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Invesco QQQ Trust, Series 1Invesco QQQ Trust, Series 1Invesco QQQ Trust, Series 1

Invesco QQQ Trust, Series 1

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概要
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪330.68 B‬ USD
ファンドフロー (1年)
‪26.85 B‬ USD
配当利回り (予測値)
0.54%
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
−0.02%
発行済普通株式総数
‪627.60 M‬
エクスペンスレシオ
0.20%

Invesco QQQ Trust, Series 1について


発行体
Invesco Ltd.
ブランド
Invesco
ホームページ
invesco.com
設立日
1999年3月10日
構成
ユニット・インベストメント・トラスト
指数連動
NASDAQ 100 Index
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
特定の取引所限定
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
ナスダック上場

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年2月6日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
小売業
株式99.93%
テクノロジーサービス32.31%
電子テクノロジー31.38%
小売業11.61%
ヘルステクノロジー5.33%
消費者サービス4.38%
耐久消費財3.38%
非耐久消費財2.67%
製造加工1.92%
通信1.76%
公益事業1.41%
素材産業1.34%
交通・輸送1.11%
商業サービス0.48%
エネルギー鉱物0.29%
工業サービス0.28%
流通サービス0.26%
債券、キャッシュ、その他0.07%
キャッシュ0.07%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー