主要統計
Roundhill Ball Metaverse ETFについて
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設定日
2021年6月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US53656F4173
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ETF
株式83.52%
テクノロジーサービス41.26%
電子テクノロジー27.70%
小売業7.73%
消費者サービス2.24%
金融2.21%
耐久消費財1.07%
商業サービス0.83%
非耐久消費財0.46%
債券・キャッシュ・その他16.48%
ETF16.13%
ミューチュアル・ファンド0.38%
現金−0.03%
地域別組み入れ構成
北米74.82%
アジア21.73%
ヨーロッパ3.45%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
METVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで41.27%の銘柄とElectronic Technologyで27.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
METVの上位構成銘柄は3iQ Solana Staking ETF Trust UnitとRoblox Corp. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.04%と6.92%を占めています。
METVの直近の配当金額は0.03 USDです。 その前年は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 43.20%の増加を見せています。
METVの運用資産残高 (AUM) は271.17 M USDです。 この1ヶ月で2.47%減少しました。
METVのファンドフローは−126.74 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、METVは配当利回り0.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.03 USDでした。 配当は年1回支払われます。
METVはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
METVの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
METVはBall Metaverse Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
METVは株式に投資します。
METVの価格はこの1ヶ月で0.48%上昇し、 年間パフォーマンスは26.51%の増加を見せています。 価格動向についてはMETVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−8.67%減少しました。 1年間で26.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−8.67%減少しました。 1年間で26.60%増加しました。
METVはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。