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NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.34 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪318.33 M‬JPY
配当利回り (予測値)
2.71%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪55.89 K‬
エクスペンスレシオ
0.32%

NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信について


ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
設立日
2008年3月21日
指数連動
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
特定の取引所限定
地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
取引所上場

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
エネルギー鉱物
株式99.91%
エネルギー鉱物96.35%
非エネルギー鉱物1.44%
工業サービス0.86%
公益事業0.60%
素材産業0.35%
流通サービス0.32%
債券、キャッシュ、その他0.09%
現金0.09%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1618は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Minerals96.35%の銘柄とNon-Energy Minerals1.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1618の上位構成銘柄はENEOS Holdings, Inc.Inpex Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の39.00%と34.64%を占めています。
1618の直近の配当金額は653.00 JPYです。 その前年は、 発行体は786.00 JPYの配当を支払い、 20.37%の減少を見せています。
1618の運用資産残高 (AUM) は‪1.34 B‬ JPYです。 この1ヶ月で7.86%増加しました。
1618のファンドフローは‪318.33 M‬ JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1618は配当利回り2.71%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は653.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1618NEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1618のエクスペンスレシオは0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1618TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1618は株式に投資します。
1618の価格はこの1ヶ月で14.46%上昇し、 年間パフォーマンスは16.59%の増加を見せています。 価格動向については1618のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で15.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが27.57%増加しました。 1年間で14.35%増加しました。
1618はプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。