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ESH2026のトレードアイデア

S&P500先物、トランプ就任を無事通過で上昇継続今週の振り返り 今週はトランプ大統領の就任式を通過し、高値・安値切り上げで上昇した週となりました。最高値6,184.5に対して今週の高値は6,162.25とあと少しのところまで上がっています。先物ではなくS&P500指数を見ると、最高値を上回り新高値を形成しました。 フィボナッチ78.6%を上回り好調な上昇でしたね。フィボナッチ78.6%は12月26日に一度否定された場所でその後下降トライアングルを形成してきました。その下降トライアングルを先週末に上抜け、今週はフィボナッチ78.6%を上抜けた。この動きは買い圧力の強さが示された結果と見えます。 出来高加重移動平均線で見ても、7日出来高中移動平均線が21日と75日とゴールデンクロスして急角度な上昇を描いています。 1月24日（金）は下落となっていますが、指数の新高値と高値圏での利益確定売りをこなしていることや週末売りと短期的な要因での下落と今のところは見ています。私が見ている特殊設定のボリンジャーバンド（チャート外）を見ても、+2σに到達した後に下落しているため、ごく短期的な上昇の一服といったところでしょう。ただし、今週後半3日間は出来高が薄いことは上昇継続の裏付けが弱いとも言えそうで懸念点です。 もう少し上昇する余地はありますが、すでに高値圏のため日柄調整が起きうる可能性も否めません。次週、トランプ政権にどのような動向があるか、また市場がどうリアクションするかを見定めて動く必要があります。トランプ政権に好感を示した今週の値動きがそのまま次週以降も継続するかというと、一辺倒な動きにはならないのではないかと想像しています 来週はFOMCがあります。金利据え置きで織り込まれており、今のところはノーイベントとなる可能性がありますが、政策金利よりパウエル議長の発言に注目が集まると想定します。また月末リバランスもあるため利益確定売りに押されるのか上昇を続けるのかポジション取りが気になります。利益確定売りをこなしながら高値を模索していく動きが続くといいですね。 次週のシナリオ ①上昇する場合 先物も新高値更新が次の目標だが、最高値を上回れば6,240～6,250が次の狙い目。 ②下落する場合 直近の短期間で上昇したトレンドライン（白色の右上に登るライン）を下抜けると、やや下落基調となり押し目を試します。その場合はフィボナッチ61.8%～75日出来高加重移動平均線のあたりが最初のサポートゾーンお試しポイントでしょう。 上記を下回って下落する場合は下降トライアングルの上値ラインが近い場所でサポートを試す次のポイントです。
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S&P500先物、下降トライアングルを上抜け上昇今週の振り返り 今週は高値切り下げ・安値切り下げでしたが上昇となりました。1月13日（月）には前日の安値を下回りましたが、反発して週末まで上昇を継続しましました。 安値は下降トライアングルの下のライン（白）と、出来高が多い価格帯のボックスゾーン（黄色・上段）を若干下回りましたが、そこでストップしました。1月13日（月）は長めの下ヒゲとなり、反発を示唆しました。 反発後は上昇を続け主要な出来高加重移動平均線を上回りました。再び75日出来高加重移動平均線の上に戻ってきたことはポジティブです。75日出来高加重移動平均線が下向きにならずまた上向きになっていることも良かったですね。 先週末時点では上昇シナリオを「反発するなら、高値を結ぶ右肩下がりのトレンドライン（白）を目指す動き。このトレンドラインを上抜くか、反転して下落かを確認したいですね」と書きました。1月17日（金）にはこの下降トライアングルの上のライン（白）を上抜けたことで、上昇トレンド回帰を示唆しています。 しかし、前週の高値には届いておらず高値切り下げとなっていること、大統領就任式が次週あることから、次週の値動きに注目です。1月6日高値を上抜けるのが最低限の条件。 フィボナッチ78.6%を12月26日に否定されて形成している下降トライアングルなので、本命はフィボナッチ78.6%を上抜けることでしょう。短期トレード的にはそこまで待てずすでにインしてる人も多いと思います。フィボナッチ78.6%を再度否定されずに上抜けて上昇で1月を締めくくってほしいところ。 次週のシナリオ ①上昇する場合 トレンドラインを上抜け継続できるなら、フィボナッチ78.6%が次の目標ライン。 フィボナッチ78.6%を上抜ければ最高値に向けて上昇か。 ②下落する場合 下降トライアングルの上のラインを下抜けしてトライアングルに戻るかどうか。まずはフィボナッチ38.2%で止まるか確認でしょう。 フィボナッチ38.2%を下回る場合は、黄色のボックスゾーン上段が再度サポートゾーンとして機能するか見るポイント。
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S&P500先物、トレンドラインを上抜けできず下降継続今週の振り返り 今週は高値切り上げ・安値切り下げで下落となりモメンタムの低下継続でした。 1月6日（月）は反発上昇を続けましたが、反転し長めの上ヒゲで売り圧力が強くなったことを示しました。ダブルボトムの形成が否定された形ですね。 フィボナッチでみると12月26日は78.6%付近で反転、1月6日は61.8%付近で反転とテクニカルが意識された値動きで右肩下がりのトレンドラインに従っています。 右下がりのトライアングルの下方に向かっている途中で、今週のは直近の安値12月20日5,866を1月10日（金）に下回り5,845.25まで下がりました。 先週末のnoteで下落シナリオは「再び75日出来高加重移動平均線を下回る値動きになる場合、まずは5,825～5,870の出来高が多い価格帯ゾーン（黄色の長方形・上段）でサポートされるかトライ」と書きました。今週は75日出来高加重移動平均線を下回り、安値は5,845.25、1月10日（金）の終値は5,866.25となりました。今のところ黄色の長方形・上段ゾーンでサポートされそうな動きとなっています。 ただし、下降トライアングルの進行中でトライアングルの下限値に近づいている場面でもあります。サポートされたかどうかは次週に持ち越しで確認が必要です。反発する動きになれば、下降トライアングルの上部ラインをまずは目指すでしょう。 出来高加重移動平均線を見ると、7日が75日とデッドクロスしています。頻度は少ないですが75日が下向きになってくると、もう一段下を目指す動きになることがあるので注意。 次週のCPI・PPIのインフレ鈍化具合と、銀行決算結果で市場のリアクションを確認する必要があるでしょう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 反発するなら、高値を結ぶ右肩下がりのトレンドライン（白を目指す動き。このトレンドラインを上抜くか、反転して下落かを確認したいですね。 トレンドラインを上抜ければ、フィボナッチ78.6%あたりを目指すか。 ②下落する場合 5,825～5,870の出来高が多い価格帯ゾーン（黄色の長方形・上段）でサポートされるかが試される局面。 上記を下抜ける場合は、下段の長方形ゾーンが次の値止まりポイントとなる。売り圧力が強いと200日出来高加重移動平均線の前後まで下げていく場合もあるかもしれません。
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S&P500先物、三尊天井を形成中、否定なるか？今週の振り返り 今週は高値・安値切り下げの下落でした。12月26日に反発の天井を迎え、6,113の水平線を上回ることができませんでした。この水平線はディセンディング・トライアングルの下値ラインでレジスタンスラインになりやすいと12月に言っていた場所で、そのとおりの動きになりました。フィボナッチ78.6%戻しで反転しているのもまだ強気な動きになっていない証左でしょう。 レジスタンスで跳ね返されたことで、S&P500先物は三尊天井を形成中です。左肩は11月11日の高値6,126.7、頭は12月6日の最高値6,184.5、右肩が12月26日の高値6,107.5で右肩下がりの三尊天井パターンですね。安値も右肩下がりで調整局面ですが、右肩は休暇シーズンの薄商いで崩れている形です。 短期的には調整局面で三尊天井が完成するか否定するか次週以降の値動きが注目されます。安値は75日出来高加重移動平均線を下回ってるが、出来高が多い価格帯ゾーン（黄色の長方形・上段）でサポートされ、上に戻る動きを示しています。 この休暇シーズンの値動きで判断することはできないが、今のところは安値は底堅く、上値は伸びるほどの買い圧力もない状況でレンジ相場です。 出来高加重移動平均線で見ると、7日と21日出来高加重移動平均線は下向き継続で弱気な動きが続いています。75日出来高加重移動平均線は上向きなので、75日出来高加重移動平均線付近で反発して上回る動きなら、再び上昇を目指していく可能性があるでしょう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 次週上昇し6,113の水平線を上抜ける場合は、ダブルボトムの完成で6,184.5を上回る最高値の更新が次の動きとなります。水平線で反転や下回る動きだと買いが弱くもう少し調整となるのでしょう。 ②下落する場合 再び75日出来高加重移動平均線を下回る値動きになる場合、まずは5,825～5,870の出来高が多い価格帯ゾーン（黄色の長方形・上段）でサポートされるかトライ。 上記を下抜ける場合は、下段の長方形ゾーンが次の値止まりポイントとなる。
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S&P500先物、6,000割れの下落今週の振り返り 今週は高値・安値ともに切り下げで、11月上旬の株価まで下落した週でした。 FOMCで25bp利下げが決定したが、その後のパウエルの発言やドットプロットでは今回の利下げはギリギリの判断で2025年の利下げは2回に減少、長期化することが示されました。 FOMCがあった12月18日（水）にディセンディングトライアングルを下抜けて安値まで3.6％下落し長大陰線をつくりました。利下げに対する高い期待値とギャップの出たため、売りのリアクションが強かった模様だ。 下落先は75日出来高加重移動平均線がサポートになっているような水準です。またローソク足の実体ではフィボナッチ61.8％付近でストップしました。 先週末のnoteで下落シナリオは「フィボナッチ23.6%を下抜けて下落する場合は、節目の6,000前後が直近のサポートになるのではないか。フィボナッチの1段下の38.2%付近、かつ、21日出来高加重移動平均線付近となる。6,000を下抜けて下落となる場合は5,950前後が次のサポートお試しゾーン。フィボナッチ61.8%付近です」と書きました。 軽く21日出来高加重移動平均線を下抜けて6,000も割り込みました。次のサポートお試しゾーンと書いた5,950前後が近しい働きをしたように見えます。とはいえ週安値は5,866まで下落しており、12月20日（金）の下ヒゲはごく短期的には行き過ぎたラインでした。 私が見ている特殊設定のボリンジャーバンド（チャート外）では、12月20日（金）は-3σをやや下抜けるところまで一時は下落していたので、かなり強い下げで反発するのもよくわかる値動きです。 12月20日（金）の安値からの反発は、一時フィボナッチ38.2％（左）の上まで上がっていました。しかし、7日出来高加重移動平均線がレジスタンスとなって跳ね返され、フィボナッチ50％（左）付近まで押し下がって週末引けとなりました。行き過ぎた下落の揺り戻しのような動き方でした。 次週からは本格的な薄商いとなる時期で、流動性が低いことを考えると、値幅は収束していく可能性があります。反発継続の場合は、まずは7日出来高加重移動平均線を上抜けることが必要。さらに次はディセンディングトライアングルの下値6,113付近もレジスタンスとなりやすいため、もみ合いが予想されます。 反発が続かない場合は、75日出来高加重移動平均線がサポートとなるか、また12月20日（金）の安値を割り込むかどうかを確認する場面。再反発するようであれば買い場でもある。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まずは7日出来高加重移動平均線を上抜けるかどうか。上抜けて上昇する場合は、6,113が次の目処。この水準は高値から今週の安値までの短期フィボナッチ（右）の78.6%戻しに相当する。 ②下落する場合 まずは75日出来高加重移動平均線でサポートされ収束するか確認したい。 75日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、12月20日（金）の安値付近を目処と見る。 12月20日安値で下落が止まらないときは、5,824～5,869の出来高が多い価格帯（黄色のボックスゾーン上）でサポートを確認したい。
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S&P500先物、上値縮小でディセンディングトライアングル形成今週の振り返り 今週は高値切り下げ・安値切り上げのレンジ推移でした。先週末時点のnoteでは「ごく短期的には上値が重くなりそうな水準まで上がっています。もう少し伸びる余地はあるが一過性でやや日柄調整が必要なタイミングに差し掛かっていると思います」と書きました。高値切り下げで安値を試す一週間でした。 先週末に書いた下落シナリオは「21日出来高加重移動平均線を下抜けて下落するまでは特に気にするほどの下落ではない」でした。今週は21日出来高加重移動平均線まで下がることなく、フィボナッチ23.6%付近を安値として、下では買いが入る底堅い展開。 現状はまだ下落転換ではなく上昇トレンド中の日柄調整程度の値動きに終始しています。私が見ている特殊設定のボリンジャーバンド（このチャート外）は上昇トレンド継続でバンド幅は適度に開いているため、トレンドは継続していると判断できる。またボリンジャーバンドの上部で推移する強気相場を今は維持している。 12月11日（水）の上昇では高値が最高値の手前で失速して、その後出来高増加で再下落となっている点はネガティブ。上値の重さが出てきて、小さなディセンディングトライアングルを形成している途中です。今のところはフィボナッチ23.6%がごく短期間のサポートライン。 FOMCを控えて大きな値動きはないが、FOMCの結果に対するリアクションでディセンディングトライアングルの上下どちらに抜けるか値動きが決まるのではないだろうか。 次週のシナリオ ①上昇する場合 ディセンディングトライアングルを上抜け上昇する場合は、まずは最高値の6,111超えにトライ。その場合は6,150が次の目安。 ②下落する場合 フィボナッチ23.6%を下抜けて下落する場合は、節目の6,000前後が直近のサポートになるのではないか。フィボナッチの1段下の38.2%付近、かつ、21日出来高加重移動平均線付近となる。 6,000を下抜けて下落となる場合は5,950前後が次のサポートお試しゾーン。フィボナッチ61.8%付近です。
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S&P500先物、6,111の最高値記録今週の振り返り 今週も高値・安値切り上げの上昇トレンドが続きました。先週末のnoteで上昇シナリオは「上昇継続する場合は引き続き節目の6,100が短期ターゲットと見たい」と書きました。結果としては、12月6日（金）に高値6,111の最高値を記録し、短期ターゲットに到達しました。 先週末の下落シナリオには「フィボナッチ23.6%（カラー）を割り込まない限りは特に気にする必要なし」と書きましたが、今週は接近することもなく下値の堅さもありましたね。 先週末noteに書いてたとおり過熱感はなく、上昇・下落セクターが程よくでている状況でM7の上昇が今週の指数上昇にも影響していた模様です。 経済指標は好調な景気に対して、雇用統計も今のところ心配する必要がない十分な結果でした。GDPNowが3.2％予想と好調で、指数にとってプラスな状況ですね。 高値を結んだトレンドライン（上・白色）に株価が接してきました。また私が別で見ている特殊設定のボリンジャーバンドでも+2σに到達しており、ごく短期的には上値が重くなりそうな水準まで上がっています。もう少し伸びる余地はあるが一過性でやや日柄調整が必要なタイミングに差し掛かっていると思います。 高値を伸ばしてきたので利益確定売りが優勢となるなら、短期的には少し下落に付き合う時期になる可能性も出てきているため、値動きには注意。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まだ上昇を継続するなら、6,135～6,140前後が次の目安だろう。 ②下落する場合 次週、利益確定売り優勢となったとしても、まずは21日出来高加重移動平均線あたりまでが目処ではないだろうか。21日出来高加重移動平均線を下抜けて下落するまでは特に気にするほどの下落ではない。21日出来高加重移動平均線のサポート具合を確認したい。 6,000の節目がサポートで意識される可能性もある。
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S&P500先物、最高値を更新今週の振り返り 今週は高値・安値切り上げの上昇で、11月11日の最高値6053.25をわずかに上回り6,060の新高値に更新しました。先週末時点のnoteでは「このままフィボナッチ23.6%を上回る値動きとなっていければ、11月11日最高値超えにトライ。次の節目の6,100が短期ターゲット。」と書いていました。11月25日（月）から週末の11月29日（金）までフィボナッチ23.6％を下回ることなく常に23.6%ラインの上で推移し最高値超えとなりました。 しかし、6,100までは勇み足な水準だったようで6,060で今週はストップでしたね。11月29日（金）は感謝祭翌日で連休取ってる勢も多く出来高は薄い。裏付けのある最高値更新とも言えないが利益確定売りが増加してるわけではなく、上昇トレンドは今のところ継続している状況だ。 今週唯一陰線だった11月27日（水）は感謝前でこちらも出来高は薄く、休み前のポジション削減なのだろう。この下落も値幅調整するような値動きの前兆とも言えず、やはり上昇トレンドには変わりない。 過熱感は大きくはなく適温で上昇しているため、フィボナッチ23.6%付近が強い下値サポートとなって、もう少し上昇基調を継続するのではないかと推察する。しかし12月に入ってきたため利益確定の動きが出てくる可能性もあり、経済指標などイベントの結果次第では一時的な調整の可能性に注意。 次週のシナリオ ①上昇する場合 上昇継続する場合は引き続き節目の6,100が短期ターゲットと見たい。 ②下落する場合 フィボナッチ23.6%を割り込まない限りは特に気にする必要なし。 フィボナッチ23.6%を下抜けた場合は、フィボナッチ50％あたりでサポートされるか確認だろう。
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S&P500先物、フィボナッチ23.6%の上に回復今週の振り返り 今週は高値・安値切り下げの週でしたが反発上昇となりました。 先週末時点では上昇シナリオは「反発するなら、フィボナッチ23.6%が次の目安。買い圧力が強いなら6,050台を目指す動きになることを期待したい。」と書きました。結果としてはフィボナッチ23.6%をやや上回る5,987まで上昇しましたね。概ね想定通りの値動きとなってよかったです。 一方、下落シナリオで「ベースの出来高を作っていたゾーンの5,850あたりを下抜けると、もう一段下のゾーンまで下落するかもしれない。」と書いていました。11月19日（火）に今週の安値をつけましたが、安値は5,855で5,850を下抜けることがありませんでした。ほぼ21日出来高加重移動平均線に支えられた値動きで下値は堅かったです。 NVDA決算クリア、PMIの好調な結果とイベント通過しました。特にPMIは製造業が前月比プラスの予想一致で底打ちしたかもしれない兆しが出てきました。サービス業は相変わらずの絶好調で伸ばしており、PMI総合も予想上振れとなりました。 今週は11月11日高値から日柄調整後の反発でしたが、次週以降に最高値更新をトライする値動きに期待したい。 次週のシナリオ ①上昇する場合 このままフィボナッチ23.6%を上回る値動きとなっていければ、11月11日最高値超えにトライ。次の節目の6,100が短期ターゲット。 ②下落する場合 フィボナッチ23.6%を下回る場合は微調整はあるのかもしれないが大幅に下がる兆しはまだなく、21日出来高加重移動平均線の上にいる間は横ばい程度の動きとみる。 21日出来高加重移動平均線をローソク足実体で下抜ける場合は、再びフィボナッチ61.8%あたりがサポートになるか試される場面。
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S&P500先物、行き過ぎた上昇から日柄調整今週の振り返り 今週は高値はわずかに切り上げ、その後下落した週でした。 先週末時点では上昇目安を「次週も上昇を継続できる場合は、まずは6,052。その次まで行けるとして節目6,100が短期的には上限いっぱいと見る。」、下落目安を「節目6,000超えからの利益確定売りがあるなら、前回高値の5,927～21日出来高加重移動平均線のゾーンあたりまで下げていくのも一考。」と書きました。 上記に対して、今週は高値6,053.25、安値は21日出来高加重移動平均線をわずかに下回るポイントとなりました。高値はほぼぴったり、安値も一考と考えた水準まで下落で概ね想定の値動きとなりました。やはり短期的には6,050付近は上限ということだったのでしょう。 今週は高値をつけたあとは徐々に下げていたが、11月14日（木）に直近数日の安値を下抜けて下落をスタートしました。その流れを引き継いだ11月15日（金）はSQで出来高を伴って長めの陰線となる下落になりました。 11月14日（木）はPPIが予想上振れでインフレ再燃懸念や、パウエル議長が利下げペースを落とす発言をしています。結果、長期金利や実質金利は上昇し、株価に重しとなっています。 11月15日（金）にはNY連銀製造業景気指数が予想大幅上振れの強い結果、小売売上高も予想上振れ、前月修正値上振れでこちらも好調となりました。また、輸入物価指数が予想マイナスに対して結果プラス0.3%と上振れでこちらもインフレ懸念を示す結果でした。 強い経済データとインフレ再燃懸念➡長期金利の上昇が、急騰したトランプご祝儀相場を冷やすことになったのだろう。 次週はNVDA決算があり期待以上の決算ビートが必須だろう。いずれにせよ決算後のボラティリティに注意。また、11月22日（金）のPMI速報値が確認場面となりそうだ。 次週のシナリオ ①上昇する場合 反発するなら、フィボナッチ23.6%が次の目安。 買い圧力が強いなら6,050台を目指す動きになることを期待したい。 ②下落する場合 ベースの出来高を作っていたゾーンの5,850あたりを下抜けると、もう一段下のゾーンまで下落するかもしれない。その場合はまずはフィボナッチ78.6%の5,794.75～5,800が値止まりのお試しポイントと見立てる。 フィボナッチ78.6%を貫通するときは、再度5,723.5の水平ラインを試す場面となりそうだ。
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S&P500先物、イベント通過で6,000超えの最高値更新今週の振り返り 先週末時点のnoteでは「次週も5,700～5,724で支えられるか、下抜けて値幅調整するのか様子見ではないでしょうか。」と書いていました。11月4日（月）に週足安値5,724.25まで下げてそこから反発上昇しています。書いていた通りにサポートされ、その後大統領選がトランプ快勝で大きく上昇しました。 大統領選でトランプ勝利、11月7日（木）はFOMCで25bpの利下げが決定しイベント通過しました。好感したマーケットは非常に強い買い圧力で上げ続け、節目の6,000を突破して最高値を更新しました。10月17日の最高値で揉み合うことなく長大陽線で突き抜け、節目の6,000も止まらず上昇している点には強さがありました。ただし11月7日（木）～11月8日（金）は出来高が減少しており、短期的な上げ幅を見ても上限まで上げたと見える。 次週以降は今週と同じようなペースで上がるよりは、ペースダウンして進行していくのではないだろうか。横ばいからやや下げて日柄調整があってもおかしくはなさそうだ。とはいえ今のところは値幅調整の下落が起きるような状況ではなく、今後ゆっくりと上昇していくタイミングではないでしょうか。 次週のシナリオ ①上昇する場合 次週も上昇を継続できる場合は、まずは6,052。その次まで行けるとして節目6,100が短期的には上限いっぱいと見る。 ②下落する場合 節目6,000超えからの利益確定売りがあるなら、前回高値の5,927～21日出来高加重移動平均線のゾーンあたりまで下げていくのも一考。
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S&P500先物、サポートライン付近まで下落今週の振り返り 今週は2週連続の高値・安値切り下げの下落でした。特に10月31日（木）は直近では出来高が多い長大陰線の下落で売り圧力が強かった。 10月30日（水）までトレンドライン（右上に上がる白色ライン）に沿って上昇を試したが、先週の10月25日（金）の高値を上抜けられず、トレンドラインを下抜けて下落してしまった。 先週末時点のnoteでは「次週は火曜日アフターから木曜日アフターまでGAFAM決算が続くので、ボラティリティが拡大した値動きになるかもしれません。」と書いていましたが、水曜日から木曜日にかけて大きな値動きとなりました。 また下落する場合、「21日出来高加重移動平均線を下抜けて下落していく場合は、先週から変わらず5,700～5,724がサポートゾーンになるか確認したい。」と書いていました。 今週の安値は11月1日（金）に5,732.5で、5,724まで降らず反転しました。しかし11月1日（金）は反発後、戻しきれず失速し上ヒゲをつけています。まだ上値の重さが抜けていない可能性があります。 次週も5,700～5,724で支えられるか、下抜けて値幅調整するのか様子見ではないでしょうか。大統領選とFOMCがあるので、イベント通過までは動きにくいでしょう。 次週のシナリオ①上昇する場合 21日出来高加重移動平均線を上抜けて5,850付近まで上がれるなら、5,927.25の最高値をトライするか様子みたい。 ②下落する場合 5,700を下抜けると、フィボナッチ61.8％や75日出来高加重移動平均線のあたりまで下げていくのではないだろうか。
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S&P500先物、高値・安値切り下げの下落今週の振り返り 今週は高値・安値切り下げの下落となりました。先週までのジリ上げが失速し、今週はほんのり弱い値動きに転じています。 下落する場合、先週末時点では「7日出来高加重移動平均線を下抜けて21日出来高加重移動平均線も下抜ける値動きになってから調整だろう。今は21日出来高加重移動平均線でサポートされた上昇トレンドなので、21日出来高加重移動平均線を下抜けていく動きにならない限りは大丈夫。」と書きました。 10月23日（水）に一時的に21日出来高加重移動平均線を下回るが、下ヒゲとなって反発しています。トレンドライン（白）で反発して耐えているようにも見えます。 実体で21日出来高加重移動平均線を下抜けて下落には至っていないので、下落転換とは決まりきっていません。 TSLAを除くM7の決算発表を次週以降に控えているため、今のところはポジション調整で弱い値動きとなっていると想定する。 10月25日（金）は寄りで上昇したが、寄り天で上ヒゲをつけた下落となりました。7日出来高加重移動平均線の上に戻すことができず、週末の売り圧力が強かった模様です。 次週は火曜日アフターから木曜日アフターまでGAFAM決算が続くので、ボラティリティが拡大した値動きになるかもしれません。 次週のシナリオ①上昇する場合 10月17日高値5,927.25を上抜ければ、次は5,950ターゲット。節目の6,000も引き続きその後のターゲットとして見たい。 ②下落する場合 21日出来高加重移動平均線を下抜けて下落していく場合は、先週から変わらず5,700～5,724がサポートゾーンになるか確認したい。
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S&P500先物、5900超え今週の振り返り 今週も高値・安値切り上げの上昇トレンド継続でしたね。先週末時点では「引き続きまずは5,900が次のターゲット。各社のQ3決算が好調続きとなれば、6,000を目指していく流れとなるか。」と書きましたが、10月14日（月）から5,900のターゲットを上回って、10月17日（木）には5,927.25まで到達し最高値を更新しました。順調に上値を伸ばしていく流れで好調です。 7日出来高加重移動平均線が登ってきていますが、ローソク足の安値が7日出来高加重移動平均線に接すると反発上昇する動きで、買い圧力のほうが強い状況が続いているようです。 私が見ている特殊なボリンジャーバンドでは+2σ付近を這っているため、上昇幅はこれ以上大きくはならないがジリ上げが続いているのでしょう。 決算本格化する次週以降は、決算結果によっても値動き左右される。今のところ前半戦は概ね好調な結果なので、次週も好調な決算結果に期待したい。 出来高は徐々に減少してきおり、大型株の決算を確認してから本格的に動くのだろうと待っている。大統領選もこれからあるため、それらの前後の値動きをよく見守るのが良いでしょう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 次は節目の6,000がターゲット。6,000の手前で失速する動きもあるだろうが、今はまだ心配する動きがないのでジリ上げについていく流れか。 ②下落する場合 7日出来高加重移動平均線を下抜けて21日出来高加重移動平均線も下抜ける値動きになってから調整だろう。今は21日出来高加重移動平均線でサポートされた上昇トレンドなので、21日出来高加重移動平均線を下抜けていく動きにならない限りは大丈夫。 21日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は5,700～5,724がサポートゾーンになるか確認したい。
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S&P500先物、新高値更新今週の振り返り 先週末時点では「次週から決算シーズンが始まるので、もう1週～2週は日柄調整と付き合う印象。」と書いていたが、今週の結果は最高値を更新して上昇となりました。月曜日から火曜日にかけてはフィボナッチ（白）23.6%をやや下回るラインまで下がったが、下がれば買いが入る展開で底固めとなって反発上昇へ向かった。出来高は薄くなる中、緩やかに上昇を続けた。 移動平均線では21日出来高加重移動平均線が日柄調整で追いついてきて、10月8日（火）に安値が21日出来高加重移動平均線にタッチしたところから反発した。引き続き21日出来高加重移動平均線で支えられる上昇トレンドが続いているのだろう。 10月8日（火）に反発上昇した後は、週末まで7日出来高加重移動平均線を上回って推移しており、新高値を更新している。 上昇する場合、先週末時点のターゲットとして「5,830を上抜けて上昇する場合は、5,900の節目をターゲットとして継続。」と書いたが、週末の仕上がりは5,859.75と一歩手前でした。7日出来高加重移動平均線を上回って値動きしているうちは5,900以上に上がっていく機運は続く。 Q3決算がスタートしました。銀行株は今のところは市場予想を上回る堅調な結果で、この後続くほかのQ3決算が概ね好調となりそうな気配がでています。利下げサイクルで好決算、GDPも好調で株価は自ずとついてくるだろう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 引き続きまずは5,900が次のターゲット。各社のQ3決算が好調続きとなれば、6,000を目指していく流れとなるか。 ②下落する場合 21日出来高加重移動平均線を下抜けて進行する場合は、10月2日安値5,724で値止まりするかをまずは確認したい。 5,724を下抜ける場合は5,700から5,650付近がサポートゾーンのイメージ。
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S&P500先物、日柄調整今週の振り返り 今週は上も下も限定的な日柄調整でした。 先週末時点では「ここからは上昇するなら日柄を見ながら緩やかな推移がちょうどいい」「先週末と同様、まずは5,850」と書いていました。結果としては5,850まで上がることはできず、緩やかな日柄調整が進行していました。 下落する場合は「7日出来高加重移動平均線を下抜けて下落開始する場合は、21日出来高加重移動平均線～フィボナッチ38.2%が最初のサポートゾーンを試す場面と見る」と書いていたが、7日出来高加重移動平均線を下抜けた後、フィボナッチ23.6%付近で止まり、21日出来高加重移動平均線まで下落せず反発しました。 10月4日（金）の雇用統計後の上昇は5,830を上回れず、上昇回帰はお預け。再び7日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、弱めな値動きで短期的には推移だろうか。5,830を上抜ければもう少し上値を伸ばすが大幅なアップサイドはイメージしづらい。 次週から決算シーズンが始まるので、もう1週～2週は日柄調整と付き合う印象。 次週のシナリオ ①上昇する場合 5,830を上抜けて上昇する場合は、5,900の節目をターゲットとして継続。 ②下落する場合 7日出来高加重移動平均線を下抜けて下落開始する場合は、フィボナッチ38.2%でサポートラインとしてテスト。
