金（ゴールド）のロングポイントゴールドは引き続きPP（ピボットポイント）を根拠としてロング目線。先物はさらに上昇して2950ドル台に。キリの良い3000ドルを目指しているのは間違い無いでしょう。今すぐというわけでは無いですが笑
金属
金の短期分析と取引機会金は昨日、欧米市場で引き続き堅調に推移し、アジア市場では高値の2876を突破してV字反転パターンを形成し、終盤の取引で大幅に上昇して2895に達した。日足チャートは上方修正し、MA10/7日移動平均線はデッドクロスを維持して下向きにオープン。上値圧力は2912/2900。前回の上下転換位置2920は再びこれを超えて終値を付けませんでした。相場が反転したとは限らず、変動幅が大きいとみられています！
技術的な観点から見ると、短期の4時間移動平均は良好に形成されており、現在は上向きに開いています。価格は5日および7日移動平均に沿って徐々に上昇しています。RSI指標は中心軸50の上に位置を再び確立し、時間足チャートのボリンジャーバンドは上向きに開いています。本日の計画は引き続き押し目を待って安値で買い、強気継続の強さに注目です。市場はまず上昇し、その後下落すると予想されます。全体的な考え方としては、短期的な買いに参加し、高値で売り、中期および長期的な機会に注意を払うことです。
日足チャートでは、金価格は再び2,832ドルの強力なサポートレベルから反発し、急速な反転を引き起こしました。しかし、反発が勢いを増すのは、2,895ドルの21日間EMAを継続的に上回った後のみだろう。
21日移動平均線を突破した場合にのみ、このリトレースメントが確立され、新しい上昇トレンドが出現すると判断できます。金は日中に2859まで下落した後、ずっと上昇し始めました。この短期パターンは強力で、先週の下落とは正反対です。先週の急落の後、反発の余地は大きいでしょう。現在のボラティリティも比較的大きいため、エントリーポジションを辛抱強く待つ必要があります。
価格が上昇を続ける場合、抵抗は 2900/2913 になります。価格が以前の高値 2880 を突破すると、上昇の余地が生まれます。今日は、短期的な買いが 2870 を超えて継続し、売りは 2900 を超えてから検討されます。
要点:
最初のサポート: 2882、2番目のサポート: 2876、3番目のサポート: 2863
最初の抵抗: 2900、2番目の抵抗: 2913、3番目の抵抗: 2923
運用アイデア:
買い: 2870-2873、ストップ: 2862、ターゲット: 2890-2900;
売り: 2900-2903、ストップ: 2912、ターゲット: 2880-2870;
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金相場の歪み解消へ：短期リースレート低下で目先ではショート戦略が優勢直近の金（ゴールド）相場解説
どうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。
金相場は、先物と現物の裁定取引が
うまく機能しないとの懸念から、
先物価格が先行して上昇する
局面が見られました。
しかし、足元ではその歪みが
徐々に解消されつつあります。
短期のリースレートが
落ち着きを見せており、
それに伴いショートポジションを
取った上で在庫で埋め合わせる、
あるいは買い戻す戦略が
優勢となっています。
また、先物市場では
限月の切り替わり時期に
差し掛かっており、
市場の流動性や価格調整の
動きにも注意が必要です。
GSが金（ゴールド）の2025年平均値を3100ドルに上方修正す昨年は、中国が1兆元（約21兆円）分の超長期特別国債を発行し、大規模な公共事業などの内需拡大政策の財源に充ててきましたが、2025年は発行額を増やすとのこと。今後5年間で10兆元（約210兆円）の地方債を追加発行することも予定されており、米ドルに替わる外貨準備としての金（ゴールド）購入はまだまだ続きそうです。
※これをやめてしまうと元は暴落し、国外に投資している中国の投資銀行は損失を被ります（逆に元高になれば人民銀行は儲かります）。
GSも2025年の金（ゴールド）の平均価格を上方修正しました。押し目買いのタイミングはいつも通りMP（Missed Pivot）を根拠として。さらに中国元ベースの SAXO:XAUCNH およびCOMEX上海金先物の限月の切り替わり時の価格動向に注視しましょう。
中国元の価格をこのまま維持できるか、為替相場にも注目しております。
ゴールド短期分析と取引機会金価格は幅広いショックを受けて取引を終え、過去最高値の2955を記録した。米国市場は押し流されて2924まで下落したが、2940マークを超える終値傾向はそれほど弱い傾向ではなかった。金曜日は、先週金曜日の米国市場のウォーターフォールパターンのような利益確定売りの現象に特に注意する必要があります。日中取引の場合、購入する前に引き戻しを待つという考え方はまだありますが、高値を追いかけないでください。
金の4時間線は依然として強気の形で推移しています。一晩の金価格は移動平均線の位置まで下落し、2955から2924付近まで下落しました。移動平均線と金価格の間には依然として相互吸引力があります。現在、K線は依然として移動平均線を上回って安定しており、移動平均線は依然として上昇傾向にあります。これは明らかです。下降に転じる兆候はありません。日中取引は、2940の中心軸の上下20ドルの範囲に応じて、高売りと安買いに参加しています。
力強い上昇傾向はまだ止まっていません。現在の市場構造の移動平均サポートが上昇すると、下落および調整中の市場は一時的に短期移動平均サポートを突き抜けます。焦点は依然として長期移動平均サポート レベル 2920 と昨日の安値 2924 にあります。市場が調整を続けても 2920 を下回らなければ、依然として強気な見通しが維持されます。今回の目標は新たな高みに到達することです!
要点
最初のサポート: 2930、2番目のサポート: 2923、3番目のサポート: 2913
第一抵抗：2950、第二抵抗：2958、第三抵抗：2968
運用アイデア:
買い:2927-2930、SL:2918、TP:2950-2960;
売り:2967-2970、SL:2978、TP:2950-29340;
金相場が暴走する理由：中国の『日本化』と外貨準備戦略（金本位制2.0）金（ゴールド）相場の異常な上昇：中国人民銀行の影と「日本化」する国債政策
どうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。みんな、最近の金相場の動きを見て「なんじゃこりゃ！？」って思わなかった？
まるで止まることを知らないジェットコースターのように、金価格は右肩上がりに爆走中。
「あれ？金って不況のときに上がるんじゃないの？」と思っている人も多いと思う。
でも、ここでちょっと冷静になって、なぜこんなに金が一辺倒に上がり続けているのかを掘り下げてみよう。
結論から言うと、今の金の爆上げの裏には 「中国人民銀行」 の影がちらついているんだよね。
そして、それは単なる偶然じゃなく、しっかりした理由がある。
今日はこの話を深掘りしながら、わかりやすく解説していくよ！
金価格の発端：中国人民銀行の大規模な金買い
まず、金価格の大幅上昇のトリガーとなったのは 中国人民銀行（PBOC）の金購入 だ。
「え、中国って昔から金を買ってたんじゃないの？」と思うかもしれない。
確かに、中国は長年にわたって金を戦略的に買い増してきた。
でも、2022年11月以降、2024年4月まで18カ月連続で金を買い増し続けている のはちょっと異常なんだよね。
しかも、2024年12月の時点で 金の保有量は2279トンに到達！
これ、どれくらいの規模かっていうと、日本銀行が金をほぼ持っていないのに対して、
中国は 国家戦略として金を増やしている ってこと。
これはまるで…
「お年玉を貯金するか、全部お菓子に使うか」っていう話で、
中国は ガチで貯金（＝金購入） しているわけだ。
なぜ中国はこんなに金を買い続けているのか？
金を買いまくる理由を理解するには、中国経済の現状を知る必要がある。
中国の経済は今、かなりヤバい状態になっているんだ。
① 不動産バブル崩壊による銀行の運用難
中国の不動産市場は、かつて「永遠に上がり続ける」と言われていた。
でも、その神話が エバーグランデのデフォルト で崩れ去った。
不動産がガタガタになった結果、中国の銀行は資金の運用先を失ってしまった。
「じゃあどうするか？」って話になるよね。
そこで出てきたのが 「国債の日本化」 なんだ。
「国債の日本化」とは？
日本のバブル崩壊後、企業は投資をやめて資金を貯め込むようになった。
そうすると、銀行は 「貸す相手がいない」 という状況に直面する。
結果として、銀行は国債を大量に買い、
日銀もそれをバックアップする形で 超低金利政策 を続けてきた。
この流れが、今の中国にも起きている。
中国の超長期特別国債
中国政府は、2024年に 1兆元（約21兆円）の超長期特別国債を発行 した。
さらに、2025年にはこの発行額を増やす方針 も示している。
「おいおい、そんなに国債を発行して大丈夫なのか？」と思うよね。
でも、実はこれ 政府の戦略的な政策 なんだよ。
つまり、銀行が余った資金を国債に突っ込むことで、
景気を下支えしつつ、人民元の暴落を防ぐ狙いがある。
ここで面白いのが、中国の人民銀行は 「国債買い支えますよ」 って公言していること。
これ、日本がやったのと ほぼ同じパターン なんだよね。
なぜ金価格が上がるのか？
ここで、「じゃあなんで金が上がるの？」って疑問が出てくる。
これには 2つの大きな理由 がある。
① 人民元安による外貨準備の目減り防止
中国は人民元を安定させるために外貨準備を増やす必要がある。
でも、外貨準備は ドルの価値が下がると目減り してしまうんだよね。
そこで、中国は 「外貨準備の一部を金にしてしまえば、リスク分散できる」 と考えたわけ。
これが、 金の爆買いが始まった理由 なんだ。
② 金の国際的な信頼性
ドルはアメリカの都合で価値が変わるけど、金は 「どこの国でも価値がある」 資産。
つまり、中国が ドル依存を減らし、金を基軸資産にしようとしている ってこと。
これ、歴史を振り返ると面白いんだけど、
昔、アメリカが 金本位制を放棄したとき も、金価格は爆上がりしたんだよね。
中国が今やってるのは 「21世紀版の金本位制復活」 に近い動きと言えるかもしれない。
今後の展望：中国の動き次第で金相場はどうなる？
ここまでの流れを見ると、金の上昇は 短期的なものではなく、長期的なトレンド に見えてくるよね。
今後の焦点は 中国の政策がどこまで続くのか？ ってところ。
いくつかの可能性を挙げてみよう。
シナリオ①：中国が金の買い増しを継続する
→ 金価格はさらに上昇。
中国が金を買い続ける限り、金の需給バランスは 買い圧力＞売り圧力 になる。
シナリオ②：中国が政策を転換する
→ もし中国が突然「金買うのやーめた！」と言ったらどうなるか？
短期的には 暴落のリスク もあるけど、中国の戦略を見る限り、それは考えにくい。
シナリオ③：アメリカが金の高騰を抑えにくる
→ これも十分にあり得る。
例えば FRBが急に金利を大幅に引き上げる と、金よりドル（またはビットコイン）の方が魅力的になる。
そうすると 金価格の上昇は抑えられる可能性 がある。
まとめ
• 金の異常な上昇の背景には、中国人民銀行の金爆買いがある。
• 中国は国債を日本のように「自国の銀行に消化させる戦略」を採用。
• 中国の外貨準備としての金の役割が増えており、長期的な金の高騰リスクがある。
• 今後は中国の政策転換や、アメリカの金融政策に注目。
金相場の行方は 「中国の動き」×「アメリカの対策」 にかかってるってわけだね。
さあ、次は どこでエントリーするか が問題だ…！
ゴールドは月末にかけて先物価格（2900ドル）に収束先週は米雇用統計やトランプ石破会談があり、本邦および中国勢も買い控えていましたので（中国元建て、円建て相場により示現）、金価格は停滞しました。
お伝えしたとおりピボットポイント付近まで下落しましたがかなり早いスパイクでしたので買いを仕掛けるタイミングが難しかったかと思います。私もわずかに獲って手仕舞いし週末を迎えました。
週明けも④ピボットと同等レベルで買えそうですが、月末にかけて一辺倒に2月限月の先物をトライしそうですから、あまり出たり入ったりせず買ったらホールドしたいところ。
ボラティリティが高いので落ちたところで買いを拾える体制をとりましょう。
銀の価格は新たな高値に達するのか？貴金属の世界において、銀はその価格変動の激しさと、工業用金属および安全資産としての二重の役割によって、長年にわたり投資家を魅了してきました。最近の分析によると、銀の価格はこれまでにない水準に急騰し、1オンスあたり100ドルに達する可能性があります。この推測は単なる推測ではなく、市場の需給関係、地政学的な緊張、そして産業需要の複雑な相互作用によって支えられており、銀市場の構造を大きく変える可能性があります。
銀の過去の価格変動は、この予測の背景を示しています。2020年の顕著な上昇と2024年5月のピークの後、銀価格は投資家心理や市場のファンダメンタルズの変化によって影響を受けてきました。First Majestic Silver社のキース・ニューマイヤー氏は、銀の将来性を確信しており、過去の価格変動パターンや現在の市場の需給状況を根拠に、さらなる価格上昇を予測しています。彼の見解は様々なメディアで取り上げられ、銀がこれまでの価格上限を超える可能性を示唆しています。
地政学的な緊張は、銀の価格形成をさらに複雑にします。特に、中国と台湾の緊張の高まりが原因で輸出入が禁止される可能性があり、これにより、銀を多用するテクノロジーや製造業の供給網が混乱する可能性があります。供給不足によって価格が上昇するだけでなく、経済状況が不安定になる中で、安全資産としての銀の価値も向上するかもしれません。さらに、再生可能エネルギー、電子機器、医療分野などにおける需要の継続が供給不足を引き起こしており、これらの傾向が続けば、銀価格が大幅に上昇する可能性があります。
しかし、銀の価格が1オンスあたり100ドルに達するシナリオは、様々な条件がすべて満たされる必要があります。投資家は、プラスの要因だけでなく、市場の操作、経済政策、過去の価格変動といったリスク要因にも注意を払う必要があります。そのため、銀市場には大きな可能性があるものの、戦略的な視点が重要になります。投資家は、市場の動きを注意深く観察し、楽観性と慎重さのバランスを取ることが大切です。
金（ゴールド）の2025年の平均価格は2900ドルどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。トランプさんが各国に関税をかけるとのことで金価格の上昇に拍車がかかっておりますね。金先物トレーダーもロールオーバーせず、現物受け渡し決済が多くロンドンからとんでもなく大量の金がCMEなど取引所に搬入されているとのこと。
とはいえ、かなり以前からお伝えしている通り2025年の金の平均取引価格は2900ドルになるとみております。それはテクニカルでは導き出せません。これは金価格を牛耳っている人たちのフロント企業であるゴールドマンサックスがアナウンスしている価格であり、ほぼその通りになるでしょう。保証はしませんが笑
僕らはそれに乗っかるしかありません。
ピボットポイントを根拠にしてトレンドフォローの押し目買いをひたすら続けることです。タイミングが合わないこともあるでしょう。すでに上昇してしまっている場合もあります。でも必ず深い戻りがありますので、この流れが本物であればあるほど“次の乗り場”がおとづれます。
いつピークをつけるか（いつ下落に転じるか）は、トランプさんがFRBに対し利下げを要請するとき、または各国への関税が実際に発動するときだろうと推測しています。
ゴールドの方向性 25.01.20こんにちは、Greedy All-Dayです。
本日の分析はゴールドについてです。
ゴールドの日足チャート分析
チャート:
主な観察ポイント:
ゴールドは最近、長期の下降抵抗トレンドラインを突破しました。
この抵抗線は2024年10月31日の高値から始まり、2025年1月16日に突破されました。
抵抗線を突破した後、ゴールドは2761付近の高値まで上昇しましたが、オレンジ色の供給ゾーンの上限(2761.3)を突破できませんでした。
現在の抵抗水準は2761.3以下の2759.2で、短期的な調整が発生しました。
サポートテストと展望:
黄色の抵抗トレンドラインは、サポートラインへと転換されたことが確認されました。
オレンジの供給ゾーンはまだ突破されていませんが、全体的な上昇モメンタムは維持されています。
次の抵抗水準:
2761.3を突破した場合:
次の抵抗水準は2772.6 (紫色のゾーン内の上ヒゲ抵抗)です。
2772.6を突破すると、史上最高値(2801.8)付近への上昇の可能性が開かれます。
長期トレンドラインと供給ゾーン分析
チャート:
下落リスク:
短期的なトレンド転換は、緑色のボックスの下抜けが必要です。
現在の重要なサポート水準: 2666
このサポートを下回る場合、ゴールドは一目均衡表の雲を下抜ける可能性があります。
赤色の供給ゾーンの下限(2595)を下抜けると、大きなペナントパターンが下落トレンドへ転換する可能性があります。
現在のゴールドの位置と取引戦略
チャート:
買い戦略:
2761.3を突破した場合にエントリー:
直近の高値供給ゾーンの上限突破が重要な買いシグナルです。
目標: 2772の抵抗ゾーン。その後、2772を突破すると史上最高値への可能性。
売り戦略:
2729.2~2720.9を下抜けた場合にエントリー:
ゴールドが再び下落モメンタムに戻るには、現在のサポートトレンドライン(黄色)が抵抗ラインに転換する必要があります。
下抜け時の次のサポート水準: 赤い上昇トレンドライン。
まとめ
上昇シナリオ:
2761.3を突破した場合: 2772.6およびその上への上昇可能性。
下落シナリオ:
2729.2~2720.9を下抜けた場合: 赤い上昇トレンドラインへの調整の可能性。
重要な価格帯を慎重に監視し、戦略的に対応してください。 🚀
金価格上昇のカギは対元相場にあり：中国の政策が導く市場の動き金価格の動向と対元の金価格に着目した予測
どうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。昨年末から金の価格は下げ止まり、上昇基調に転じました。この動きの背景には、中国人民銀行が経済の下支えを目的に財政出動に注力していたことがあります。特に注目すべきは、中国が対外政策の一環として金準備高を増やすために、再び金の買い入れを進めた点です。この動きは、トランプ大統領の就任を見据えた対応と考えられます。
以前からお伝えしているように、対元の金価格（XAUCNH）を参照することは、金価格の動向を理解する上で非常に有益です。最近まで金価格が急上昇していた背景には、この対元の金価格が主導的な役割を果たしていたことが挙げられます。これは、中国人民銀行の政策的な意図と資金の動きが金市場に与える影響を示しています。
また、対元の金価格の目標として、20000元という水準が彼らの一つの到達点である可能性が高いと動画でお伝えしていました。この水準への到達タイミングについても、トランプ大統領の就任式直前がターゲットであるという見方が成り立ちます。このような予測が可能であったのは、対元の金価格という視点で市場を見ることの重要性をあらためて示すものです。
金市場を分析する際には、ドル建ての金価格だけでなく、こうした他の通貨建て価格、仮想通貨との相関性に注目することで、より深い洞察を得ることが可能です。特に、中国の政策や市場行動がグローバル市場に与える影響は大きく、これからも注視していく必要があるでしょう。
金（ゴールド）のアップトレンドが継続中！チャンスを逃さないためのポイント金（ゴールド）のアップトレンドが継続中！チャンスを逃さないためのポイント
どうもトレードアイデアラボの猫飼いです。現在、金（ゴールド）は力強いアップトレンドを維持しています。ターゲットは先物価格付近ですね。僕らが金相場に対して取るべき行動（戦術）は、これまで何度もお伝えしているように、トレードの根拠としてPP（ピボットポイント）を活用し、そこを基準に買いを狙う戦略が有効です。
ボラティリティの高さから、エキサイティングさを求めた金のスキャルピングも人気ですね。しかし、金に限っていえば日中の動きはアノマリー的な要素（例えば中国市場の動き等）が大きくそういった要素を取り入れている手法出なければお勧めできません。
さて先週末の金相場では、朝方からジリジリと上昇する展開となりました。この動きに焦って飛びつき買いをしてしまった方もいらっしゃるかもしれません。しかし、注意深く観察すると、しっかりとPP（ピボットポイント）にタッチしてから上昇を開始していることが確認できます。このように、PPを活用した根拠のあるトレードが重要です。
また、先週末には雇用統計の発表がありました。このような大きな経済指標の前後は、リスクを避けるためトレードを控えるトレーダーも多かったと思います。むしろ、それが賢明な判断といえるでしょう。トレードを休止していた方にとっても、週明けの相場では金曜と同様のチャンスが訪れる可能性があります。
週明けのチャンスに備えるために、TradingViewなどのツールを活用して、タイミングを逃さないための準備を整えておきましょう。準備を怠らず、ピボットポイントを基に計画的にトレードを進めることで、安定した結果を得ることができるはずです。
冷静な判断としっかりとした準備をもって、引き続きアップトレンドを活かしたトレードを行いましょう。
金（ゴールド）相場の見通しと戦略：メジャーSQに向けた値動きに注目金（ゴールド）相場の見通しと戦略：メジャーSQに向けた値動きに注目
どうもトレードアイデアラボの猫飼いです。金（ゴールド）は、週末のメジャーSQ（特別清算指数）が迫る中、2675〜2700ドルの先物価格帯を意識した激しい上下動を見せています。SQが近づく局面では、大口投資家や機関投資家のポジション調整が行われやすく、価格が狭いレンジ内で変動する傾向が強まります。
今後の展開と戦略
週明け以降も、この価格帯を中心とした上下動が続く可能性が高いと考えられます。特に、2675〜2700ドルの価格帯を意識した動きが想定され、これを踏まえたトレード戦略が求められます。
推奨する戦略は「逆張り」です。具体的には、先物価格がこの価格帯から離れた際、逆張りでのエントリーを狙う手法が有効と考えられます。メジャーSQのタイミングでは、一時的な「行き過ぎの動き」が発生しやすいため、これを捉える戦略が有効です。
まとめ
• 注目の価格帯：2675〜2700ドル
• 戦略のポイント：価格がこのレンジを離れたら逆張りでエントリー
• 根拠：SQ前後は大口投資家のポジション調整が入りやすく、価格が行き過ぎやすい
ゴールドはリスクオフの資産でもあり、ファンダメンタルズの要因も絡むため、経済指標やFRBの発言にも注意が必要です。ただし、メジャーSQのタイミングはテクニカル要素が強く働く局面でもあります。引き続き、先物価格の動向を注視しながら、冷静に逆張りのタイミングを見極めていきましょう。
ゴールドの動きがわかりやすい理由と“エントリーのタイミングの取り方”どうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。今週に入って、金（ゴールド）の動きが一段とわかりやすくなってきました。先物市場（GC1!,GC2!）での上昇が顕著なため、XAUCNHも上昇しておりトレンドの方向性が明確です。ボラティリティの高い金相場では、トレンドが見えた後に「どこでエントリーするか？」が最大の課題となりますが、実はこのタイミングの取り方も一定のパターンがあります。
シンプルなパターンは、以下の2つです。
“エントリーのタイミングの取り方”
① ピボットポイントをバックにエントリー
ピボットポイントは、トレーダーにとって需給のバランスが一時的に均衡する重要な節目となる価格です。このポイントを「支え（サポート）」や「抵抗（レジスタンス）」と見立て、そこを基準にエントリーのタイミングを計ります。ゴールドのような値動きが激しい相場でも、ピボットポイントは信頼性が高い指標です。
•なぜピボットポイントが有効なのか？
ピボットポイントは多くのトレーダーが注目する価格帯です。そのため、売買が活発化し、サポートやレジスタンスとして機能する確率が高いのです。価格がピボットポイントに到達した際の反発やブレイクを確認してエントリーするのが基本戦略です。
② 23時半の金ETF（GLD）のギャップアップを確認したのちエントリー
金の価格は、先物市場だけでなくゴールドETF（GLD）の動きにも連動します。特に、23時はニューヨーク市場のオープン時間帯であり、このタイミングでの価格の動きは、次のトレンドを示唆するヒントになります。
•なぜGLDのギャップアップを使うのか？
GLDは、世界中の投資家が金の代替手段として投資しているETF（上場投資信託）です。23時半はニューヨーク証券取引所（NYSE）の取引開始時間であり、このタイミングでのギャップアップ（価格の飛び上がり）は、その後の先物価格の方向性を示す手がかりとなります。特に、ギャップアップが発生すると、相場の勢いが続く可能性が高いと判断され、エントリーの絶好のチャンスと見なされます。
“シンプルな手法で十分”という考え方
このように、たった2つのタイミングルールに従うだけで、金のエントリーの判断ができるのです。ところが、現代のトレード業界では、数万円もするインジケーターや手法が次々と登場しています。AI搭載のインジケーターや、何十もの要素を取り入れた複雑な分析ツールが次々とリリースされています。
しかし、ここで考えてほしいのは、「オッカムの剃刀」という考え方です。
「オッカムの剃刀」とは？
「オッカムの剃刀」とは、『必要以上に物事を複雑にするな』という考え方です。複雑な理論や多くの変数を用いるよりも、シンプルな原理に基づく解釈の方が真実に近いという考えです。
トレードの世界でも、複雑なインジケーターや手法を使うほど勝率が上がるわけではありません。むしろ、情報が増えると「迷い」が生じ、判断が鈍ります。ゴールドの動きに関しても、「ピボットポイント」と「23時のGLDギャップアップ」を見ていれば、十分なエントリータイミングが得られます。
「なぜ新しい手法が次々と開発されるのか？」
では、なぜこれほど多くの新しい手法やインジケーターが登場するのでしょうか？その理由は“人間の欲望”です。
•「もっと勝てる手法があるはずだ」という幻想
•「他人よりも優位に立ちたい」という競争心
•「今のやり方に不安がある」という恐れ
これらの感情が、「もっと便利なツールやインジケーターが欲しい」という欲求につながり、謳い文句に騙される原因となります。そこで、トレード界隈は「新しいインジケーターは売れる」ということを知り、次々に新しい手法やツールを売り出しているのです。
「本当に必要なものは、これだけでいい」
では、結局のところ、勝つために必要なものは何でしょうか？
それは、シンプルな手法（手順）や戦略を“徹底的に繰り返す”ことです。
ゴールドの動きがわかりやすい今こそ、基本的なルールを再確認してください。
•ピボットポイントを見て、ブレイクまたは反発を捉える。
•23時のGLDのギャップアップを確認してトレンドに乗る。
この2つのルールを徹底するだけでも、十分な利益を得ることが可能です。
まとめ
ゴールドの動きがわかりやすくなってきた今、トレードのエントリーは次の2つの方法に集約できます。
1. ピボットポイントをバックにエントリーする方法
2. 23時の金ETF（GLD）のギャップアップを確認してエントリーする方法
この2つの方法を徹底的に実行するだけで、余計な迷いがなくなり、的確なエントリーが可能になります。新しい手法やインジケーターに飛びつかなくても、トレードで成功するためのシンプルな方法は、すでに確立されています。
「オッカムの剃刀」の考え方に基づき、複雑さを排除し、シンプルな手法に絞る。これが現代のトレードでも
金が売られる本当の理由！中国の脱ドル構想崩壊、トランプの圧力が鮮明化【金（ゴールド）に下落の兆し、ファンダメンタルズとテクニカルの両面から解説】
どうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。金（ゴールド）は、現在下落の兆しが見え始めています。先月だけでもインジケータートレーダー数千名の爆死が確認されました。先週の値動きでは、三角保合いの下限を切り下げて終了しましたが、これは対中国元の金価格や金ETFにも共通する動きです。さらに、先物価格も上昇できなくなっていることから、テクニカル的にも金の弱含みが確認されています。
テクニカル的な弱含みの要因
1. 三角保合いの下抜け
先週の金価格は三角保合いの下限を割り込み、下落の兆しを見せました。これにより、これまでの「上昇トレンドの調整」から「下落トレンドへの転換」が意識されやすい状況です。
2. 金ETFの同調的な動き
金ETFも同様の動きを見せており、投資家のリスク回避行動が示唆されます。ETFは機関投資家の影響を受けやすく、彼らの動きは市場の先行きを映し出す鏡のような存在です。
3. 先物価格の上昇が鈍化
金の先物価格も、これまでのような上昇の勢いが見られなくなりました。通常、先物価格は現物市場の先行指標となるため、先物の上昇が止まるのは、将来的な金の需要が後退するサインと考えられます。
ファンダメンタルズ的な要因
金の下落は、テクニカル面だけでなくファンダメンタルズ的にも明確な根拠があります。
1. BRICS通貨の動向と中国の金爆買いの終焉
これまで、中国は「脱ドル」を目指すBRICS諸国の盟主的存在として、金を大量に購入してきました。その理由は、BRICS通貨の価値の裏付けとして金の保有量を基準にする方針があったからです。これが金の需要を押し上げ、価格の高騰を支えてきました。
2. トランプ大統領の姿勢転換
ここで新たな動きが出てきます。トランプ大統領の復帰が想定される中、米国は“脱ドル”の動きに強く反発しています。彼のスタンスは明確で、
• 米ドル以外の通貨は許さない
• 金の購入を認めない
• これからはビットコインだ
という姿勢が鮮明になっています。この政策的な圧力は、BRICS諸国の金需要を減少させ、金の価格に下押し圧力をかける要因になります。
3. ビットコインとの逆相関が明確化
これまで、金とビットコインは逆相関関係にあるとお伝えしてきましたが、今まさにその構図が表れています。トランプ氏の影響もあり、ビットコインは現在非常に強いトレンドを形成しています。これは、資産の避難先が金からビットコインに移りつつあることを意味します。資金の流れが金からビットコインへとシフトしていけば、金はファンダメンタルズ的にも弱含みとなり、テクニカル的な下落トレンドが鮮明になるのは当然の流れといえるでしょう。
まとめ
• テクニカル面では、三角保合いの下抜け、金ETFの動き、先物価格の上昇鈍化が、金の弱さを示唆している。
• ファンダメンタルズ面では、中国の金爆買いの鈍化、トランプ大統領の脱ドル政策、ビットコインの強さが金の売り圧力を強めている。
• ビットコインと金の逆相関が鮮明化しており、今後は**「金 vs ビットコイン」**の構図が一層際立つ見込み。
今後の注目ポイント
今後は、金の下落トレンドがどこまで続くか、そしてビットコインの上昇がどこまで続くかが焦点になります。これまで金を避難先資産としてきた投資家が、ビットコインへのシフトを加速させる可能性があるため、今後は金とビットコインの逆相関がさらに強まるでしょう。
「金からビットコインへ」──これが今後の新しい資産の流れです。
ボラティリティを味方に：ゴールドトレードで勝つ戦略ゴールドのチャート、来年に向けて反転上昇の構えが見えてきましたね。それを裏付けるのが先物の上昇です。先週の後半からゴールドは上昇に転じていて、この動きが本格化してくる可能性があります。とはいえ、今の米国は長期休暇モード。動きにくい相場が続いていますが、逆に言えば仕掛けるタイミングを誰にでも与えてくれる、そんな絶好のチャンスがやってくるのがこの時期の特徴です。戦略はシンプルに、ピボットポイントを根拠に押し目買いを継続するのがベターでしょう。
ゴールドはご存じの通りボラティリティが非常に高い商品です。この高いボラティリティこそが、短時間で大きく稼げる“可能性”を秘めている理由です。だからこそ、時間のない若者や、トレンドを見分けるのが難しい初心者トレーダーにも人気があります。でも、注意が必要です。ボラティリティが高い分、仕掛けるタイミングが早すぎると “方向は合ってたのに負けた” なんてことが簡単に起きてしまいます。
じゃあどうするのか？『スキャルピングで少しでも利益が出たらすぐ逃げる』と考える人も多いでしょう。でも、スキャルピングは簡単ではありません。一度出たら、また入る必要がある。そのためにはタイミングを計るための事前準備が重要で、判断力や集中力も要求されます。
特にゴールドを扱う場合、動きが早いからといって焦るのは禁物です。“自分の手法が機能する場所”をきちんと待つことができるかどうかが勝敗を分ける鍵です。『なぜこのタイミングで入るのか？』を説明できるロジックがないまま感覚でエントリーしてしまうと、ただの“賭け”になってしまいますよ。
