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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経２２５連動型上場投信ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経２２５連動型上場投信ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経２２５連動型上場投信

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経２２５連動型上場投信

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪10.55 T‬ JPY
ファンドフロー (1年)
‪−90.08 B‬ JPY
配当利回り (予測値)
1.53%
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
−0.6%
発行済普通株式総数
‪261.71 M‬
エクスペンスレシオ
0.17%

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経２２５連動型上場投信について


発行体
Nomura Holdings, Inc.
ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
global.nomura-am.co.jp
設立日
2001年7月9日
指数連動
Nikkei 225 Index - JPY
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
価格加重
地域
日本
加重方式
価格
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年2月6日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
製造加工
電子テクノロジー
小売業
株式98.40%
製造加工16.99%
電子テクノロジー15.51%
小売業13.83%
ヘルステクノロジー9.65%
通信7.61%
耐久消費財7.40%
テクノロジーサービス6.66%
金融4.43%
素材産業4.06%
非耐久消費財3.55%
商業サービス2.82%
交通・輸送1.59%
流通サービス1.48%
工業サービス1.01%
非エネルギー鉱物1.01%
消費者サービス0.34%
エネルギー鉱物0.29%
公益事業0.15%
債券、キャッシュ、その他1.60%
キャッシュ1.60%
Futures0.00%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー