主要統計
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信について
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設立日
2001年7月9日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
製造加工
通信
株式97.85%
電子テクノロジー19.91%
製造加工16.59%
通信11.55%
小売業9.99%
ヘルステクノロジー8.28%
耐久消費財6.65%
テクノロジーサービス5.61%
金融4.32%
素材産業3.80%
非耐久消費財3.27%
流通サービス2.52%
商業サービス1.83%
交通・輸送1.30%
工業サービス1.04%
非エネルギー鉱物0.45%
消費者サービス0.31%
エネルギー鉱物0.28%
公益事業0.17%
債券、キャッシュ、その他2.15%
現金2.15%
Futures0.00%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1321は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで19.91%の銘柄とProducer Manufacturingで16.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1321の上位構成銘柄はAdvantest Corp.とSoftBank Group Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.77%と9.34%を占めています。
1321の直近の配当金額は723.00 JPYです。 その前年は、 発行体は617.00 JPYの配当を支払い、 14.66%の増加を見せています。
1321の運用資産残高 (AUM) は12.90 T JPYです。 この1ヶ月で10.59%増加しました。
1321のファンドフローは−79.17 B JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1321は配当利回り1.45%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月7日) の金額は723.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1321はNEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2001年7月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1321のエクスペンスレシオは0.17%で、これはファンドの運用に投資額の0.17%を支払う必要があることを意味しています。
1321はNikkei 225 Index - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1321は株式に投資します。
1321の価格はこの1ヶ月で11.12%上昇し、 年間パフォーマンスは21.32%の増加を見せています。 価格動向については1321のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが22.85%増加しました。 1年間で28.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが22.85%増加しました。 1年間で28.03%増加しました。
1321はプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。