QUY ETF DCVFMVN DIAMONDQUY ETF DCVFMVN DIAMONDQUY ETF DCVFMVN DIAMOND

QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪12.53 T‬VND
ファンドフロー (1年)
‪−7.10 T‬VND
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪378.20 M‬
エクスペンスレシオ
0.80%

QUY ETF DCVFMVN DIAMONDについて


発行体
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ブランド
Dragon Capital
ホームページ
設立日
2020年4月22日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0FUEVFVND5

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
地域
ベトナム
加重方式
時価総額
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
耐久消費財
テクノロジーサービス
小売業
株式98.75%
金融43.48%
耐久消費財17.85%
テクノロジーサービス15.01%
小売業12.88%
交通・輸送8.31%
素材産業1.23%
債券、キャッシュ、その他1.25%
キャッシュ1.25%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー