主要統計
iShares MSCI EAFE Value ETFについて
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設立日
2005年8月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.29%
金融39.62%
ヘルステクノロジー8.01%
非耐久消費財7.03%
エネルギー鉱物6.19%
耐久消費財5.78%
公益事業5.37%
非エネルギー鉱物4.93%
通信4.65%
製造加工4.42%
素材産業2.86%
流通サービス1.93%
交通・輸送1.93%
電子テクノロジー1.89%
小売業1.38%
商業サービス0.96%
テクノロジーサービス0.74%
工業サービス0.66%
医療サービス0.42%
消費者サービス0.29%
その他0.23%
債券、キャッシュ、その他0.71%
現金0.43%
UNIT0.13%
Temporary0.13%
Rights & Warrants0.03%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ66.11%
アジア25.36%
オセアニア7.22%
中東1.14%
北米0.17%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
3ISKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.62%の銘柄とHealth Technologyで8.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
3ISKの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.54%と2.49%を占めています。
3ISKの直近の配当金額は1.18 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.87 EURの配当を支払い、 26.27%の増加を見せています。
はい、3ISKは配当利回り3.34%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は1.18 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
3ISKはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2005年8月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
3ISKのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
3ISKはMSCI EAFE Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
3ISKは株式に投資します。