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S&P500先物、ひたひた上昇今週の振り返り 先週末時点のnoteでは「短期的な上昇では5,800前後が上昇幅の上限と見てるが、ここからはヨコヨコもしくはひたひた上昇とが上に行く場合の上がり方と想像する」とペースダウンの見立てでした。上昇する場合の次のラインは5,850とも書きました。 結果としては、今週は9月26日（木）まで徐々に上昇し高値5,830をつけ、そこから金曜日にかけてはゆるやかに下落しました。 5,850まで上げる程の買い圧力はなく、やはりペースダウンな一週間となりました。 とはいえ7日出来高加重移動平均線を下回ることなく、ひたひた上昇を続けている現状。 9月27日（金）はPCEでディスインフレを確認したが、週末の利益確定売りが優勢で買いがついてきていない印象だ。 9月9日からの上昇幅としては短期的には登ったので、ここからは上昇するなら日柄を見ながら緩やかな推移がちょうどいい。高値ゾーンに差し掛かっているので利益確定売りで下押しする場面は10月もありそうか。 50dMAより上にあるS&P500銘柄の割合が82.7％と高水準域まで上がっているのでアップサイドは大きくない。2022年以降は92％前後が最大値なので、上昇してもそこから低下していく流れは念頭に置いておきたい。 次週のシナリオ ①上昇する場合 先週末と同様、まずは5,850。最大限で5,900の節目を今は継続。 ②下落する場合 7日出来高加重移動平均線を下抜けて下落開始する場合は、21日出来高加重移動平均線～フィボナッチ38.2%が最初のサポートゾーンを試す場面と見る。
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S&P500先物、ATH更新今週の振り返り 先週末時点では「ボックスゾーンの高値を上抜けて上昇する場合は、7月16日（火）の高値にトライ。高値を越えてATH更新していくなら、次の節目は5,800。」と書いていた。 9月18日 水曜日の FOMC で0.5%の利下げを決定した後は値動きは荒れたが、一段落した9月19日木曜日には大きく上昇した。9月19日木曜日に7月16日の最高値をわずかに上回り、高値5797.5をつけてATHを更新した。 ATH 更新後の9月20日金曜日は、高値圏での利益確定売りと思われる売り圧力でやや下げています。前日の陽線を下回ることなくボックス圏の上で推移していることから小幅な動きに終始したようです。 9月19日木曜日のローソク足を下抜けて下げ続けない限りは下落転換はなさそうだ。 ボックス圏の価格帯の出来高は高く、大きな売り圧力がなければサポートゾーンとなりやすいだろうか。 短期的な上昇では5,800前後が上昇幅の上限と見てるが、ここからはヨコヨコもしくはひたひた上昇とが上に行く場合の上がり方と想像する。次週はPCEがあるため、結果へのリアクション次第となるが、そこまではペースダウンだろうか。 次週のシナリオ ①上昇する場合 買い圧力が高まる場面があれば5,850が次のラインか。 最大限でも5,900の節目あたりが上昇ラインだろう。 ②下落する場合 下がっていく場合は、75日出来高加重移動平均線や右上にあがるトレンドライン（白）あたりの価格帯が出来高が厚くサポートされやすいゾーン。
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S&P500先物、リバウンド上昇今週の振り返り 今週は5営業日陽線のリバウンド上昇でした。再び0.5％の利下げを催促する市場、トランプとハリスの討論会でハリスが優勢となったローテーションなど、株式市場は利下げ確実視されているFOMC前の上昇を演出した。 9月9日（月）の始まりからすぐに上昇を始め、下落目処と見ていたフィボナッチ38.2%までの下落を見せることはなかった。 1日の中では一時的に下落することもあったが、9月6日（金）の安値を下回ることはなく、底堅い推移となっていました。 9月11日（水）に長いヒゲをつけているが、この時下落しても9月6日（金）安値の手前で値止まりして、反発したことがエントリーしやすかったポイントだろう。 9月6日（金）の引けには、8月下旬のボックスゾーン（黄色の長方形）に到達した。 しかし、ボックスゾーンの高値まで上がりきれず週末を迎えた。高値越えトライはお預けとなった。ボックスゾーンでも見合っている価格帯のため、今回も高値越えできるかはイベント待ちの様相と見る。 次週はFOMCがあり、0.25％の利下げ、0.50％の利下げのどちらになるかによって、高値越え→上昇とつなげられるか、もしくは失望売りとなるかの値動きが想定されそうだ。 次週のシナリオ ①上昇する場合 ボックスゾーンの高値を上抜けて上昇する場合は、7月16日（火）の高値にトライ。 高値を越えてATH更新していくなら、次の節目は5,800。 ②下落する場合 失望売りとなるなら、もう一度ボトム作りに向かうが、フィボナッチ61.8％～50％の間が目安。今のところは、下がっても9月6日（金）の安値前後がサポートラインとなるかを見届けておけばいいかも。
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S&P500先物、フィボナッチ50％まで滑落今週の振り返り 今年も例年通りレイバーデー明けの不安定な動きとなった。 先週末のnoteで書いていたシナリオのうち「ベース安値を下抜けると売られやすくなるため、下落の動きには注意した方がいい。」「S&P500構成銘柄の50日移動平均線を上回る割合が81.5％と天井圏に近づいているため、こちらも注意したい。利益確定売りが増える可能性がある。」の動きのほうが実現したようだ。 黄色のベースを上抜けすれば高値越えを目指すところだったが、ベース高値を越えられずそのままベース安値を下抜ける展開となった。 ベースを下抜けた後は続落でフィボナッチの50%ラインまで下落した。 ベース下抜けた後の9月4日（水）～9月5日（木）の高値はベース安値付近を天井に売られた。 7日出来高加重移動平均線を上回ることもできず弱さが見て取れる。 ベース構築していた時期は出来高が薄く、9月3日（火）の下落から出来高が増加しています。 売り圧力の強さが物語っている。 9月6日（金）には75日出来高加重移動平均を下抜けて、売りに拍車がかかった大陰線を描いた。一時は5,394まで下げたがフィボナッチ50%まで戻した形だ。 フィボナッチ50%で下げ止まるかと言うと微妙なところで、先週末の下落シナリオに書いた通りフィボナッチ38.2%までもう一押し下げていく流れがあるのではと踏んでいる。一時的には急落の反発はあるだろうが、上値で売りに押されやすいのではないか。 どこかの安値で踏みとどまるシーンに移るときには、急反発するよりは売り買い上下する安値でのベース構築が起きるかも。 次週のシナリオ ①上昇する場合 急落から反発するなら、まずは75日出来高加重移動平均の上抜けが必須。 75日出来高加重移動平均を越えられない水準であれば売り圧力のほうが優勢に転びやすい。 現時点ではフィボナッチ61.8%が該当する水準。 上昇を続けられたとして、黄色のベース安値が次のお試しポイント。 ②下落する場合 もう一押しの下落が続くなら、引き続きフィボナッチ38.2%を目先のサポートラインとして見る。 38.2%がサポートラインとして機能しない場合は200日出来高加重移動平均線が次のサポートライン候補だろう。
