主要統計
Invesco RAFI Strategic US ETFについて
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設定日
2018年9月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138J7422
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.00%
電子テクノロジー16.47%
テクノロジーサービス16.07%
小売業8.98%
エネルギー鉱物8.13%
ヘルスケアテクノロジー7.84%
金融7.44%
生産財製造4.49%
非耐久消費財4.31%
消費者サービス4.18%
耐久消費財3.45%
ヘルスケアサービス3.04%
流通サービス2.82%
素材産業2.52%
通信2.49%
交通・輸送2.14%
産業サービス1.89%
非エネルギー鉱物1.64%
公益事業1.11%
商業サービス0.99%
債券・キャッシュ・その他0.00%
ミューチュアル・ファンド0.00%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
北米96.97%
ヨーロッパ2.88%
ラテンアメリカ0.09%
中東0.06%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IUSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで16.47%の銘柄とTechnology Servicesで16.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IUSの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class AとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.11%と4.40%を占めています。
IUSの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 1.36%の減少を見せています。
IUSの運用資産残高 (AUM) は723.98 M USDです。 この1ヶ月で3.14%増加しました。
IUSのファンドフローは−45.16 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IUSは配当利回り1.42%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IUSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2018年9月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IUSの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
IUSはInvesco Strategic US Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IUSは株式に投資します。
IUSの価格はこの1ヶ月で3.01%上昇し、 年間パフォーマンスは14.96%の増加を見せています。 価格動向についてはIUSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.27%増加しました。 1年間で17.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.27%増加しました。 1年間で17.00%増加しました。
IUSはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。