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NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
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一口当たりの純資産額 (NAV)
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1日
−0.49%
5日
−0.89%
1ヶ月
−3.02%
6ヶ月
−0.13%
年初来
−6.70%
1年
−5.43%
5年
−15.10%
全期間
−15.10%
主要統計
運用資産残高 (AUM)
525.57 M
JPY
ファンドフロー (1年)
340.65 M
JPY
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.5%
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信について
発行者
Nomura Holdings, Inc.
ブランド
NEXT FUNDS
ホームページ
nextfunds.jp
設立日
2023年4月26日
指数連動
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
JP3049880002
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
分析
ファンド内容
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
キャッシュ
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
キャッシュ
100.08%
政府
94.90%
Futures
4.39%
その他
−99.37%
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