SYGNIA ITRIX MSCI USSYGNIA ITRIX MSCI USS

SYGNIA ITRIX MSCI US

10,654ZACR
−1−0.01%
2月19日 14:38 GMT にクローズ
ZAC
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪8.82 B‬ZAR
ファンドフロー (1年)
‪−28.94 B‬ZAR
配当利回り (予測値)
0.11%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.7%
発行済普通株式総数
‪82.32 M‬
エクスペンスレシオ
0.88%

SYGNIA ITRIX MSCI USについて


発行体
Sygnia Ltd.
ブランド
Sygnia
ホームページ
設立日
2008年4月1日
指数連動
MSCI USA
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
ISIN
ZAE000249546

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年9月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.90%
電子テクノロジー21.32%
テクノロジーサービス19.72%
金融12.59%
ヘルステクノロジー9.01%
小売業7.87%
非耐久消費財4.13%
製造加工3.47%
消費者サービス3.03%
商業サービス2.73%
エネルギー鉱物2.70%
公益事業2.65%
耐久消費財2.13%
医療サービス1.98%
素材産業1.81%
交通・輸送1.55%
工業サービス0.92%
通信0.91%
流通サービス0.67%
非エネルギー鉱物0.67%
その他0.04%
債券、キャッシュ、その他0.10%
キャッシュ0.10%
株式の地域的内訳
0.2%97%2%
北米97.17%
ヨーロッパ2.64%
ラテンアメリカ0.19%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Apple Inc.AAPL
6.75%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.04%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5.94%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.47%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.49%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.93%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.68%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.52%
T
Tesla, Inc.TSLA
1.49%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
1.42%
上位10位のウェイト32.73%
全保有数: 595

配当


7月 '24
7月 '24
7月 '24
1月 '25
1月 '25
1月 '25
1月 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月15日
2025年1月17日
2025年1月20日
0.001
特別
2025年1月15日
2025年1月17日
2025年1月20日
0.001
特別
2025年1月15日
2025年1月17日
2025年1月20日
0.004
中間
2025年1月15日
2025年1月17日
2025年1月20日
0.111
中間
2024年7月10日
2024年7月12日
2024年7月15日
0.002
特別
2024年7月10日
2024年7月12日
2024年7月15日
0.001
特別
2024年7月10日
2024年7月12日
2024年7月15日
0.155
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー