主要統計
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信について
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設立日
2008年3月21日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
エネルギー鉱物
株式99.94%
エネルギー鉱物96.62%
非エネルギー鉱物1.36%
工業サービス0.78%
公益事業0.56%
素材産業0.32%
流通サービス0.29%
債券、キャッシュ、その他0.06%
現金0.06%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1618は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで96.62%の銘柄とNon-Energy Mineralsで1.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1618の上位構成銘柄はENEOS Holdings, Inc.とInpex Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の39.69%と34.69%を占めています。
1618の直近の配当金額は653.00 JPYです。 その前年は、 発行体は786.00 JPYの配当を支払い、 20.37%の減少を見せています。
1618の運用資産残高 (AUM) は1.41 B JPYです。 この1ヶ月で3.22%増加しました。
1618のファンドフローは211.65 M JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1618は配当利回り2.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は653.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1618はNEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1618のエクスペンスレシオは0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1618はTOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1618は株式に投資します。
1618の価格はこの1ヶ月で11.14%上昇し、 年間パフォーマンスは21.74%の増加を見せています。 価格動向については1618のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが33.06%増加しました。 1年間で27.25%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが33.06%増加しました。 1年間で27.25%増加しました。
1618はプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。