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ETF市場

トレードがめんどくさくなってきた(笑)定期的にトレードが面倒になるんですが、またその時期がやってきてしまいました。 勝てない頃は勝てないのにやり続けて爆散してってのを繰り返していたのに、勝てるようになると今度はしなくなる、たぶんトレーダーあるあるだと思います。 くそトレードが増えてきたので、経験上一旦半分休眠状態になるのですが、ふと「大幅に増えなくて良いから少しだけ増えて下落耐性がくっそ高いポートフォリオはなんだろう？」と思ったので、適当に作ってみました。 まず、基本の構造はアメリカの長期国債で構成されるTLTと、ドル円のロングの組み合わせです。 ドル円を両建てして上手いこと儲からないかなーと試行錯誤していた時に、「ドル円とほぼ真逆に動くものを組み合わせれば、キャピタルゲインはくそでもスワップによるインカムゲインが！」と思って、TLTとドル円ロングの組み合わせを思い付きました。 アメリカの金利が上がれば、TLTは下落してドル円は上がるので、TLTはある意味ドル円のショートと同じです。ショートなのにマイナススワップではなく利子がもらえますけどね。 ただこれは日本の金利が固定されているorほぼ動かない場合の話なので、そうじゃない時や金利が世界的に低い時のために金も入れておきました。 あとVTIも長期では上がるので、少し入れて損はないと思います。 ちゃんとリバランスの方法やバックテストなんかを詰めていないので、こんな5分前に思いついたポートフォリオはやっぱりくそだったとなるかもしれません。 とにかく資産形成ではなく資産運用としては、出口で暴落が来ても大丈夫でかつ、カウチポテト的な要素や両建て手法的な要素もあるので、個人的には面白いです。
エディターズ・ピック
NASDAQ:TLT
imagetiko0414の投稿
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コモディティは一度下落した後、再びレンジ相場に入った可能性に注意！最近のコモディティの相場は非常に長いレンジ相場が続いていますね。 前回のレンジ相場が終了した後に、少しだけ価格が減少し、 下降傾向の相場状況の時に安値を一時的に更新していました。 しかし、そのあと価格が上昇したのですが、 大きく価格が上昇するような上昇相場にならず、 再び価格がほとんど変わらない状況になっています。 そのため、再びレンジ相場に入った可能性に注意する必要がありそうです。 しばらくは慎重にチャートを分析していきたいですね。
AMEX:GSG
strainの投稿
11/2　短期マーケット目線　＃TLT の見通し　FOMCはタカ派を継続　二つシナリオから11/2　短期マーケット目線 TLT　中立　買い目 JNK　中立　押し目 DXY　中立　売り目 米株主要３指数　中立　やや売り目 ドル円、クロス円　中立　調整売りのイメージ ドルストレート　中立　上昇への調整売りイメージ ゴールド　上目線 原油　上目線 天然ガス　下目線　戻り売り目 ビットコイン　BOX目線　売り目を優先 ＃TLT の見通し　 中立目線 月足分析からは、反発気配の判断、週足分析からは連続陰線からの２週陽線となり、下落調整の反発の判断、 日足分析からは、移動平均を超えて、やや買い姿勢の展開ながらも、本格的な反発展開なっていません。 総合的に中立姿勢となります。 上値、100-104を超えたら、上昇判断、ドル高の予想になります。 下値、93-94　直近最安値91.85、に向けての展開なら、下落判断、ドル安の予想です。 FOMCはタカ派を継続 二つシナリオから １，経済指標が強く、利上げを打ち止め予想から、株安、ドル安 ２，PCEなど、まだまだの一面もあり、利上げは先送りとなり、株高、ドル高 両方のシナリオを描ける環境下にあります。TLT　DXY　株価の値位置から、両方の声が反映した印象です。 そのため、FOMC発表後、タカ派の姿勢として捉えて、株安、ドル安の展開 その後、コメント等で、景気弱気の判断から、株高、ドル高への展開となり、 上下の振れ幅が強くでる予想になっています。 ポジションの管理がいつも以上に必要な印象です。
NASDAQ:TLT
firmamentfoxの投稿
10/24　短期マーケット目線　＃JNK　からのマーケット判断　節目が近い10/24　短期マーケット目線 TLT　下目線 JNK　中立 DXY　中立　やや売り目 米株主要３指数　上目線　決算シーズン ドル円　クロス円　上目線　押し目　介入後に買い回転を想定 ドルストレート　中立　買い目 ゴールド　中立　売り目 原油　下目線 天然ガス　下目線 ビットコイン BOX目線　 ＃JNK　からのマーケット判断 中立目線 ジャンク債の目線が上下に気迷いです。 マーケットの話題は、米株の株高展開が中心です。 相場展開から、株高、ドル安への加速になるか？　 TLTも下落継続ながら、テクニカルラインに到達しており 相場転換の節目が近いサインです。 TLT　JNK　HYG　、バランスよく見ながら、マーケット展開を考えます。 節目が近い 相場局面として、節目が近い印象です。 相場構図が変化しながら、振り返ると節目だったと そのため、目線の判断をいつも以上に柔軟姿勢です。 本日は、株高、ドル安（やや売り目）、商品安、ビットコイン安を想定しながらトレードです。 月曜日なので様子見の可能性が高いです。
AMEX:JNK
firmamentfoxの投稿
米国株式市場に底打ちシグナル！　投資再開します昨日のＣＰＩ発表で利回りが大きく上昇しました。 一般的には、株式市場にとっての利上げは悪材料となり株価は下落します。 しかし昨日は大きく市場金利が上昇したにも関わらず、大陽線が発生しました。 利上げも織り込み済みになってきたかもしれません。 昨日のチャートの日足ロウソク、「包足」ですね。 包足は底値圏で出現すると底打ちシグナルと言われます。 ２０２２年からは下落が続き、最近も悪いニュースばかりで個人投資家達は疲弊しているでしょう。 周囲の人たちも株投資の話は聞かなくなりました。 ・金利上昇しても株価の下げ渋り ・景気後退したら利上げペースは落ちる ・インフレ率も徐々に下降 ・底値圏で「包足」の出現 など 投資家達が株式投資に興味がなくなっている時に市場は静かに反転していきます。 週足チャートでも平均値まで調整下げてきました。 数日前から投資を再開しています。 今夜の動きも注視していきましょう。
AMEX:VTIロング
cherio2016の投稿
今までで一番役立った投資/トレードのアドバイスを教えてください！あなたがこれまでに学習した中で、最高の投資/トレードアドバイスについて教えていただけませんか？ そしてそのアドバイスが、実際にどのように役立ったかぜひシェアしてください🙇‍♂️ 投資に関する商品、長期トレードから短期トレード、投資哲学など内容については制限はありません。 百聞は一見に如かず。皆様の実際の経験はTradingViewユーザーにとって確実に役立つものになるはずです。 最も有益な経験を共有してくださった方には、1名様に限りプレミアム6ヶ月分をプレゼントします✨ 参加方法はこのアイデアのコメントに記入するだけ！ コメントの投稿期限は2022/10/10まで😉
エディターズ・ピック
AMEX:SPY教育
TradingViewの投稿
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コモディティが一時的に安値更新したが、すぐにレンジ相場の中間付近を超えて上昇！コモディティは少し前まではレンジ相場が継続していましたが、 一時的にレンジ相場の下限を下回って、安値を更新していました。 しかし、そのあとすぐに上昇し始めているので、 本格的な下降トレンドにはならなかったと判断できます。 今後は、上昇トレンドになるかどうかがポイントになりそうです。 レンジ相場の上限付近を明確に継続的に更新して上がっていけば、 再び本格的な上昇トレンドに戻る可能性があるといえるでしょう。 しかし、レンジ相場が再発生する可能性も残っているため、 明確なトレンド発生のサインが出るまでは待つことも重要です。
AMEX:GSG
strainの投稿
