主要統計
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信について
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設定日
2008年3月21日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3046670000
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
交通・輸送
株式99.21%
交通・輸送92.68%
消費者サービス3.24%
小売業3.07%
商業サービス0.22%
債券・キャッシュ・その他0.79%
その他0.74%
現金0.05%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
1628は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTransportationで92.68%の銘柄とConsumer Servicesで3.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
1628の上位構成銘柄はEast Japan Railway CompanyとCentral Japan Railway Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の12.76%と12.13%を占めています。
1628の運用資産残高 (AUM) は4.39 B JPYです。 この1ヶ月で20.62%増加しました。
いいえ、1628には保有者への配当はありません。
1628はNEXT FUNDSのブランドのもとNomura Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2008年3月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
1628の経費率は0.32%で、これはファンドの運用に投資額の0.32%を支払う必要があることを意味しています。
1628はTOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS - JPYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
1628は株式に投資します。
1628の価格はこの1ヶ月で1.89%上昇し、 年間パフォーマンスは18.47%の増加を見せています。 価格動向については1628のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.94%増加しました。 1年間で25.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.94%増加しました。 1年間で25.09%増加しました。
1628はプレミアム(0.17%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。