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S&P500先物、ベース構築今週の振り返り 今週は週足レベルでは長い下ヒゲをつけてハンマーのような陽線となりました。先週から続いてベース構築していたが、木曜日にベースの安値を少し下回った後、安値から急回復して金曜日にはベースの高値付近まで上昇した。 今のところは木曜日から金曜日の上昇の勢いをもって、次週ベースの高値を上抜けていけると、7月の高値越えを目指していくだろう。 しかし例年、レイバーデー明けの9月は値動きが荒れやすい。ベースで上値を抑えられている状態なので、金曜日の高値も否定されてベースの安値に向かう可能性が残っている。ベース安値を下抜けると売られやすくなるため、下落の動きには注意した方がいい。 S&P500構成銘柄の50日移動平均線を上回る割合が81.5％と天井圏に近づいているため、こちらも注意したい。利益確定売りが増える可能性がある。 次週のシナリオ ①上昇する場合 ベースの高値を上抜けると7月16日の高値越えを目指す。 7月16日最高値5721.25をうまく上抜けられる場合は、5,800が一段上の短期ターゲット。 ②下落する場合 ベースの安値を下抜ける場合は5,500からフィボナッチ61.8%（5,491.5）の辺りがサポートになりやすい。ちょうど75日出来高加重移動平均線も重なっているポイントだ。 フィボナッチ61.8%を下抜ける時は、フィボナッチ38.2%が次のターゲットだが現時点では遠く時間が必要と見る。
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S&P500先物、フィボナッチ78.6%を上回って横ばい今週の振り返り 週足は高値・安値切り上げの上昇。 今週は日足ではフィボナッチ78.6%を上回ってからは横ばい推移していました。 7月16日最高値の一歩手前で待っている状況で、利益確定売りをこなしながら、どちらにエネルギーが放出されるか攻防中だ。 ただ今の水準では出来高が薄いまま。 7日出来高加重移動平均線まで下がるが、また上に戻る動きで今のところは上昇トレンドを維持している。 7日出来高加重移動平均線を明確に下抜けていかない限りは反落にはならないだろう。 ここで止まっている要因のひとつは、次週、生成AIテーマ本命・エヌビディアの決算発表を控えているからだろう。 M7も今週は横ばいでスッキリしない動きで待ち。 エヌビディアの決算結果へのリアクション次第で指数も動いていく可能性がある。 次週金曜日にPCEがあるが、CPI・PPIが順当だったので大きく荒れることはないだろう。 もう一つのリスクは中東情勢だろうか。念頭に入れておきたい。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まずは7月16日最高値付近までの上昇が想定。少し上回り最高値更新が順行ルート。 最高値更新したところで利益確定売りもシナリオの一つ。 そのまま上昇するなら、5,800が次の目処。勢いがあるなら5,850が上限イメージ。 ②下落する場合 反落する場合は、フィボナッチ61.8％付近が最初の目処。 フィボナッチ61.8％を下抜けていく場合は、フィボナッチ38.2%が次の目処。
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S&P500先物、フィボナッチ78.6%付近まで反発今週の振り返り 今週は行き過ぎたリセッション懸念を払拭するように上昇をしました。 上昇はおそらくショートカバーを巻き込んで反発しており、上昇した先は75日出来高加重移動平均線を上抜けて、8月1日の下落する前の水準まで戻っている。 7日出来高加重移動平均線が75日出来高加重移動平均線とゴールデンクロスしていけるなら、上昇トレンドに戻ってくる可能性がありそうだ。 ただし下落してた日に比べ出来高が薄く、裏付けに乏しい上昇なので反落には注意。 7月16日の高値から8月5日の安値までで引いたフィボナッチリトリースメントを見ると現在78.6%まで上がってきている。 この78.6%と8月1日の高値を超えることができれば7月16日の水準まで戻す兆しが見えてくる。 逆に78.6%の付近で反落する場合には、もう一度多少の下落をこなしながら調整する可能性が残る。 急回復してきたので上昇がスピードダウンするなら、一時的には多少の下げに付き合う必要があるかもしれない。 次週のシナリオ ①上昇する場合 フィボナッチ78.6%と8月1日の高値を上回る場合は5700を目処に上昇する兆しがある。 正しい利益ゾーンに差し掛かるので売りが強くなることには注意したい。 7月16日の最高値を上抜ける場合は5800を目途に上昇する可能性がある ②下落する場合 上昇が腰折れて反落する場合は、まずは75日出来高加重移動平均線やフィボナッチ50%付近を目処にサポートされるか確認したい。 それ以上に下げる場合はフィボナッチ38.2%から23.6%の間でサポートされると期待する。
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