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Presión para "dejar de comprar"

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El oro se enfrenta a un escenario de "encrucijada": el Banco Popular de China, la Reserva Federal y la inestabilidad política pintan un panorama complicado

El mercado del oro abrió las primeras horas de la sesión europea del lunes (10 de julio de 2024) con un ambiente cauteloso, reflejando señales contradictorias de factores económicos y políticos globales.

Impacto del Banco Popular de China:

Presión de venta: El Banco Popular de China (PBoC), el mayor consumidor de lingotes del mundo, mantuvo sus compras de oro sin cambios por segundo mes consecutivo, según los datos publicados el domingo, convirtiéndose en el principal factor que causa presión de venta sobre los precios del oro.

Explicación: Esta actividad de "dejar de comprar" muestra que el Banco Popular de China puede estar reconsiderando su estrategia de reservas de oro, lo que genera preocupaciones sobre la demanda futura de oro por parte de este gran inversor.

Sin embargo, la caída del oro puede verse limitada por:

Expectativas de recorte de tipos de la Fed: La creciente confianza en que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortará los tipos de interés en el tercer trimestre podría respaldar al oro. Las tasas de interés más bajas a menudo hacen que el oro sea más atractivo como inversión, ya que reduce el costo de oportunidad de poseer oro.

Inestabilidad política en Francia:

los resultados de las elecciones parlamentarias francesas muestran la posibilidad de un parlamento sin mayoría, lo que genera preocupaciones sobre la inestabilidad política. Esto podría impulsar la demanda de activos de refugio como el oro, ya que el oro se considera una inversión de bajo riesgo en tiempos de incertidumbre.

Siguiente punto a observar:

Testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes: Los mercados prestarán mucha atención a los comentarios del Sr. Powell sobre las perspectivas económicas y la política monetaria de Estados Unidos, especialmente la posibilidad de recortes en las tasas de interés.

Datos de inflación del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de junio del jueves: estos datos del IPC proporcionarán información sobre el alcance de los aumentos de precios en EE. UU., que podrían influir en las expectativas del mercado sobre la política monetaria de la Reserva Federal y, por lo tanto, influir en el precio del oro.

Concluir:

El precio del oro se encuentra en una posición importante, fluctuando entre factores opuestos. Los inversores en oro deberían seguir de cerca la evolución del mercado, especialmente la información importante del Banco Popular de China, la Reserva Federal y los datos macroeconómicos, para tomar decisiones de inversión acertadas.

Opinión personal:

Manteniendo la tendencia alcista de largo plazo, superando el canal bajista.
El indicador RSI es positivo.
Objetivo de aumento: 2.400 USD, 2.450 USD (máximo histórico).
Soporte: 2.330-2.340$, 2.273$ (EMA de 100 días).
Conclusión: Superar los 2.400 USD abre una fuerte tendencia alcista, superar los 2.330-2.340 USD puede revertirse.

Preste atención al rango de precios:

Zonas de compra: 2345 - 2347
Detener la pérdida de: 2341
Obtén el beneficio 1: 2355
Obtén el beneficio 2: 2370

Después de registrar ganancias impresionantes el viernes, el oro siguió bajo presión a la baja y cayó a 2.370 dólares el lunes. Los informes de que el Banco Central de China suspendió las compras de oro por segundo mes consecutivo en junio ejercieron presión sobre el XAU/USD.

Los precios del oro cayeron bruscamente el lunes, con el XAU/USD cotizando a 2.350 dólares después de superar los 2.390 dólares el viernes. Los mercados financieros comenzaron la semana de mejor humor tras la sorpresiva derrota del partido de extrema derecha Marine Le Pen en las elecciones francesas. Después de ganar las primarias, el partido terminó en tercer lugar, mientras que una coalición de partidos de izquierda encabezó las votaciones.

Los precios del oro (XAU/USD) cotizaron con ligeras ganancias el miércoles durante las primeras operaciones asiáticas. La creciente especulación de que es probable que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comience a recortar las tasas de interés ya en septiembre continúa respaldando al metal no rentable. Además, las incertidumbres políticas dentro de Europa y a nivel mundial podrían impulsar el precio del oro, un activo tradicional de refugio seguro.

L'or n'a pas réagi fortement au témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission bancaire du Sénat mardi, lorsqu'il n'a pas précisé le calendrier des réductions des taux d'intérêt, mais a souligné que la Fed serait axée sur les données.

Les investisseurs ont des attentes plus claires quant au calendrier des baisses de taux d’intérêt. L’ambiguïté de Powell pourrait faire en sorte que les coûts d’emprunt restent élevés, rendant l’or moins attractif car il ne génère pas d’intérêt.

Cependant, Powell a reconnu que des progrès avaient été réalisés dans le contrôle de l’inflation et a exclu la possibilité d’augmenter les taux d’intérêt. Il a évoqué la balance des risques entre attendre trop longtemps et agir trop tôt pour réduire les taux d’intérêt.

El oro se disparó tras el anuncio del IPC de EE.UU.

Los precios del oro subieron el jueves después de que los datos del IPC de EE.UU. mostraran que la economía se está enfriando, lo que sugiere que las tasas de interés en EE.UU. caerán, lo que convierte al oro en una inversión atractiva.

El IPC estadounidense aumentó un 3,0% interanual en junio, por debajo de la estimación del mes anterior de 3,1% y 3,3%. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el índice de precios al consumidor cayó un 0,1% mes a mes en junio, mientras que los economistas esperaban un aumento del 0,1% desde cero,0% en mayo.

El IPC subyacente, que excluye los alimentos y los ingredientes relacionados con las aves, cayó al 3,3%, por debajo de las expectativas del 3,4%, y en calorías en comparación con el 3,4% anterior. Mensualmente, el IPC subyacente aumentó un 0,1%, por debajo de la previsión de mayo del 0,2%.

Los datos mostraron que las ganancias están por debajo del objetivo del 2,0% de la Reserva Federal, lo que aumenta la probabilidad de que el banco central comience a recortar las tasas de interés, un acontecimiento positivo para el oro.

Los precios del oro se han movido hacia el extremo superior de un rango más amplio por debajo de un nuevo máximo histórico, con una mejora de los fundamentos (la reducción de la inflación y los datos económicos débiles, así como el deterioro de la situación geopolítica y los estudios técnicos optimistas, respaldan el escenario de una nueva aceleración del pasado). la barrera de los $ 2450 y un aumento hacia un territorio inexplorado, con un objetivo inicial de $ 2500 que se espera que sea la idea central.

Los precios del oro (XAU/USD) están luchando por capitalizar la agradable recuperación del viernes desde la región de 2.391 dólares y comenzar la nueva semana con una nota más débil. Este fue el segundo día consecutivo de caídas de precios y estuvo respaldado por la modesta fortaleza del dólar estadounidense (USD), que tiende a debilitar la demanda de materias primas denominadas en dólares. Sin embargo, el metal precioso se mantiene cerca de su nivel más alto desde el 22 de mayo alcanzado el jueves pasado y puede continuar recibiendo apoyo de una combinación de factores, lo que justifica cierta cautela para los operadores en corto activos.

Los precios del oro han recuperado sus ganancias y se cotizan ligeramente por encima de los 2.410 dólares después de caer a 2.400 dólares a principios de semana. Esta recuperación refleja una confianza renovada entre los inversores, que siguen de cerca el mercado en busca de señales de tendencias futuras. La reciente caída a 2.400 dólares causó preocupación, pero la rápida recuperación muestra un fuerte apoyo para el metal precioso.

Los inversores esperan ahora la aparición del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Club Económico de Washington. Se espera que sus comentarios proporcionen información importante sobre la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal, especialmente a la luz de las actuales presiones inflacionarias y las incertidumbres económicas. Los comentarios de Powell podrían influir aún más en los precios del oro, ya que los participantes del mercado buscan claridad sobre la trayectoria de las tasas de interés y las perspectivas económicas.

Los precios del oro siguen atrayendo compradores en medio de crecientes expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre. Los datos optimistas de las ventas minoristas en EE.UU. del martes respaldaron al USD y una subida limitada del XAU/USD. Las fuertes ventas minoristas muestran la fortaleza del consumidor, lo que aumenta la posibilidad de que la Reserva Federal retrase las medidas de flexibilización monetaria.

La mentalidad de asumir riesgos hace que los inversores sean más cautelosos antes de buscar más beneficios. Están monitoreando factores como los datos económicos, la política monetaria de la Reserva Federal y la volatilidad global para tomar decisiones inteligentes en el comercio de oro.