今後のs&p500とドル円レートを踏まえた1655の購入について円安の進行でs&p500が下がっても1655の値が下がってこないがs&p自体もかなり調整が入り今後更に調整が進んだとしてもコロナ前高値10％程度までと想定、ドル円相場についても日銀総裁人事で揺れそうだが7月末8月頭の130円程度(今から10％円高)までを想定。 そうするとどんなに嚙み合っても1655は20％の下げ320位？なので6月安値近辺350程度から長期積み立てで買い下がるの良いのではないだろうか。(1655を買うのはあくまで長期積み立てだと考えるため)
TSE:1655
tanuki_tanukiの投稿
10/4　短期マーケット目線　TLT反転から市場変化　変化日が１０月末10/4　短期マーケット目線 TLT　債券価格　上目線　十字線の出現 DXY　ドルインデックス　下目線　調整下落 米株主要３指数　上目線　調整反発 ドル円　上目線　押し目 クロス円　上目線　押し目 ドルトレート　上目線　戻り売り目 ゴールド　上目線　戻り売り目 原油　上目線　戻り売り目 天然ガス　下目線 ビットコイン　BOX目線　やや買い目 TLT反転から市場変化 TLTの十字線の出現から、株価の反発となり 市場構図がリスクオンです。 市場予想の構図は、株安、ドル高、現時点の構図は、株高、ドル安のため、調整地合いです。 当面は、様子見となり、悪材料が出るまで慎重姿勢です。 変化日が１０月末 変化日が１０月末　１８－２１日前後に出ており、今月は調整がテーマになるのか？熟考中です。 今夜のTLTの値動きから、予想環境が整いだすと思っています。 無理せずにいきましょう
NASDAQ:TLT
firmamentfoxの投稿
【複利効果を活かして運用する】米国株式ＥＴＦになぜ投資すると良いのか？■米国ＥＴＦ投資 米国ＥＴＦの代表格「ＶＴＩ」の平均年間利回りは 8.67％ です。 ＶＴＩはバンガード社が運用を行う上場投資信託（ＥＴＦ）で、米国約４０００銘柄の米国株式で構成されています。 構成比率内容は大きい順に以下の１０社 １：　アップル　　　　（5.55％） ２：　マイクロソフト　（4.90％） ３：　アマゾン　　　　（2.50％） ４：　アルファベット クラスA　（1.46％） ５：　テスラ　　　　　（1.51％） ６：　アルファベット クラスC　（1.46％） ７：　バークシャー・ハサウェイ（1.29％） ８：　ジョンソン・エンド・ジョンソン　（1.14％） ９：　ユナイテッド・ヘルス　　（1.12％） １０：メタプラットフォームズ　（1.08％） ＶＴＩの直近１年の利回りは「−14.2％」でしたが、３年間平均は「＋9.6％」、10年間平均では「＋12.5％」にもなります。 ■複利効果 運用で得た利益を再投資することで利益が利益を生み、運用資産が増えていく仕組みのことです。 運用益を再投資することで、元本に運用益を加えた金額に対して利息がついていきます。 毎月１０万円を３０年間「ＶＴＩ」へ投資した場合（単純計算ですが） 銀行に預けていた場合、３６０ヶ月後（３０年後）は『３６００万円』です（金利０計算）。 ＶＴＩへ投資し続けていた場合は、利回り７％で計算すると『９０００万円』になるのです。 リスクの高いトレードや銀行貯金をするよりも、ＶＴＩの様なＥＴＦに３０年投資し続けるだけで結果は全く異なります。 ■市場の状況は調整局面 チャートはＶＴＩの週足を約１０年間表示しています。 米国市場は２０２２年は大きく下落していますが、ＶＴＩチャートを見て分かるとおり、２０２０年コロナショック以降の上昇角度（赤）は急すぎました。 見方によっては現在はその調整とも考えられ、ようやく従来の平均付近（青）にまで下落してきています。 S＆P５００／ダウ／ラッセルもここからすぐ反転上昇とはいかないにしろ長期的に考えれば米国市場は今後も上昇していくと考えられ、ひとつの投資先としては良い選択だろうと思います。
エディターズ・ピック
AMEX:VTI
cherio2016の投稿
