Рынок сейчас находится в неопределенности, в преддверии выхода новых данных по инфляции в США и повышения ставки ФРС.
Для продолжения роста цене необходимо закрепится над верхней границей ценового канала 17800. После этого, целями дальнейшего ее движения может стать диапазон между 0.61-0.78 уровнями коррекции Фибоначчи. Там же находится и зона Дисбаланса 18500-21000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. После этого, из зоны “Бычьей ловушки”, цена может уйти вниз на коррекцию.
В пользу такого сценария также говорит то, что на дневном графике, цена совершила выход вверх из сформировавшейся фигуры сужающийся клин. А по индикатору RSI сформировалась бычья дивергенция.
В противном случае, если уровень поддержки 15000-16000 не удержит цену и она закрепится под нижней границей ценового канала, ее ждет уход вниз для донабора ликвидности перед разворотом тренда. В этом случае, также возможно обновление многолетнего ценового минимума.
На дневном логарифмическом графике мы также видим, что нижний предел зоны 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов соответствует цене 13000.
В этой же зоне находится цель отработки фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, то есть в диапазон 12000-13500.
И там же находится и глобальная трендовая линия поддержки, при отскоке от которой стоит искать разворотные паттерны для набора лонговых позиций.

Индекс страха и жадности снова находится в зоне страха - 26. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 823 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 40.39.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим самое крупное скопление ордеров на уровнях 10000 и 12000, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 12000 - 15000
🔴 Зона предложения: 17800 - 21000

https://www.tradingview.com/x/p1g8L4IM/


📊 Фундаментальный анализ

Мелкие криптовалютные биржи продалжают банкротится, а крупные массово сокращают количество своих сотрудников. Например биржа BuyBit объявила об увольнении 30% персонала. Такие меры могут приниматься в преддверии затяжного медвежьего рынка.

9-14 декабря будут опубликованы данные по инфляции в США, которые покажут, был ли пройден пик инфляции. Это должно внести ясность для фондового рынка в дальнейшие планы ФРС, по борьбе с инфляцией.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 находится у верхней границы ценового канала и тестирует уровень сопротивления 40000, однако пока не может преодолеть его. А индекс доллара DXY, после коррекции опустился в зону поддержки 100, где сейчас происходит небольшой отскок.

https://www.tradingview.com/x/ZubxBHcd/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на криптовалютном рынке:

➤ 6 декабря 16:30 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей

➤ 9 декабря 16:30 - Станет известен индекс цен производителей (PPI) за ноябрь

➤ 13 декабря 16:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ).

➤ 14 декабря 22:00 - Решение по процентной ставке ФРС.



⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если цена закрепится над верхней границей ценового канала 17800, ожидаем движение в зону Дисбаланса 1Ч 18500-21000, после чего вероятно коррекционное движение вниз. При появлении разворотных паттернов в зоне бычьей ловушки, можно набирать шортовые позиции.

2. В случае, если цене не удасться удержаться над уровнем поддержки 16000, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 14000-12000, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.

📈 Также хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора. В ноябре индикатор дал 7 сигналов по Биткоину на 1Ч таймфрейме. Благодаря нашей встроенной системе Антифлет, 100% сигналов стали прибыльными, а по некоторым максимальные уровни тейк-профитов превышены в несколько раз, несмотря на то, что на рынок большую часть времени находился во флете. Общее движение цены по всем сигналам за месяц составило: + 52.9%

https://www.tradingview.com/x/iN16Ghne/

Также хочу обратить внимание на прогноз нашего индикатора предсказательного моделирования, который не только предсказал ноябрьский обвал, но и построил траекторию дальнейшего движения цены на месяц вперед:

https://www.tradingview.com/x/QihVYg4Z


Ближайшие уровни сопротивления:
17500 - 17800
18500 - 19100
20000 - 21000

Ближайшие уровни поддержки:
14000 - 16000
13500 - 12000
10000 - 11000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 19000
Дисбаланс 4Ч - 20150

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 16700

Индекс страха и жадности - 26


Всем хорошего вечера и профитной торговли!