Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪271.17 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−126.74 M‬USD
配当利回り (予想)
0.18%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済株式
‪14.55 M‬
経費率
0.59%

Roundhill Ball Metaverse ETFについて


発行体
Roundhill Financial, Inc.
ブランド
Roundhill
ホームページ
設定日
2021年6月30日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US53656F4173

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インターネット
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
グローバル
加重方式
指標加重型
選定基準
コミッティ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月21日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ETF
株式83.52%
テクノロジーサービス41.26%
電子テクノロジー27.70%
小売業7.73%
消費者サービス2.24%
金融2.21%
耐久消費財1.07%
商業サービス0.83%
非耐久消費財0.46%
債券・キャッシュ・その他16.48%
ETF16.13%
ミューチュアル・ファンド0.38%
現金−0.03%
地域別組み入れ構成
74%3%21%
北米74.82%
アジア21.73%
ヨーロッパ3.45%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


METVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services41.27%の銘柄とElectronic Technology27.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
METVの上位構成銘柄は3iQ Solana Staking ETF Trust UnitRoblox Corp. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.04%と6.92%を占めています。
METVの直近の配当金額は0.03 USDです。 その前年は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 43.20%の増加を見せています。
METVの運用資産残高 (AUM) は‪271.17 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.47%減少しました。
METVのファンドフローは‪−126.74 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、METVは配当利回り0.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.03 USDでした。 配当は年1回支払われます。
METVRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
METVの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
METVBall Metaverse Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
METVは株式に投資します。
METVの価格はこの1ヶ月で0.48%上昇し、 年間パフォーマンスは26.51%の増加を見せています。 価格動向についてはMETVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−8.67%減少しました。 1年間で26.60%増加しました。
METVはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。