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ナスダック100を奇妙な一目均衡表から眺めるこんにちは。多くの人は移動平均線をみていると思います。 トレードは多くの人がみている指標を使うべき、というのはそのとおりですし、 それで十分かなと思うところもありつつ、私は個人的な好みで一目均衡表を見ています。 しかし、前にも書いたように一目均衡表には200日移動平均線のような長期線がありません。 順張りでエントリーするとき、200日移動平均線より上なのか下なのか、というのはけっこう重要な問題ですよね。 そこで私は、一目均衡表にさらに２つ雲を入れています。中期雲と長期雲です。 普通、一目均衡表で雲（抵抗帯）といわれるものは一つです。 先行スパン１（転換線と基準線の半値線を26日先に描いたもの）と先行スパン２（52日半値線を26日先に描いたもの）に はさまれた領域です。私はここに期間をより長くした半値線で描かれる雲を２つ追加しています。 １つは、中期雲（名前はなんでもいいのですが）で、76日半値線と98日半値線を26日先に描いたものです。 この図では黄色で描かれています。 もう一つは長期雲で、129日半値線と172日半値線を26日先に描いたものです。 この図では紫色で描かれています。 76、98、129、172はいずれも一目山人が見つけた合成数を参考にしています。 この2つの雲はけっこう重宝していて、このナスダック100指数のETFも長期雲に跳ね返されています。 また、今回の上昇でも中期雲をまたぐところで少しうろうろしていることがみてとれると思います。 これらの半値線はだいたい区切りのいい期間のフィボナッチの0.5にあたるので意識されやすいのだろうと思っています。 今日は、中期雲も下に切ってきてしまっているので、ナスダックはこれから上に上がるには、２つの雲を突き抜けなければならず 大きな材料がないと、ここから上に抜けていくのは難しいだろうと思います。 なので私はいまのところナスダック100は下を見ています。 QQQが下落してくなら、基準線あたりの311ドル、さらに下では雲にあたる292ドル付近でもみあうと思います。 このあたりで反発するといいのですが、下の雲は薄いので、下抜けしやすいかもしれません。 このチャートを週足にすると長期雲が285.5ドル付近にあるので、いったんはここで反発すると思います。 最終の半値線は273.5ドル付近で、ここを下抜けすることはまずないと思いますが、もし下抜けしたらおそろしいです。。 いろいろ適当なことを書きました。生き残りましょう。
エディターズ・ピック
NASDAQ:QQQショート
SexPistolsの投稿
9/23　短期マーケット目線　TLTとDXY　欧州　昨日のブログ　PMI速報値へのシナリオ9/23　短期マーケット目線 TLT　債券価格　下目線 DXY　ドルインデックス　上目線 米株主要３指数　下目線　好機 ドル円　中立 クロス円　下目線　 ドルストレート　下目線　 ゴールド　中立　BOX　売り目 原油　中立　BOX　売り目 TLTとDXY 債権価格は下落傾向、株安、ドル高の構図展開となりながら ややTLTの反発調整気配があり、DXY、ドルの展開も調整気配とっています。 突っ込み売りにご用心って、印象です。 昨日のブログ 昨日のブログで書いてように、反転警戒をしていたので、ケガも軽微、なんとか回復、ひさびさにゼロサムーゲムでした 今後は、BOJ　VS　ヘッジファンド　となり、報道合戦、ポジショントークが増える思います。 情報への警戒度から、価格反応が強くでるため、情報判断に注意が必要です。 マーケット構図は、株安、ドル高の予想は変わらず、NY時間には戻った印象です。 ただ、さまざまな銘柄で反転、調整シグナルが増えており、ポジション調整に警戒です。 PMI速報値へのシナリオ 今夜は欧州のPMI　すでに景気悪化を織り込み、さらにネガティブの場合には、マーケット急変、ドル高加速のシナリオです。 予想通りの場合、結果より良好の場合、ドル安、調整反発の可能性をイメージしています。折り込みが激しく、テクニカルだと、ＤＸＹの調整サインが多く、2-4週の調整展開のシナリオです。
NASDAQ:TLTショート
firmamentfoxの投稿