主要統計
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFについて
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設定日
2016年5月23日
形態
オランダ SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
識別子
2
ISINNL0011683594
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.74%
金融42.73%
ヘルスケアテクノロジー14.63%
公益事業8.38%
エネルギー鉱物7.94%
耐久消費財6.79%
通信4.93%
非エネルギー鉱物4.51%
小売業2.65%
交通・輸送2.57%
非耐久消費財1.49%
産業サービス1.29%
生産財製造0.89%
素材産業0.65%
テクノロジーサービス0.28%
債券・キャッシュ・その他0.26%
現金0.26%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ67.50%
北米21.23%
アジア8.91%
オセアニア2.22%
中東0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで42.73%の銘柄とHealth Technologyで14.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VDIVの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の4.83%と4.63%を占めています。
VDIVの直近の配当金額は0.27 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.36 EURの配当を支払い、 33.33%の減少を見せています。
はい、VDIVは配当利回り3.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月10日) の金額は0.27 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VDIVはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2016年5月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VDIVの経費率は0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
VDIVはMorningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VDIVは株式に投資します。