タイミングがわからないから、すごいサインが出る！って噂のインジケーターを買ってみました！って人も多い。でもコモディティは特に実需の影響を多大に受けるためインジケーターでは表せない、外部情報（僕らが“追い風情報”って呼んでるもの）を確認することが必須となります。
今は仕掛けるタイミングを見定めるための“準備の時間”です。この準備ができているかどうかが、いざ動きが出たときに大きな差を生むんです。押し目を待つ。そして、狙った場所で確実に仕掛ける。このシンプルな行動こそが、初心者でも上級者でも変わらないゴールドトレードの基本です。
金価格分析 11月5日ファンダメンタルズ分析
金価格は日中の下落から一週間ぶりの安値に転じ、火曜日の欧州取引を前にこの日はほぼ変わらずの2,738ドル付近で取引された。激戦の米国大統領選挙と中東における地政学的な緊張激化のリスクに起因する安全資産への需要が貴金属をある程度支えた。
さらに、「トランプ合意」の解消に加え、米国の労働市場が冷え込む兆候が見られる中、連邦準備理事会（FRB）がさらなる利下げに踏み切るのではないかとの見方もあり、米国債利回りの低下を引き続き引き起こしている。これが今度は新たな米ドル売りを刺激し、世界の株式市場全体の慎重なセンチメントの中で採算の悪い金価格を支持するもう一つの要因となった。
しかし、トレーダーらは今週の重要なイベントリスクである米国大統領選挙と連邦公開市場委員会（FOMC）を前に、ポジティブな面に賭けることに消極的であるため、金価格の上値は依然として限られている。一方、火曜日の米国ISMサービスPMIの発表は、北米取引後半の短期取引機会に注目されるだろう。
テクニカル分析
金価格は2747と2725の狭いレンジで横ばいで推移している。現在、市場は港の境界を突破するときにこの境界で注目されており、合理的な買いシグナルと売りシグナルがある2758〜2760ゾーンおよび2712〜2710ゾーンとして注目されています。今日の戦略は、トレンドのない金取引のない憂鬱な日の非常に基本的なものです。
XAUUSD 2024年9月24日 価格上昇は続くのか？
上半期を見ると、ウェーブ 5 が完了していることがわかります。
- ウェーブ 5 の終わりのターゲット位置には 2 つのターゲット ゾーンがあり、1 つ目は 2645 ～ 2648 ゾーンで、2 つ目は 2597 ～ 2700 ゾーンです。今のところ、最初のターゲット ゾーンである 2645 ゾーンを選択します。 2648はSELLダウンの対象エリアです
・以下、第5波終了後、ABCの3波に続いて調整が入ります。
- 今回の調整の対象エリアは価格帯 2594 ～ 2591 で、2 番目の対象エリアは価格範囲 2565 ～ 2562 です。この 2 つの対象エリアを選択して購入します。
取引計画
販売ゾーン: 2645 - 2648
SL: 2655
TP1: 2625
TP2:2606
TP3: 2593
購入ゾーン: 2594 - 2591
SL: 2584
TP1:2606
TP2: 2616
TP3: 2645
購入ゾーン: 2565 - 2562
SL: 2555
TP1:2570
TP2: 2589
TP3:2603
XAUUSD 2024年9月19日 下降トレンドは終わったのか？
上半期を見ると、FOMC発表後、2600エリアでATHを形成する大幅な価格上昇が見られ、その後2547エリアまで急激に下落したことがわかります。
- ウェーブ 5 は予想どおりに完了しました。 ABC修正が期待されるようになりました
- チャートを見ると、波 A が完了したことを示す強い減少が見られます。この強い減少は、波 A が 5 波構造であることも示しているため、この調整ではジグザック ABC チューニングに従って調整されることが予想されます。構造
- B 波のターゲットは 2580 ～ 2583 ゾーンまたは 2579 ～ 2600 ゾーンになると予想します。これが私たちの売りターゲットです。
- 波 B の目標を完了した後、価格は波 C を完了するまで下落し続けます。目標は 2528 ～ 2525 の価格範囲で波 C を完了すると予想します。これが買いの目標になります。
- 2451 ～ 2448 の価格帯にも強力なサポートゾーンがあり、これがスカルプ BUY ゾーンとなります。
取引計画
販売ゾーン 2580 - 2583
SL: 2590
TP1:2570
TP2:2562
TP3:2551
販売ゾーン: 2597 - 2600
SL: 2607
TP1: 2590
TP2: 2579
TP3:2562
購入ゾーン: 2551 - 2448
SL: 2561
TP1: 2562
TP2:2570
TP3: 2579
購入ゾーン: 2528 - 2525
TP1:2541
TP2:2551
TP3:2562
XAUUSD 2024年9月18日 金価格の調整は終わったのか？H1 を見ると、シャープで速い波動 3 があり、その後に修正波動 4 が続きます。
- エリオット波動の原理によれば、波動 2 は単純で、波動 4 は複雑で時間がかかるため、波動 4 にいます。
- 波 4 の終わりを予測できるように、波 4 の小さな波に一時的にラベルを付けます。
- 現在、ウェーブ 4 の目標価格を検討しています。価格範囲は 2565 ～ 2562 で、2 番目の目標価格範囲は 2451 ～ 2448 の範囲です。
- ウェーブ 4 の構造を見ると、フラット ウェーブと WXY ジグザグ構造を組み合わせた複雑な構造になっています。波動 4 の構造を見ると、十分な調整構造がある可能性があり、価格は波動 5 に続いて上昇し続けると予想されます。
・2590.188エリアを突破した時点で第4波の調整完了が確認され、上記第5波の対象エリアは2600～2603エリアと2616～2619エリアとなります。
私たちの取引計画
購入ゾーン: 2565 - 2562
SL: 2555
TP1: 2579
TP2:2590
TP3:2600
購入ゾーン: 2451 - 2448
SL: 2441
TP1:2561
TP2: 2579
TP3:2590
販売ゾーン: 2600 - 2603
SL: 2700
TP1: 2590
TP2: 2579
TP3: 2565
販売ゾーン: 2616 - 2619
SL: 2716
TP1:2600
TP2:2590
TP3: 2579
XAUUSD 2024年9月12日 金価格は下落し続けるのか？
H1 を見ると、5 つのメイン波動と 3 つの修正波動を含む完全なエリオット構造が完成していることがわかります。abc では、チャート上のシンボルとして紫を使用しました。
- 完全な構造に続くのは、5波構造のメイントレンドと一致する新しいトレンドです。
- 現在、新しいトレンドの第 1 波が完了し、第 2 波が完了すると予測しています。
- 私が計測した第 2 波のターゲットエリアは 2508 ～ 2505 です。この価格帯を第 3 波に続く買いターゲットとして使用します。
- 次に、波動 3 の最小ターゲットを 2538 ～ 2541 の範囲で測定することができ、この価格帯が波動 4 をキャッチして下方修正するための売りターゲットになります。
- 現在の価格波 2 が ABC 構造に従って調整を続け、まだ終了していない場合はまだ保留しています。その場合、2494 ～ 2491 のエリアに買いターゲットがあるでしょう。
取引計画
購入ゾーン: 2508 - 2505
SL: 2498
TP1: 2516
TP2:2525
TP3:2532
購入ゾーン: 2494 - 2491
SL: 2484
TP1：2500
TP2:2508
TP3:2520
販売ゾーン: 2538 - 2541
SL: 2548
TP1:2531
TP2:2525
TP3:2517
XAUUSD 2024年9月6日 上昇トレンドはどこで終わるのか？
H1 を見ると、強気の 5 波動構造が形成されていることがわかります。
- 現在価格データを見ると、波動 4 の構造が形成されており、波動 4 が完了し、価格が 2523 を突破すると波動 5 が確認され、その後波動 5 の確認が得られます。
- 5 波動構造の後、3 波動 ABC 構造に従って調整が行われます。
- 波 5 のターゲットを 2530 ～ 2533 の価格帯と推定しました。これは当社の売りターゲットでもあります。
- 次に、ABC 調整構造には 2500 ～ 2497 の価格範囲で終了するターゲットがあり、これが買いターゲットになります。
- 大きな調整波がまだ完了していない可能性はまだ排除できません。その場合、前回の計画で述べたC波のターゲット、価格帯2464〜2467が価格を突破した場合の買いターゲットになります。 .2472
私たちの取引計画は、ABCの弱気の波に従って取引し、ABCの弱気の構造が完了するのを待ってから購入することです。
取引計画
販売ゾーン: 2530 -2533
SL: 2540
TP1: 2523
TP2:2518
TP3:2509
購入ゾーン: 2500 - 2497
SL: 2400
TP1: 2518
TP2:2523
TP3:2530
購入ゾーン: 2467 - 2464
SL: 2457
TP1: 2482
TP2: 2493
TP3:2518
XAUUSD 2024年9月3日 下降トレンドは終わったのか？
上半期を見ると、価格が予想した波動 4 の目標に達し、その後 TP3 付近まで下落したことがわかります。改めて、フル TP3 付近で大勝利を収め続けている皆さんにお祝いを申し上げたいと思います。
- 現在、価格は第 5 波の下降波を終えつつあり、その後も上昇し続けています。
- 今回の全体的な調整を見てみると、多くの調整構造が絡み合った複雑な調整であることが容易にわかります。
- 複雑な調整トレンドでは、新しいトレンドがいつ始まるかを判断するのは困難です。しかし、実際の取引では、取引条件を満たすセットアップのみを考慮し、各波を正確に予測しようとはしません。
- 現在、ターゲットの第 5 波は 2487 ～ 2484 の価格帯で終わると予想しており、これは私たちの買いターゲットでもあります。
- 上には、供給が集中している 2 つのエリアがあります。2507 ～ 2510 エリアです。前回、価格がこのエリアに近づいたとき、非常に急速に押し下げられました。2525 ～ 2528 エリアです。チャートを見ると、先週金曜日にこの領域に近づいた後、価格が非常に急激に押し下げられたことがわかります。この2つのエリアは当社のSELL対象エリアでもあります
購入ゾーン: 2487 - 2484
SL: 2477
TP1: 2499
TP2:2507
TP3:2518
購入ゾーン: 2471 - 2469
SL: 2461
TP1: 2485
TP2: 2499
TP3:2510
販売ゾーン: 2507 - 2510
SL: 2517
TP1：2500
TP2: 2487
TP3:2470
販売ゾーン: 2525 - 2528
SL: 2535
都市: 2518
TP2:2510
TP3:2500
