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NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.39 B‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−2.37 B‬JPY
配当利回り (予想)
2.99%
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪200.00 K‬
経費率
0.32%

NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信について


ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
設定日
2008年3月21日
ベンチマーク
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS - JPY
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3046670000

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
工業
ニッチ
交通・輸送
ストラテジー
特定の取引所限定
国・地域
日本
加重方式
時価総額
選定基準
取引所上場

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
交通・輸送
株式99.21%
交通・輸送92.68%
消費者サービス3.24%
小売業3.07%
商業サービス0.22%
債券・キャッシュ・その他0.79%
その他0.74%
現金0.05%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


1628は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTransportation92.68%の銘柄とConsumer Services3.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1628の上位構成銘柄はEast Japan Railway CompanyCentral Japan Railway Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の12.76%と12.13%を占めています。
1628の運用資産残高 (AUM) は‪4.39 B‬ JPYです。 この1ヶ月で20.62%増加しました。
いいえ、1628には保有者への配当はありません。
1628NEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1628の経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1628TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1628は株式に投資します。
1628の価格はこの1ヶ月で1.89%上昇し、 年間パフォーマンスは18.47%の増加を見せています。 価格動向については1628のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.94%増加しました。 1年間で25.09%増加しました。
1628はプレミアム(0.17%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。