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NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪14.38 T‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−86.78 B‬JPY
配当利回り (予想)
1.31%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.01%
発行済株式
‪259.49 M‬
経費率
0.17%

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信について


ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
設定日
2001年7月9日
指数連動
Nikkei 225 Index - JPY
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別子
2
ISIN JP3027650005

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
価格加重
国・地域
日本
加重方式
価格
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
生産財製造
小売業
株式98.48%
電子テクノロジー22.07%
生産財製造18.59%
小売業10.66%
通信8.45%
ヘルスケアテクノロジー7.27%
耐久消費財5.96%
テクノロジーサービス4.90%
金融4.57%
流通サービス3.89%
素材産業3.71%
非耐久消費財3.02%
商業サービス1.82%
交通・輸送1.18%
産業サービス1.00%
非エネルギー鉱物0.66%
エネルギー鉱物0.32%
消費者サービス0.22%
公益事業0.19%
債券・キャッシュ・その他1.52%
現金1.52%
Futures0.00%
地域別組み入れ構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1321は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology22.07%の銘柄とProducer Manufacturing18.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1321の上位構成銘柄はAdvantest Corp.FAST RETAILING CO., LTD.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.25%と8.59%を占めています。
1321の直近の配当金額は723.00 JPYです。 その前年は、 発行体は617.00 JPYの配当を支払い、 14.66%の増加を見せています。
1321の運用資産残高 (AUM) は‪14.38 T‬ JPYです。 この1ヶ月で6.08%増加しました。
1321のファンドフローは‪−86.78 B‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1321は配当利回り1.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月7日) の金額は723.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1321NEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2001年7月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1321の経費率は0.17%で、これはファンドの運用に投資額の0.17%を支払う必要があることを意味しています。
1321Nikkei 225 Index - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1321は株式に投資します。
1321の価格はこの1ヶ月で6.05%上昇し、 年間パフォーマンスは35.83%の増加を見せています。 価格動向については1321のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.13%増加しました。 1年間で37.86%増加しました。
1321はプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。