プラチナの静かな上昇:その新たな価値を支える要因とは?これまで金の影に隠れがちだったプラチナは、近年、顕著な価値の上昇を見せ、数年ぶりの高値を記録し、投資家の注目を集めています。この上昇は偶然ではなく、産業需要の増加、供給の逼迫、地政学的要因、そして投資家の信頼感の変化が複雑に絡み合った結果です。この重要な産業金属の将来を見極めようとする投資家にとって、これらの背景を理解することは不可欠です。
プラチナ価格の上昇を支える主な要因は、自動車産業を中心とした堅調な産業需要にあります。特に、排ガス浄化装置(触媒コンバータ)においてプラチナは不可欠です。バッテリー式電気自動車の普及は長期的な変化を示唆していますが、ハイブリッド車の生産拡大が依然として需要を下支えしています。注目すべきは、供給不足が慢性化している点です。過去2年間、需要が供給を上回り、この傾向は2025年まで続くと予測されています。南アフリカやジンバブエなどの主要産出国での生産混乱により鉱山の生産量が減少しており、リサイクルによる二次供給もこのギャップを埋めるには不十分です。
さらに、地政学的要因や戦略的な投資が、プラチナ価格の上昇を後押ししています。中国は重要な市場として浮上しており、金価格が過去最高を記録する中、プラチナのジュエリーや投資需要が消費者間で急増しています。この世界最大の消費市場による戦略的シフトは、プラチナ価格形成の仕組みを再構築しつつあり、中国は新たな取引エコシステムや先物市場の構築を進めています。同時に、プラチナETFへの資金流入や実物購入の増加は、投資家の信頼回復を反映しており、借入コストの低下見通しもその魅力を高めています。
要するに、プラチナの現在の価格上昇は、供給の逼迫と堅調な産業需要の強力な組み合わせに支えられ、主要市場での戦略的動きや投資家の関心の高まりが後押ししています。在庫量の減少と供給不足の継続が予想される中、プラチナは今後も重要な投資対象であり続け、複合的な価値に気づいた投資家にとって魅力的な可能性を秘めています。
Analysis
C3.aiは企業向けAI分野の隠れた強者なのか?C3.ai(ティッカー:AI)は、企業向け人工知能ソフトウェアの提供企業であり、大規模組織に高度なAIソリューションを提供する基盤的な役割を果たしながら、注目を浴びることなく成長を続けてきました。AI市場全体ではハードウェアの進化に注目が集まる中、C3.aiは着実にプラットフォームの利用拡大と主要契約の獲得を進めてきました。同社の強みは、数十億ドルを投じて開発された特許取得済みの「C3 Agentic AI」プラットフォームにあり、AIの不正確な出力、データセキュリティ、多様なデータの統合といった重要課題に効果的に対応しています。
C3.aiの影響力の拡大を示す重要な進展として、米空軍の「迅速整備室(RSO)」との契約拡大があります。この契約は2029年までに契約上限額を4億5000万ドルに引き上げ、同社の予測保守プラットフォーム「PANDA」の空軍機への広範な導入を支援します。この大規模な契約は、長期的な収益源としての意義を持つだけでなく、これまでにない規模での技術の評価を示すものであり、米国国防総省における最大規模のAI導入事例となる可能性が高い。
財務面でもC3.aiは顕著な成長の勢いを見せています。同社は最近、過去最高となる第4四半期決算を発表し、売上は1億870万ドルで前年比26%増加しました。これは、主にサブスクリプションおよびエンジニアリングサービスの大幅な成長によるものです。Baker Hughes、Microsoft Azure、Amazon Web Servicesといった業界大手との戦略的提携も、新たな契約獲得を加速し、市場アクセスを拡大し、営業サイクルを短縮しながら影響力を高めています。短期的には収益化が焦点となる一方、2026年度には15~25%の売上成長が見込まれ、アナリストの平均目標株価も大幅な上昇を示唆しており、企業向けAI分野でのさらなる成長が大いに期待される。
EURCAD買いたいがリスクリワード比が悪い買いたいがリスクリワード比が悪い
・1H レンジ寄りの上昇
・4H 下降→上昇気味?
【買いパターン】
・前回のレンジ相場時の底値である1.44410が抵抗帯となる可能性が大。底までの上昇は見込める
・1h 100SMAまでの上昇も見込める
・1h 20SMAダブルタッチ、15m 100SMAダブルタッチでの買い
・損切りは15m前回安値の1.43418が良い
【注意点】
・4時間足で見ると下降中の戻り目、100SMAタッチからの下落も考えられる。100SMAタッチせずに、その付近での下落もあり得るので売りの際は売り時がミアやればノーエントリーだったり大きな損失になり得る
タグ:相場分析(market-analysis), 通貨ペア(USDJPY), エントリーポジション(longtrade)
EURUSD売りたいがリスクリワード比が低いので見送り売りたいがリスクリワード比が低いので見送り
・4H 上昇→下落
・1D 上昇中の押し目
・1H 下落中の戻り目
・15m 下落→上昇
・1W 下落中の戻り目
・5m 上昇中の押し目付近
【売りパターン】
・赤)1h SMA100レジスタンスラインとして戻り目売り
・黄)1h SMA100を無視して上昇→下がってきて1.07124の水平線をレジスタンスラインとして下落
・青)1.07124の水平線を打ち抜き、1.07585をタッチして下落相場へ戻ってくる
・エントリー 1.06994
・損切り 1.07649(Pips)
・利確 1.06197(Pips)
・リスクリワード比 1.22
タグ:相場分析(market-analysis), 通貨ペア(USDJPY), エントリーポジション(longtrade)
EURNZD買いたいがリスクリワード比が低いので見送り買いたい(リスクリワード比が低いので見送り)
・1H 上昇(上昇雲+200SMA+パーフェクトオーダー)
・4H 上昇(上昇雲+200SMA+パーフェクトオーダー)
・1D 上昇→下降→レンジ
・15m 上昇→レンジ
・5m レンジ
【買いパターン】
・1h 50SMAタッチからの押し目買い
・1h 20SMAレジサポ転換からの押し目買い
・水平線のレジサポ転換からの押し目買い
【チャートパターン】
・(緑) 1.71141の水平線をサポートラインとして反発上昇
・ 1.71141~1.71321の水平線内でレンジ、1h 50SMA反発で上昇
・(青) 1h 50SMAまで下降し反発上昇
・ 1.70838水平線まで下がり、1h 100SMAで反発上昇
・(黄) 下落トレンド
・エントリー 1.71069
・損切り 1.70691(Pips)
・利確 1.71616(Pips)
・リスクリワード比 1.45
タグ:相場分析(market-analysis), 通貨ペア(USDJPY), エントリーポジション(longtrade)
EURAUD買いたいどちらかといえば買いたい
・1H レンジ→上昇?
・4H レンジ 前回高値上抜け挑戦
・1D 上昇中のレンジ(上昇雲、200SMA上昇)
・15m 押し目買いのチャンス?分析の必要あり
・1W 下降→上昇?
・5m 上昇トレンド→下降トレンド
【買いパターン】
・1h 50SMAサポートラインでの反発
・15m 50SMAレジサポ転換
・15m 20SMAレジサポ転換
・1.55456の水平線のサポートにでの反発
・エントリー 1.55378
・損切り 1.55132(Pips)
・利確 1.56035(Pips)
・リスクリワード比 2.67
タグ:相場分析(market-analysis), 通貨ペア(USDJPY), エントリーポジション(longtrade)
USDJPY 2月23日火曜日まで上昇USDJPY 買いたい
15m 上昇トレンド 押し目買い狙い
・15m 上昇
・1H 上昇
【現状】
15m
・20SMAが抵抗となっている
・上抜けてレジサポ転換時に買い
・135.117が前回高値なので135.100をTP
・133.623が前回安値なので133.600をSL
・134.220くらいがエントリーラインとなる?
・損切り 133.600(Pips)
・エントリー 134.220
・利確 135.050(Pips)
・リスクリワード比 1.33
上昇トレンドと下降トレンドをそれぞれ考えてみたら、4パターン思いついた
【買い場】
・5m パーフェクトオーダー or 20SMA上向き+20SMA上抜け
・15m 20SMA上抜け+レジサポ転換
・1h 50SMA上抜け+レジサポ転換
どれも置きず、しばらく下降やヨコヨコが続いた場合は見送り
[10/18]ビットコイン分析ビットコイン分析
ビットコイン分析です。
週末の間長かった横歩きが終わり、昨日変動が少しずつ現れ始めました。 昨日見せた方向は上でしたが、ナスダックがほぼ4%ほど上昇し、ビットコイン/イーサリアムが共に上昇したようです。
現在、市場はCPI発表指数よりも発表済みということに重点を置いているようです。
強く下落する材料消滅と受け止め、上昇が出るようですが、この上昇ラリーがどこまで進むかわかりません。
現在見えている状況では(青色三角形区間)三角収束が進行中であるとみられます。
取引量も収束中で収束波動の終わりに向かっているので、この三角収束からかなり意味のあるムービングが出てくるのではないかと思います。
基本的に三角収束パターンでは上段線が抵抗線になり、下段線が支持線になります。
上段線を突破した場合、上に追加上昇する可能性が高くなり、下段線を突破した場合、下に追加下落する可能性が高くなります。
予測が非常に難しい現在、対応中心に売買を進めることをお勧めします。
*市況に上げたエリオット波動はCPIの時に形成した底点からカウントしたものですが、確率が高くはありません。 参考にだけ見てください。
[10/17]ビットコイン分析ビットコイン分析
ビットコイン分析です。
CPI発表以降、予測しにくい動きを多く示しています。
予測が比較的難しいので、対応中心に売買されることをおすすめします。
今日は簡単な予測と対応ラインをお伝えします。
まず、絵から青い三角形を見ると、ライジングウェッジ(上昇くさび)の形で出ていることが分かります。
ライジングウェッジ下段線を離脱して典型的な下落パターンが完成しましたが、その後強い反騰でライジングウェッジ下段線までぴったり合って下落しました。
これは抵抗のリテストだと考えており、下落する可能性を後押ししているようです。
次は売り物台です。
主環色の短期売り物の大ラインですが、横ばいの多かった区間で、この区間で支持される可能性があります。
ただ、割れたらその下には売り物の大地が多くないため、追加下落の可能性が高くなります。 チェックしなければならないライン。
次に、常に分析に欠かせない69kから来る傾向線ですが、
前回のCPI発表後、69k傾向線をほんの少し破って大きく反騰しましたが、もし大きな下落が出たら、よくチェックしなければなりません。
強い支持線として作用しますが、割れた場合は強い下落が伴います。 重要な対応ラインです。
そして大きな赤色の三角形、ディセンディングトライアングルパターンですが、下段線は支持、上段線は抵抗として働き、どちらかが開いていれば、その方向に進む確率が高いです。 (ディセンディングトライアングルは通常、下落する確率が少し高いパターンではあります。)
この大きな三角収斂もよくチェックしなければなりません!
腸がとても難しいので予測が難しいです。 チャートを見ながら、その時に出てくる重要ムービングをよくチェックして売買を進めた方がよさそうです!
今日も楽しい一日になりますように
[10/12]ナスダック分析ナスダック分析
ナスダック分析です。
現在、ダウン平行チャネルに沿ってダウンしています。
昨日は底値だった10800地点を更新し、新たな底値10710を形成し、底値更新をしたものの、まともな反騰なしにこの場の近くで横ばいになっています。
10月初め10830から11660まで上がった波に比べてさらに強い傾向波と見られ、現在の区間でさらに下に下がった場合、当分は下落すると予測。
現在の区間で反騰が出て、フェレラルチャンネルの上段線を突破してくれれば当分は上昇すると予測するようです。
売りに対する抵抗は11250程度に位置しており、あの区間まで突破してくれれば上昇にさらに力を入れてくれそうです。
結論は、今の区間で変動をしっかりチェックしなければならないということですが、今日と明日ちょうど重要なイベントがあります。
ナスダックが非常に敏感に反応する米国ppi(生産者物価指数)と米国cpi(消費者物価指数)ですが、これはすなわち金利関連イシューと直結する発表なので瞬間的に市場に大きな変動性をもたらします。
変動が大きいので、たくさんの収益を上げることができますが、それだけ失うこともあります。
フェイクムービングが多いこのようなイベントは、売買せずに様子を見るのもいいですよ。
売買をしてみたい方は比重/倍率を普段より低く調節して大きな変動性で損失が最小化されるようにしましょう。
[09/30]ビットコイン分析ビットコイン分析
少し大きなビューでビットコインは横ばいを続けています。
主に18.6~19.6k程度の内で多く動いており、この中で三角修練の形を見せています。
普通横歩が続いて一方に離脱すると大きく跳ねる場合がほとんどですが、この点を必ず考えて一方に離脱する時は気を付けなければなりません。
以前のようにきれいな収斂でもなく、きれいなボックス圏でもなく、傾向線も乱雑です。
対応が以前に比べて比較的難しい状況なので、対応が重要だと思います。
まず支持区間です。(割れると追加下落確率が高くなる)
1.緑色の上昇傾向線(短期底点を連結)
2.オレンジ色収斂下段線
3.全底点18.1k(ここまで来ると割れる確率が高く、割れる場合かなり大幅に下落する確率が高いです。)
次は抵抗区間です。(割れると追加上昇確率が高くなる)
1.オレンジ色収斂上段線
2.全高点の20.4k
3.69kから下がる傾向線(非常に重要、突き抜け傾向線の上で締め切る場合、落ちるとロングポジションで対応)