主要統計
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信について
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設定日
2008年3月21日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3046570002
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
エネルギー鉱物
株式99.47%
エネルギー鉱物95.81%
商業サービス2.06%
公益事業0.58%
産業サービス0.51%
素材産業0.31%
流通サービス0.20%
債券・キャッシュ・その他0.53%
現金0.53%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1618は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで95.81%の銘柄とCommercial Servicesで2.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1618の上位構成銘柄はENEOS Holdings, Inc.とInpex Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の39.98%と34.96%を占めています。
1618の直近の配当金額は653.00 JPYです。 その前年は、 発行体は786.00 JPYの配当を支払い、 20.37%の減少を見せています。
1618の運用資産残高 (AUM) は1.94 B JPYです。 この1ヶ月で20.91%増加しました。
1618のファンドフローは−122.84 M JPY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、1618は配当利回り1.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は653.00 JPYでした。 配当は年1回支払われます。
1618はNEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1618の経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1618はTOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1618は株式に投資します。
1618の価格はこの1ヶ月で13.77%上昇し、 年間パフォーマンスは71.23%の増加を見せています。 価格動向については1618のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で25.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが42.30%増加しました。 1年間で88.14%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で25.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが42.30%増加しました。 1年間で88.14%増加しました。
1618はプレミアム(0.37%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。